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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 13.70%4,844.9万 | -22.53%1,099.1万 | -5.38%1,392万 | 4,261.2万 | 1,418.8万 | 1,757.58%1,471.2万 | ||||
| お客様からの領収書 | 22.27%1,755.3万 | -22.53%1,099.1万 | ---- | ---- | -5.38%1,392万 | --1,435.6万 | --1,418.8万 | ---- | ---- | 1,757.58%1,471.2万 |
| 政府機関からの領収書 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --3,089.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 47.07%-4,654.6万 | -261.37%-6,089.1万 | -36.04%-3,039.3万 | -8,794.7万 | -1,685万 | -141.27%-2,234.2万 | ||||
| 従業員に代わって支払うこと。 | 21.16%-1,734.8万 | -111.63%-882.5万 | ---- | ---- | -277.82%-640.4万 | ---2,200.3万 | ---417万 | ---- | ---- | 58.82%-169.5万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 55.72%-2,919.8万 | -310.62%-5,206.6万 | ---- | ---- | -16.19%-2,398.9万 | ---6,594.4万 | ---1,268万 | ---- | ---- | -301.38%-2,064.7万 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 直接支払利息 | 39.15%-23万 | -205.56%-22万 | 97.09%-3,000 | -37.8万 | -7.2万 | 0.00%-10.3万 | ||||
| 直接受取利息 | -24.28%356.5万 | 154.04%188.5万 | 723.20%205.8万 | 470.8万 | 74.2万 | -45.53%25万 | ||||
| 直接支払った税金の払い戻し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 112.77%523.8万 | -2,321.44%-4,823.5万 | ---- | ---- | -92.68%-1,441.8万 | ---4,100.5万 | ---199.2万 | ---- | ---- | 7.75%-748.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.57%-3,027.3万 | -75.30%-6,142.3万 | 37.04%-2.22億 | 33.80%-1,179.8万 | 29.88%-4,918.1万 | 55.40%-5,665.7万 | 64.71%-3,503.9万 | -35.16%-3.52億 | 72.45%-1,782.2万 | 3.40%-7,014.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 7.38%-8,186.6万 | ---- | ---- | ---- | 81.72%-214.1万 | -91.18%-8,838.8万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.99%-75.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,887.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.47%-3,027.3万 | -65.20%-6,142.3万 | 31.09%-3.04億 | 3.95%-9,076.9万 | 28.81%-4,993.5万 | 72.15%-5,451.6万 | 66.51%-3,718万 | -43.60%-4.41億 | 8.52%-9,449.7万 | 5.66%-7,014.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 131.22%6,605.5万 | -1,241.57%-3億 | 578.89%2.69億 | 148.95%2,694.4万 | -29.58%-3,988.2万 | -2,294.30%-2.12億 | -141.54%-2,236.2万 | -120.71%-5,611.4万 | -94.03%1,082.3万 | -129.77%-3,077.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 1.51%5.83億 | 217.61%5.5億 | --0 | -112.25%-1,817.2万 | -91.02%1,817.2万 | 407.37%5.74億 | 5,243.07%1.73億 | --5,000万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 38.54%-89.8万 | -175.39%-88.4万 | 20.07%-170.1万 | 73.85%-11.9万 | -289.76%-99万 | ---146.1万 | ---32.1万 | 29.26%-212.8万 | ---45.5万 | ---25.4万 |
| 発行費 | --0 | --0 | -61.52%-220.8万 | ---220.8万 | --0 | --0 | --0 | 46.93%-136.7万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | -69.85%-7,368.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.63%-4,338万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.18%6,515.7万 | -6,570.03%-3.01億 | 64.30%7.74億 | 257.41%5.01億 | -315.47%-4,087.2万 | -293.53%-2.31億 | -102.35%-451.1万 | 35.62%4.71億 | -8.06%1.4億 | -81.52%1,896.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 288.27%6,052.8万 | 745.68%4.71億 | -41.42%5,570.5万 | 83.99%8,112.7万 | 89.81%1.87億 | -87.82%1,558.9万 | -41.42%5,570.4万 | -27.35%9,508.8万 | -41.45%4,409.2万 | 91.99%9,825.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.28%4,012.2万 | -839.82%-4.11億 | 1,128.70%4.16億 | 1,913.73%3.91億 | -79.40%-1.05億 | -852.12%-3.27億 | -231.86%-4,368.3万 | -3.98%-4,045.2万 | -6.40%1,939.2万 | -390.62%-5,865.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 99.89%-4,000 | -100.11%-4,000 | -171.09%-76万 | 92.85%-55.6万 | -103.39%-15.2万 | -177.19%-357.6万 | 1,406.96%356.8万 | -65.67%106.9万 | -729.32%-777.9万 | 13.76%448.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.00%1.01億 | 288.27%6,052.8万 | 745.66%4.71億 | 745.66%4.71億 | 83.99%8,112.7万 | 2.43%1.01億 | -87.82%1,558.9万 | -41.42%5,570.5万 | -41.42%5,570.5万 | -41.45%4,409.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.79%-2,503.5万 | -179.94%-1.1億 | 30.08%-3.58億 | 14.49%-1.13億 | 18.07%-6,359.9万 | 22.47%-9,552.1万 | 75.39%-3,917.2万 | -32.45%-5.11億 | -0.62%-1.33億 | 5.87%-7,762.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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