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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.50%69.76万 | 36.49%96.94万 | 22.62%71.01万 | -74.04%55.95万 | -44.01%-196.45万 | 62.90%123.47万 | 86.46%71.02万 | -75.68%57.91万 | 4.83%215.57万 | -686.95%-136.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -114.49%-17.02万 | 177.75%11.17万 | -13.82%-26.93万 | -115.08%-31.33万 | -205.90%-110.71万 | 581.25%117.41万 | -317.75%-14.37万 | -119.56%-23.66万 | 268.07%207.73万 | 289.71%104.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 108.25%12.86万 | -2,568.76%-9.69万 | 78.04%16.96万 | 49.55%-100.41万 | 126.61%46.26万 | -860.28%-155.84万 | 95.90%-3,630 | 12,472.34%9.53万 | -9,529.38%-199.03万 | -2,940.67%-173.87万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.73%35.91万 | 19.51%36.06万 | 25.41%35.73万 | -2.09%126.02万 | 11.18%34.02万 | 7.51%33.33万 | 6.14%30.18万 | -26.33%28.49万 | -16.76%128.72万 | -8.84%30.6万 |
| 有価証券の償却 | ---- | ---- | ---- | 257.53%88.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.63万 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -61.62%-8.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.51万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -51.46%40.1万 | -10.39%41.13万 | 38.26%66.41万 | -47.40%4.72万 | -42.13%-171.83万 | 58.38%82.61万 | 30.28%45.9万 | 13.10%48.03万 | -95.84%8.96万 | -2,744.47%-120.9万 |
| 運転資金の増減額 | -104.56%-2.09万 | 88.64%18.26万 | -372.16%-21.17万 | -144.34%-22.2万 | -1,896.57%-73.35万 | 38.20%45.96万 | 141.51%9.68万 | -112.44%-4.48万 | 216.40%50.06万 | -71.19%4.08万 |
| -売掛金増減額 | ---79.84万 | --66.3万 | 77.38%-6.65万 | -163.18%-29.38万 | --0 | --0 | --0 | ---29.38万 | 242.01%46.51万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---6.31万 | ---9,827 | 147.15%2.57万 | -228.44%-5.45万 | --0 | --0 | --0 | ---5.45万 | 186.08%4.25万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --84.06万 | ---47.06万 | -235.24%-17.09万 | 1,928.68%12.64万 | --0 | --0 | --0 | --12.64万 | 87.03%-6,911 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -100.00%2 | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.96万 | --9.68万 | --17.72万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.50%69.76万 | 36.49%96.94万 | 22.62%71.01万 | -74.04%55.95万 | -44.01%-196.45万 | 62.90%123.47万 | 86.46%71.02万 | -75.68%57.91万 | 4.83%215.57万 | -686.94%-136.41万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.29%-6.81万 | 96.06%-1.32万 | -33.35%-17.29万 | -4,392.33%-1,002.61万 | 87.01%-1.42万 | -17,696.52%-954.84万 | -512.84%-33.38万 | -14.09%-12.97万 | 60.36%-22.32万 | 72.20%-10.93万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.71万 | --2.14万 |
| 投資不動産取引の純額 | -92.44%-6.86万 | 88.57%-3.82万 | -18.46%-17.29万 | -293.56%-71.94万 | -55.31%-20.34万 | -175.02%-3.57万 | -516.88%-33.43万 | -223.34%-14.6万 | 66.27%-18.28万 | 61.98%-13.1万 |
| その他の投資活動純額 | 109.92%525 | ---- | ---- | -138,840.49%-930.67万 | -3,543,141.06%-931.82万 | -178.75%-5,295 | --480 | --1.63万 | 131.80%6,708 | 100.54%263 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.29%-6.81万 | 96.06%-1.32万 | -33.35%-17.29万 | -4,392.33%-1,002.61万 | 87.01%-1.42万 | -17,696.52%-954.84万 | -512.84%-33.38万 | -14.09%-12.97万 | 60.36%-22.32万 | 72.20%-10.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.94%-52.94万 | -297.21%-120.21万 | 46.50%-31.49万 | 556.34%1,160.77万 | -2,080.86%-1,473.44万 | 1,188.86%2,723.34万 | 28.09%-30.26万 | 83.47%-58.87万 | -2,009.03%-254.36万 | 60.60%-67.56万 |
| 借入金純額 | -99.49%6.13万 | -35,919.49%-98.12万 | 386.54%26.52万 | 969.59%1,176.52万 | -168.61%-18.93万 | 1,608.10%1,204.99万 | 99.21%-2,724 | 95.34%-9.26万 | -399.79%-135.3万 | 113.18%27.59万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 48.53%-35.55万 | -4.66%-36.33万 | -3.24%-35.35万 | ---- | ---- | -42.30%-69.07万 | -65.42%-34.71万 | 35.28%-34.24万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -65.09%-23.52万 | 201.72%14.23万 | -47.45%-22.67万 | 86.77%-15.75万 | 109.14%9.15万 | -119.83%-14.24万 | -65.10%4.72万 | 85.26%-15.37万 | -151.04%-119.07万 | -133.28%-100.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.72%-52.94万 | -297.22%-120.21万 | 46.50%-31.49万 | 556.34%1,160.77万 | 156.90%128.23万 | 1,095.54%1,121.67万 | 28.09%-30.26万 | 83.47%-58.87万 | -2,009.03%-254.36万 | 85.15%49.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 205.58%323.97万 | 120.54%235.28万 | 139.12%276.04万 | -45.97%115.44万 | 61.19%375.82万 | -22.98%106.02万 | 54.44%106.68万 | -45.97%115.44万 | 166.09%213.67万 | 21.38%233.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.55%10.01万 | 119.19%16.17万 | -33.08%-18.53万 | 450.38%214.12万 | 28.53%-69.63万 | 65.85%290.3万 | 178.14%7.38万 | 89.23%-13.92万 | -144.51%-61.11万 | -228.08%-97.43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -129.40%-47.03万 | 1,001.63%72.51万 | -530.20%-22.23万 | -44.16%-53.52万 | -48.61%-30.14万 | 74.23%-20.5万 | -110.31%-8.04万 | 133.73%5.17万 | -849.37%-37.12万 | -139.55%-20.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.65%286.95万 | 205.58%323.97万 | 120.54%235.28万 | 139.12%276.04万 | 139.12%276.04万 | 61.19%375.82万 | -22.98%106.02万 | 54.44%106.68万 | -45.97%115.44万 | -45.97%115.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.50%69.76万 | 36.49%96.94万 | 22.62%71.01万 | -74.04%55.95万 | -44.01%-196.45万 | 62.90%123.47万 | 86.46%71.02万 | -75.68%57.91万 | 4.83%215.57万 | -686.94%-136.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
