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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 110.62%19.44億 | 96.38%9.23億 | 122.59%4.7億 | -144.25%-20.81億 | 26.61%-8.52億 | -417.21%-11.61億 | 731.82%3.66億 | -97.06%4,400万 | 7.92%14.99億 | -9.51%13.89億 |
| 運転資金の増減額 | 35.73%8.32億 | 150.91%6.13億 | 53.85%-12.04億 | -190.75%-26.09億 | -2.77%28.75億 | 174.56%29.57億 | 27.91%10.77億 | 223.46%8.42億 | -84.82%-6.82億 | -570.91%-3.69億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -143.10%-5.81億 | -542.59%-2.39億 | 106.46%5,400万 | 4.78%-8.36億 | -64.73%-8.78億 |
| -棚卸資産増減額 | 77.45%-2億 | -424.85%-8.87億 | -128.74%-1.69億 | 1,467.44%5.88億 | 93.02%-4,300万 | -217.53%-6.16億 | -20.50%-1.94億 | -355.56%-1.61億 | -62.05%6,300万 | 39.50%1.66億 |
| -その他流動資産の変動 | -20.04%13.57億 | 364.74%16.97億 | 73.25%-6.41億 | -232.38%-23.96億 | 27.55%18.1億 | 1.43%14.19億 | --13.99億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.06%24.85億 | 688.42%15.24億 | 91.39%-2.59億 | -231.00%-30.09億 | 3.19%22.97億 | 47.22%22.26億 | 7.16%15.12億 | 28.98%14.11億 | -15.91%10.94億 | -36.23%13.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -34.73%-4.19億 | -16.48%-3.11億 | 52.49%-2.67億 | 19.37%-5.62億 | 19.14%-6.97億 | -18.73%-8.62億 | -25.82%-7.26億 | -27.09%-5.77億 | 22.13%-4.54億 | 11.93%-5.83億 |
| 無形資産取引の純額 | -22.27%-2.8億 | -1.33%-2.29億 | 34.87%-2.26億 | 44.66%-3.47億 | 6.00%-6.27億 | -4.22%-6.67億 | -2.73%-6.4億 | -54.21%-6.23億 | 15.30%-4.04億 | 5.17%-4.77億 |
| 事業取引の純額 | -101.97%-2,700万 | 1,287.88%13.74億 | 197.06%9,900万 | -125.31%-1.02億 | -28.04%4.03億 | 159.26%5.6億 | 221.35%2.16億 | -28.06%-1.78億 | 84.66%-1.39億 | -306.85%-9.06億 |
| 投資商品取引の純額 | 250.00%1,200万 | 76.47%-800万 | -3,500.00%-3,400万 | -66.67%100万 | 150.00%300万 | -50.00%-600万 | ---400万 | --0 | 45.45%-600万 | ---1,100万 |
| その他の投資活動純額 | ---1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.50%1,500万 | -27.27%800万 | 184.62%1,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.89%-7.26億 | 292.99%8.26億 | 57.62%-4.28億 | -10.02%-10.1億 | 5.85%-9.18億 | 15.51%-9.75億 | 15.33%-11.54億 | -36.98%-13.63億 | 49.39%-9.95億 | -165.68%-19.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 100.05%100万 | -294.52%-20.23億 | -44.97%10.4億 | 269.66%18.9億 | -209.54%-11.14億 | 582.55%10.17億 | 143.70%1.49億 | -131.11%-3.41億 | 695.65%10.96億 | -120.91%-1.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | -100.16%-300万 | 991.00%18.8億 | 2.31%-2.11億 | 0.46%-2.16億 | 32.40%-2.17億 | 61.04%-3.21億 | -73.11%-8.24億 | -45.12%-4.76億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 35.09%7,700万 | 113.60%5,700万 | -107.43%-4.19億 | ---2.02億 | ---- | 71.43%2,400万 | 7.69%1,400万 | 30.00%1,300万 | -96.98%1,000万 | 211.07%3.31億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.39%-5.49億 | -2,786.36%-25.4億 | -102.91%-8,800万 | 268.75%30.24億 | -355.27%-17.92億 | 652.76%7.02億 | 82.81%-1.27億 | -434.39%-7.39億 | 147.22%2.21億 | -444.12%-4.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.29%26.05億 | -24.51%26.39億 | -21.17%34.96億 | -10.44%44.35億 | 68.84%49.52億 | 5.85%29.33億 | -12.75%27.71億 | 10.97%31.76億 | -28.22%28.62億 | 54.24%39.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 736.84%12.1億 | 75.48%-1.9億 | 22.11%-7.75億 | -140.92%-9.95億 | -121.15%-4.13億 | 745.45%19.53億 | 133.43%2.31億 | -315.94%-6.91億 | 128.24%3.2億 | -178.90%-11.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -153.85%-8,400万 | 290.24%1.56億 | -246.43%-8,200万 | 153.85%5,600万 | -257.58%-1.04億 | 195.65%6,600万 | -124.13%-6,900万 | 4,866.67%2.86億 | -175.00%-600万 | 123.53%800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.22%37.31億 | -1.29%26.05億 | -24.51%26.39億 | -21.17%34.96億 | -10.44%44.35億 | 68.84%49.52億 | 5.85%29.33億 | -12.75%27.71億 | 10.97%31.76億 | -28.22%28.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.95%17.72億 | 213.45%9.28億 | 79.34%-8.18億 | -535.05%-39.59億 | 41.97%9.1億 | 374.81%6.41億 | -30.77%1.35億 | -2.01%1.95億 | 13.07%1.99億 | -79.72%1.76億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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