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| (Q3)2021/08/31 | (Q2)2021/05/31 | (Q1)2021/02/28 | (FY)2020/11/30 | (Q4)2020/11/30 | (Q3)2020/08/31 | (Q2)2020/05/31 | (Q1)2020/02/29 | (FY)2019/11/30 | (Q4)2019/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,143.74%-11.87万 | -31.81%-11.57万 | 95.93%-3,385 | 97.08%-20.75万 | 53.47%-2.7万 | 99.13%-9,541 | 97.64%-8.77万 | 96.27%-8.32万 | -78.93%-710.71万 | 89.52%-5.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.28%-8.22万 | 863.52%488.4万 | 97.20%-1.82万 | 55.04%-320.43万 | 19.94%-107.1万 | 62.28%-84.58万 | 62.93%-63.97万 | 64.43%-64.79万 | 39.89%-712.68万 | 82.89%-133.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -189.81%-19.91万 | -5,876.27%-528.07万 | -80.69%-13.39万 | 2,593.59%7.31万 | -75.31%1.39万 | 552.68%22.17万 | 5.26%-8.84万 | -65,670.80%-7.41万 | 8.86%-2,932 | --5.63万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -100.33%-61 | -74.38%4,475 | 31.85%6.96万 | 4.51%1.66万 | 30.37%1.7万 | 45.14%1.85万 | 57.36%1.75万 | -82.60%5.28万 | -86.98%1.59万 |
| 資産減損費用 | 250.21%2.89万 | 66,155.81%2.85万 | --0 | 166.74%66.5万 | 165.96%65.54万 | 484.28%8,250 | --43 | -9.29%1,337 | -95.92%24.93万 | -95.97%24.64万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | -98.29%5,025 | --0 | --0 | -92.12%2,173 | -98.66%2,852 | -65.10%29.38万 | -83.24%1.09万 |
| その他の非現金項目 | -66.89%12.19万 | -107.21%-2.89万 | -68.52%12.7万 | 20.52%143.37万 | -40.70%26.1万 | 33.34%36.8万 | 43.43%40.12万 | 108.33%40.35万 | 165.91%118.96万 | 125.08%44.02万 |
| 運転資金の増減額 | -94.62%1.19万 | 28.91%28.15万 | -91.96%1.72万 | 142.56%75.04万 | -80.96%9.71万 | -71.75%22.13万 | 109.81%21.84万 | 125.76%21.36万 | -1,092.87%-176.3万 | -33.67%50.98万 |
| -売掛金増減額 | -16,323.26%-2.82万 | 210.97%5.46万 | 100.74%270 | -106.79%-2.47万 | -102.52%-5,434 | -100.06%-172 | 118.70%1.76万 | 33.87%-3.66万 | 245.43%36.35万 | 412.66%21.56万 |
| -在庫増減額 | -111.85%-52 | --0 | 35.61%3,081 | -96.42%4,116 | 100.44%155 | -99.81%439 | 109.99%1,250 | 103.06%2,272 | 164.38%11.49万 | 69.53%-3.48万 |
| -前払費用増減額 | -94.79%1,163 | --0 | -99.04%568 | 91.67%13.64万 | -86.33%7,068 | 369.10%2.23万 | 135.39%4.8万 | -60.73%5.9万 | 135.09%7.12万 | 169.75%5.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -80.35%3.9万 | 62.51%22.69万 | -93.40%1.33万 | 261.75%64.63万 | -19.92%10.71万 | -26.89%19.87万 | 210.87%13.96万 | 123.64%20.1万 | -149.41%-39.96万 | -86.95%13.37万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 99.38%-1.18万 | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | ---191.3万 | --14.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,143.74%-11.87万 | -31.81%-11.57万 | 95.93%-3,385 | 97.08%-20.75万 | 53.61%-2.7万 | 99.13%-9,541 | 97.64%-8.77万 | 96.27%-8.32万 | -78.93%-710.72万 | 89.49%-5.82万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 87.44%-6.84万 | 0 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -185.97%-6.84万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.44%-6.84万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.87万 | -15.94%3.15万 | 240.93%2万 | -99.38%2.2万 | 99.04%-1,288 | 0 | -98.40%3.75万 | -101.04%-1.42万 | -51.47%355.19万 | -103.71%-13.42万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 101.03%2万 | -153.58%-190.3万 | 99.04%-1,288 | --0 | 102.74%3.75万 | -241.69%-193.92万 | -4.79%355.19万 | -103.60%-13.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --11.87万 | ---- | ---- | --192.5万 | --0 | --0 | --0 | --192.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --11.87万 | -15.94%3.15万 | 240.93%2万 | -99.38%2.2万 | 99.04%-1,288 | --0 | -98.40%3.75万 | -101.04%-1.42万 | -51.47%355.19万 | -103.71%-13.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.65%1,448 | -45.31%8.56万 | -72.83%6.91万 | -93.45%25.42万 | -78.39%9.68万 | -93.23%10.73万 | -94.73%15.66万 | -93.45%25.42万 | 263.81%387.82万 | -45.88%44.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.07%7 | -67.49%-8.41万 | 117.06%1.66万 | 94.88%-18.54万 | 85.70%-2.75万 | 99.09%-1.03万 | 96.40%-5.02万 | 89.25%-9.74万 | -229.28%-362.37万 | -106.33%-19.24万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 134.60%73 | -107.37%-69 | 81.68%-37 | 209.48%335 | 84.49%-188 | 97.51%-211 | -92.22%936 | 92.39%-202 | -103.35%-306 | -110.46%-1,212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.42%1,528 | -98.65%1,448 | -45.31%8.56万 | -72.83%6.91万 | -72.83%6.91万 | -78.39%9.68万 | -93.23%10.73万 | -94.73%15.66万 | -93.45%25.42万 | -93.45%25.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,143.74%-11.87万 | -31.81%-11.57万 | 95.93%-3,385 | 97.11%-20.75万 | 53.61%-2.7万 | 99.14%-9,541 | 97.65%-8.77万 | 96.34%-8.32万 | -53.19%-717.56万 | 89.72%-5.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
