(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.21%-1,665.64万 | 0.08%-1,326.3万 | 21.01%-1,303.67万 | 50.23%-5,165.92万 | 71.44%-1,024.97万 | 56.70%-1,163.11万 | 38.62%-1,327.33万 | 15.05%-1,650.51万 | -12.98%-1.04億 | 4.72%-3,588.29万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 1.25%-2,172.6万 | 29.78%-1,776.81万 | 17.07%-2,182.81万 | 37.09%-9,879.17万 | 33.68%-2,516.52万 | 44.18%-2,200.21万 | 36.64%-2,530.3万 | 33.78%-2,632.16万 | -24.88%-1.57億 | -10.37%-3,794.44万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -385.87%-14.78万 | ---13.31万 | -107.97%-5.31万 | 594.15%406.44万 | 9,932.59%334.6万 | -90.79%5.17万 | --0 | 4,338.21%66.67万 | -7.94%58.55万 | -72.82%3.34万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---635.16万 | ---- |
運転資金の増減額 | -49.18%-246.57万 | -1,288.33%-262.07万 | 165.65%59.98万 | -70.92%308.02万 | 252.02%542.62万 | 54.69%-165.29万 | -98.03%22.05万 | -113.83%-91.36万 | 234.69%1,059.33万 | 69.64%-356.93万 |
-売上債権増減額 | --0 | --0 | --0 | 220.27%51.24万 | --0 | --0 | --0 | 2,349.13%51.24万 | -636.21%-42.61万 | -2,600.89%-51.24万 |
-前払費用増減額 | -261.89%-101.56万 | 153.11%20.43万 | -54.24%43.27万 | -60.85%284.19万 | 250.29%165.36万 | 14.25%62.74万 | -124.45%-38.47万 | -84.84%94.56万 | 169.79%725.98万 | 87.19%-110.02万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 36.41%-145.01万 | -566.78%-282.5万 | 107.04%16.7万 | -107.29%-27.41万 | 292.81%377.26万 | 49.28%-228.02万 | -93.86%60.52万 | -780.42%-237.16万 | 52.99%375.96万 | 38.59%-195.67万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -43.21%-1,665.64万 | 0.08%-1,326.3万 | 21.01%-1,303.67万 | 50.23%-5,165.92万 | 71.44%-1,024.97万 | 56.70%-1,163.11万 | 38.62%-1,327.33万 | 15.05%-1,650.51万 | -12.98%-1.04億 | 4.72%-3,588.29万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 318.19%1,614.35万 | 1,316.79%1,401.43万 | -74.86%1,005.85万 | 155.67%5,045.33万 | 567.62%774.11万 | -87.77%386.04万 | -719.62%-115.17万 | 498.93%4,000.35万 | 136.46%1,973.36万 | 98.18%-165.54万 |
投資商品取引の純額 | 318.19%1,614.35万 | 1,316.79%1,401.43万 | -74.86%1,005.85万 | 155.67%5,045.33万 | 567.62%774.11万 | -87.77%386.04万 | -719.62%-115.17万 | 498.93%4,000.35万 | 136.46%1,973.36万 | 98.18%-165.54万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 318.19%1,614.35万 | 1,316.79%1,401.43万 | -74.86%1,005.85万 | 155.67%5,045.33万 | 567.62%774.11万 | -87.77%386.04万 | -719.62%-115.17万 | 498.93%4,000.35万 | 136.46%1,973.36万 | 98.18%-165.54万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.96万 | 0 | 22.17万 | -100.22%-9.85万 | -124.02%-9.85万 | 0 | 0 | 0 | -76.05%4,502.05万 | -99.75%40.99万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -76.94%4,272.86万 | -100.44%-70.37万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --24.67万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -25.11%196.82万 | 44.78%74万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---8.96万 | --0 | ---2.5万 | -130.42%-9.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --32.36万 | --37.36万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---8.96万 | --0 | --22.17万 | -100.22%-9.85万 | -124.02%-9.85万 | --0 | --0 | --0 | -76.05%4,502.05万 | -99.75%40.99万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -85.58%208.63万 | -95.38%133.5万 | -24.17%409.16万 | -87.86%539.59万 | -84.25%669.86万 | -61.17%1,446.94万 | -35.70%2,889.44万 | -87.86%539.59万 | 1,681.02%4,444.34万 | 271.41%4,252.44万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 92.25%-60.25万 | 105.21%75.12万 | -111.73%-275.66万 | 96.66%-130.43万 | 92.98%-260.7万 | -247.63%-777.08万 | -87.98%-1,442.5万 | 4,686.45%2,349.85万 | -193.09%-3,904.75万 | -212.53%-3,712.85万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -77.85%148.38万 | -85.58%208.63万 | -95.38%133.5万 | -24.17%409.16万 | -24.17%409.16万 | -84.25%669.86万 | -61.17%1,446.94万 | -35.70%2,889.44万 | -87.86%539.59万 | -87.86%539.59万 |
フリーキャッシュ・フロー | -43.21%-1,665.64万 | 0.08%-1,326.3万 | 21.01%-1,303.67万 | 50.23%-5,165.92万 | 71.44%-1,024.97万 | 56.70%-1,163.11万 | 38.62%-1,327.33万 | 15.05%-1,650.51万 | -12.98%-1.04億 | 4.72%-3,588.29万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし