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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.37%4.64億 | -34.93%2.5億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | -47.79%3.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.84%5.83億 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 92.96%-4,212.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -490.79%-5.98億 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 115.53%771万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -362.27%-4,963.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 221.89%2,494.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -244.74%-2,046.7万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 9.14%2.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.85%2.06億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -42.67%-3,170.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -402.38%-2,222.2万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 447.43%2,620万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.73%-754.1万 | ---- |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | ---- | ---- | ---- | -52.08%1.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.30%2.72億 | ---- |
| -繰延取得費用の変更 | ---- | ---- | ---- | 23.04%-1,870.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.67%-2,430.6万 | ---- |
| -未収投資収益の変更 | ---- | ---- | ---- | 25.33%-280.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -172.23%-375.4万 | ---- |
| -支払済み及び未払いの損失に対して回収可能な再保険の変更 | ---- | ---- | ---- | 86.92%-1,726万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.69%-1.32億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 285.45%3,170.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.52%822.5万 | ---- |
| -源泉徴収された資金の変更 | ---- | ---- | ---- | -97.34%30.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.68%1,137.1万 | ---- |
| -未満期保険料の変更 | ---- | ---- | ---- | 2.48%1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.25%1.05億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 122.49%2.19億 | -18.67%1.42億 | 2.49%7,094.6万 | 85.37%4.64億 | 476.30%1.22億 | -12.16%9,859.7万 | 32.47%1.74億 | 77.42%6,921.9万 | -34.93%2.5億 | -131.05%-3,243.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,432.23%-1.95億 | 26.36%-1.24億 | 8.20%-5,306.4万 | -533.32%-2.12億 | 99.90%-33万 | -97.13%1,464.3万 | -112.92%-1.68億 | -25.94%-5,780.4万 | 117.79%4,887.9万 | -515.20%-3.36億 |
| 投資商品取引の純額 | -942.85%-1.95億 | 25.86%-1.23億 | 27.15%-5,066.1万 | 66.38%-2.1億 | 100.58%193.9万 | 113.17%2,309.3万 | -120.13%-1.66億 | -67.63%-6,954万 | -146.50%-6.25億 | -626.31%-3.33億 |
| 固定資産取引の純額 | 86.96%-34.7万 | -81.82%-275.1万 | 14.72%-108.9万 | -6.75%-588.6万 | 59.80%-43.5万 | -88.99%-266.1万 | -40.09%-151.3万 | 34.31%-127.7万 | 33.65%-551.4万 | 67.26%-108.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -97.91%1,428.4万 | 103.93%15万 | --0 | --0 | --1,413.4万 | 7,705.78%6.83億 | 57.46%-381.9万 |
| その他の投資活動純額 | 98.39%-9.3万 | 255.81%167.5万 | -17.22%-131.4万 | -227.39%-996.9万 | -176.40%-198.4万 | -1,086.27%-578.9万 | 59.98%-107.5万 | 54.58%-112.1万 | 20.35%-304.5万 | -28.24%259.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,432.23%-1.95億 | 26.36%-1.24億 | 8.20%-5,306.4万 | -533.32%-2.12億 | 99.90%-33万 | -97.13%1,464.3万 | -112.92%-1.68億 | -25.94%-5,780.4万 | 117.79%4,887.9万 | -515.20%-3.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 87.73%-1,368.5万 | -2.32%-1,240.7万 | 14.96%-974.9万 | 34.62%-2.39億 | 68.80%-1.04億 | -890.60%-1.12億 | -3.77%-1,212.6万 | -17.30%-1,146.4万 | -337.54%-3.65億 | -555.79%-3.33億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -7.79%-1,327.8万 | -7.57%-1,326.7万 | -4.21%-1,233.7万 | 61.60%-1.4億 | 68.60%-1.04億 | -4.41%-1,231.8万 | -4.58%-1,233.3万 | -4.57%-1,183.9万 | -169.60%-3.65億 | -223.86%-3.3億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -149.88%-40.7万 | 315.46%86万 | 590.13%258.8万 | 367.74%124.5万 | 94.25%-15.3万 | 50.55%81.6万 | 93.46%20.7万 | -75.79%37.5万 | -125.30%-46.5万 | -329.77%-266.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.73%-1,368.5万 | -2.32%-1,240.7万 | 14.96%-974.9万 | 34.62%-2.39億 | 68.80%-1.04億 | -890.60%-1.12億 | -3.77%-1,212.6万 | -17.30%-1,146.4万 | -337.54%-3.65億 | -555.79%-3.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199.46%5,003万 | 95.69%4,455.7万 | 59.63%3,642.4万 | -74.31%2,281.8万 | -97.45%1,844.5万 | -85.22%1,670.7万 | -68.44%2,276.9万 | -74.31%2,281.8万 | 42.73%8,880.4万 | 707.33%7.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 510.13%1,060.4万 | 190.28%547.3万 | 16,697.96%813.3万 | 120.62%1,360.6万 | 102.57%1,797.9万 | -99.72%173.8万 | -114.82%-606.2万 | 99.71%-4.9万 | -348.19%-6,598.6万 | -85,980.22%-7.01億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 228.73%6,063.4万 | 199.46%5,003万 | 95.69%4,455.7万 | 59.63%3,642.4万 | 59.63%3,642.4万 | -97.45%1,844.5万 | -85.22%1,670.7万 | -68.44%2,276.9万 | -74.31%2,281.8万 | -74.31%2,281.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 128.30%2.19億 | -19.55%1.39億 | 2.82%6,985.7万 | 87.42%4.58億 | 458.76%1.22億 | -13.44%9,593.6万 | 32.41%1.73億 | 83.28%6,794.2万 | -35.06%2.45億 | -133.51%-3,389.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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