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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 0.79%1,226.89万 | -13.76%1,217.25万 | 50.54%1,411.42万 | 183.46%937.58万 | 158.94%330.77万 | 178.09%127.74万 | 1,002.85%45.93万 | -5.09万 |
| お客様からの領収書 | 1.02%1,221.71万 | -14.02%1,209.35万 | 57.84%1,406.47万 | 210.37%891.08万 | 191.84%287.1万 | 755.76%98.38万 | 772.94%11.5万 | --1.32万 |
| 政府機関からの領収書 | -34.30%5.19万 | 59.79%7.9万 | -89.37%4.94万 | 6.50%46.5万 | --43.66万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.74%29.36万 | 637.71%34.44万 | ---6.4万 |
| 現金支払カテゴリ | -2.80%-1,413.23万 | 24.06%-1,374.7万 | -41.84%-1,810.26万 | -114.85%-1,276.27万 | -55.68%-594.03万 | -7.27%-381.57万 | 26.99%-355.7万 | -487.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -2.80%-1,413.23万 | 24.06%-1,374.7万 | -41.84%-1,810.26万 | -114.85%-1,276.27万 | -55.68%-594.03万 | -7.27%-381.57万 | 26.99%-355.7万 | ---487.2万 |
| 直接支払利息 | -393.14%-13.6万 | -2,536.23%-2.76万 | 31.72%-1,046 | -101.58%-1,532 | ---760 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 25.00%3.18万 | 760.02%2.54万 | -62.62%2,959 | 28.13%7,917 | 1.38%6,179 | -49.17%6,095 | -60.15%1.2万 | --3.01万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.79%-196.75万 | 60.45%-157.66万 | -17.93%-398.65万 | -28.67%-338.05万 | -3.75%-262.72万 | 17.93%-253.23万 | 36.93%-308.56万 | ---489.28万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 644.78%22.3万 | 75.31%-4.09万 | -1,133.58%-16.58万 | 104.11%1.6万 | -56.89%-39.06万 | -2,732.54%-24.9万 | -105.41%-8,790 | 16.23万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.28%-385 | -9.78%-1.41万 | 49.83%-1.29万 | -221.39%-2.57万 | -1,458.84%-7,990 | 106.69%588 | 91.57%-8,790 | ---10.43万 |
| 無形資産取引の純額 | --2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.02万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.03%-36.59万 | ---17.94万 | ---- | --26.66万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,744.10%13.6万 | 94.31%-8,272 | ---14.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 442.35%6.34万 | -141.50%-1.85万 | -118.38%-7,670 | 350.14%4.17万 | ---1.67万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 644.78%22.3万 | 75.31%-4.09万 | -1,133.58%-16.58万 | 104.11%1.6万 | -56.89%-39.06万 | -2,732.54%-24.9万 | -105.41%-8,790 | --16.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.56%134.14万 | -77.58%60万 | -53.75%267.59万 | 154.33%578.62万 | -45.79%227.51万 | 419.65万 | 849.06万 | |
| 借入金純額 | 33.33%80万 | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---2.88万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --54.14万 | ---- | -53.75%267.59万 | 154.33%578.62万 | -46.16%227.51万 | --422.53万 | ---- | --849.06万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.56%134.14万 | -77.58%60万 | -53.75%267.59万 | 154.33%578.62万 | -45.79%227.51万 | --419.65万 | ---- | --849.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.20%141.96万 | -36.72%241.43万 | 184.08%381.51万 | -35.85%134.29万 | 212.53%209.35万 | -82.13%66.98万 | --374.8万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.38%-40.31万 | 31.08%-101.75万 | -160.96%-147.64万 | 426.06%242.18万 | -152.48%-74.27万 | 145.74%141.53万 | -182.30%-309.44万 | --376.02万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -18.63%1.86万 | -69.80%2.28万 | 50.10%7.56万 | 746.30%5.04万 | -193.23%-7,792 | -48.69%8,358 | 233.86%1.63万 | ---1.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.09%103.51万 | -41.20%141.96万 | -36.72%241.43万 | 184.08%381.51万 | -35.85%134.29万 | 212.53%209.35万 | -82.13%66.98万 | --374.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.71%-196.79万 | 60.23%-159.07万 | -17.42%-399.94万 | -29.26%-340.62万 | -1.00%-263.52万 | 15.68%-260.92万 | 38.07%-309.44万 | ---499.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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