| (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.49%-14.85万 | 8.06%-20.79万 | 57.94%-8.88万 | 11.04%-61.32万 | 82.86%-8.88万 | -138.74%-8.71万 | 16.45%-22.61万 | -68.61%-21.11万 | -79.87%-68.93万 | -747.57%-51.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.55%-19.96万 | 71.69%-20.6万 | 42.86%-17.33万 | -26.04%-158.43万 | 54.37%-36.06万 | -974.23%-19.28万 | -100.53%-72.76万 | -141.21%-30.33万 | -80.63%-125.69万 | -167.91%-79.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | 62.94%-3.36万 | --0 | --0 | ---2.61万 | ---7,467 | -477.88%-9.06万 | ---1.82万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.48%3,141 | -7.48%3,142 | -7.48%3,141 | 104.13%1.36万 | -6.99%3,395 | 181.74%3,395 | 277.75%3,396 | 277.64%3,395 | 42.58%6,653 | 213.04%3,650 |
| 株式ベースの報酬 | 667.97%2.81万 | ---- | ---- | 1.95%58.04万 | --0 | -83.57%3,659 | 596.42%55.71万 | --1.96万 | 2,624.00%56.93万 | 2,134.68%46.7万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | 502.66%10.05万 | 268.74%19.58万 | 78.26%-1.53万 | -650.76%-4.08万 | -1,594.27%-3.93万 | 58.25%-2.49万 | 188.88%5.31万 |
| その他の非現金項目 | -45.65%275 | -18.34%432 | -17.18%458 | 259.38%2,070 | --482 | --506 | --529 | --553 | --576 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -82.75%1.96万 | -248.17%-1.08万 | -29.88%8.09万 | 189.03%30.81万 | 130.81%7.21万 | -54.59%11.34万 | -91.83%7,280 | 5,801.74%11.54万 | -70.59%10.66万 | -156.71%-23.41万 |
| -売上債権増減額 | -142.46%-1.85万 | -592.73%-1.09万 | 121.41%9,691 | 179.18%3.32万 | 383.07%3.27万 | 425.59%4.36万 | -93.78%2,216 | 14.01%-4.53万 | -879.93%-4.2万 | -104.84%-1.16万 |
| -前払費用増減額 | -32.66%4.04万 | -105.04%-7.06万 | 34.04%-7,174 | 360.48%2.74万 | 56.85%1.28万 | 155.39%5.99万 | 33.02%-3.44万 | -217.46%-1.09万 | -164.58%-1.05万 | 146.47%8,134 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -123.21%-2,288 | 79.08%7.07万 | -54.30%7.84万 | 55.56%24.75万 | 111.55%2.66万 | -95.89%9,858 | -62.35%3.95万 | 278.31%17.15万 | -53.32%15.91万 | -220.56%-23.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -70.49%-14.85万 | 8.06%-20.79万 | 57.94%-8.88万 | 11.04%-61.32万 | 82.86%-8.88万 | -138.74%-8.71万 | 16.45%-22.61万 | -68.61%-21.11万 | -79.87%-68.93万 | -747.57%-51.83万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.77%-2.93万 | 88.77%-4.66万 | 91.57%-5.74万 | -67.17%-172.71万 | -0.97%-16.14万 | -4.42%-46.97万 | -4,312.62%-41.49万 | -57.19%-68.1万 | -20,594.05%-103.31万 | -454.84%-15.99万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,035 | ---952 |
| その他の投資活動純額 | 93.77%-2.93万 | 88.77%-4.66万 | 91.57%-5.74万 | -67.99%-172.71万 | -1.58%-16.14万 | -5.37%-46.97万 | -4,312.62%-41.49万 | -57.19%-68.1万 | -20,494.17%-102.81万 | -451.53%-15.89万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.77%-2.93万 | 88.77%-4.66万 | 91.57%-5.74万 | -67.17%-172.71万 | -0.97%-16.14万 | -4.42%-46.97万 | -4,312.62%-41.49万 | -57.19%-68.1万 | -20,594.05%-103.31万 | -454.84%-15.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.04%-2,413 | -157.58%-2,412 | 38.70%61.53万 | -85.60%44.3万 | -100.13%-2,413 | -100.77%-2,414 | -99.47%4,189 | 365.96%44.36万 | 229.79%307.57万 | 258.93%187.32万 |
| 借入金純額 | 0.04%-2,413 | -0.04%-2,412 | 0.04%-2,414 | -199.97%-9,653 | ---2,413 | ---2,414 | ---2,411 | ---2,415 | ---3,218 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 60.02%61.77万 | -84.22%38.6万 | --0 | --0 | --0 | 305.47%38.6万 | 162.29%244.61万 | 198.49%155.78万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -89.48%6.66万 | --0 | --0 | --4.66万 | --2万 | --63.28万 | --31.87万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.04%-2,413 | -157.58%-2,412 | 38.70%61.53万 | -85.60%44.3万 | -100.13%-2,413 | -100.77%-2,414 | -99.47%4,189 | 365.96%44.36万 | 229.79%307.57万 | 258.93%187.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.52%26.3万 | -65.33%51.99万 | -97.39%5.09万 | 227.46%194.82万 | -59.70%30.35万 | 29.95%86.28万 | 1,038.70%149.97万 | 227.46%194.82万 | 1,368.74%59.49万 | 3,352.71%75.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.78%-18.02万 | 59.66%-25.69万 | 204.58%46.9万 | -240.20%-189.73万 | -121.14%-25.27万 | -727.30%-55.93万 | -219.66%-63.69万 | 3.18%-44.85万 | 144.08%135.33万 | 108.52%119.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.72%8.28万 | -69.52%26.3万 | -65.33%51.99万 | -97.39%5.09万 | -97.39%5.09万 | -59.70%30.35万 | 29.95%86.28万 | 1,038.70%149.97万 | 227.46%194.82万 | 227.46%194.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.49%-14.85万 | 8.06%-20.79万 | 57.94%-8.88万 | 11.69%-61.32万 | 82.89%-8.88万 | -139.46%-8.71万 | 16.45%-22.61万 | -68.61%-21.11万 | -81.18%-69.43万 | -748.76%-51.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
