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| (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | (Q1)2020/09/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.10%-12.75万 | 1,961.08%2,224.02万 | -35.58%-7.76万 | -4,563.36%-988.07万 | -1,676.89%-1,240.94万 | 32.68%-216.25万 | -24.61%-119.5万 | 93.21%-5.72万 | 75.22%-21.19万 | -69.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.55%-536.83万 | 28.91%-399.91万 | -3,588.79%-49.85万 | -20.15%-53.12万 | 60.07%-33.96万 | -85.99%-693.16万 | -399.24%-562.57万 | 98.57%-1.35万 | 56.53%-44.21万 | ---85.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 123.84%2.88万 | -272.76%-12.01万 | 117.26%3.22万 | -58.84%10.44万 | 107.92%1.23万 | -278.12%-12.06万 | -196.89%-3.22万 | 0.28%-18.64万 | -2.00%25.36万 | ---15.57万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%4,659 | 0.00%1,165 | 0.00%1,164 | 0.00%1,165 | 0.00%1,165 | -96.85%4,659 | -96.85%1,165 | -96.86%1,164 | -96.85%1,165 | --1,165 |
| 資産減損費用 | -12.34%295.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --337.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 85.85%4.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.38%2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 22.06%69.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 290.08%56.64万 | 576.25%51.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 64.40%150.98万 | 4,049.44%2,266.07万 | 328.77%38.76万 | -38,344.86%-945.51万 | -4,042.89%-1,208.33万 | 654.66%91.84万 | 2,455.76%54.61万 | -57.93%9.04万 | 82.39%-2.46万 | --30.65万 |
| -売上債権増減額 | 188.78%32.88万 | 28.93%34.65万 | 118.48%2.18万 | 134.69%21.49万 | -359.30%-25.43万 | -1,686.99%-37.03万 | 579.28%26.87万 | -251.21%-11.78万 | -14,150.11%-61.93万 | --9.81万 |
| -棚卸資産増減額 | -79.81%8.74万 | -46.34%7.71万 | 76.28%-1.09万 | -109.23%-2.47万 | -32.25%4.59万 | 300.58%43.29万 | 409.64%14.36万 | 53.64%-4.59万 | 428.37%26.74万 | --6.77万 |
| -前払費用増減額 | 83.38%6.64万 | 39,318.88%2,106.39万 | 147.44%28.41万 | -30,020.00%-934.79万 | -7,207.66%-1,193.37万 | -73.15%3.62万 | -57.54%5.34万 | -51.90%11.48万 | 111.68%3.12万 | ---16.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -109.66%-7.92万 | -16.75%6.69万 | -33.52%9.26万 | -200.46%-29.74万 | -80.66%5.88万 | 266.76%81.96万 | 4,041.71%8.03万 | 28.16%13.92万 | 43.07%29.6万 | --30.4万 |
| -その他流動負債の変動 | --7.5万 | --7.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --103.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 94.10%-12.75万 | 1,961.08%2,224.02万 | -35.58%-7.76万 | -4,563.36%-988.07万 | -1,676.89%-1,240.94万 | 32.68%-216.25万 | -24.61%-119.5万 | 93.22%-5.72万 | 75.22%-21.19万 | ---69.84万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 21.23%-27.66万 | 100.00%1 | -1,361.94%-10.97万 | 7.49万 | -24.18万 | ||
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.96%-4,200 | --0 | 84.00%-1,200 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.78%-27.24万 | 100.00%1 | ---10.85万 | --7.79万 | ---24.18万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 21.23%-27.66万 | 100.00%1 | -1,361.94%-10.97万 | --7.49万 | ---24.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.17%-3,034 | -1,853.65%-2,414.19万 | -392.95%-19.78万 | -14,684.91%-370.27万 | 8,149.23%2,803.94万 | -25.57%175.9万 | -12.85%137.67万 | -81.41%6.75万 | -104.29%-2.5万 | 33.99万 |
| 借入金純額 | -95.13%-30.58万 | 69.16%-10.68万 | -162.44%-4.22万 | -226.13%-8.17万 | -151.06%-7.51万 | -115.50%-15.67万 | -252.17%-34.63万 | -81.41%6.75万 | -104.29%-2.5万 | --14.71万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -76.78%9.27万 | -1,220.08%-14.27万 | --14.27万 | --0 | -76.01%9.27万 | -66.04%39.94万 | -98.92%1.27万 | --0 | --0 | --38.67万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,344.24%171.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 208.29%21万 | ---2,389.24万 | ---29.83万 | ---362.11万 | 14,550.17%2,802.18万 | -221.20%-19.39万 | --0 | --0 | --0 | ---19.39万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.17%-3,034 | -1,853.65%-2,414.19万 | -392.95%-19.78万 | -14,684.91%-370.27万 | 8,149.23%2,803.94万 | -25.57%175.9万 | -12.85%137.67万 | -81.41%6.75万 | -104.29%-2.5万 | --33.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.72%19.49万 | 14,718.21%196.61万 | 1,889.30%224.15万 | 5,660.97%1,582.49万 | -77.72%19.49万 | -57.83%87.5万 | -97.47%1.33万 | -88.88%11.27万 | -78.61%27.47万 | --87.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.80%-13.06万 | -1,146.92%-190.17万 | -177.04%-27.54万 | -8,284.07%-1,358.35万 | 2,703.67%1,563万 | 43.33%-68.01万 | -48.13%18.17万 | 79.65%-9.94万 | 40.13%-16.2万 | ---60.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.99%6.43万 | -66.99%6.43万 | 14,718.21%196.61万 | 1,889.30%224.15万 | 5,660.97%1,582.49万 | -77.72%19.49万 | -77.72%19.49万 | -97.47%1.33万 | -88.88%11.27万 | --27.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.11%-12.75万 | 1,961.08%2,224.02万 | -32.80%-7.76万 | -4,498.25%-988.07万 | -1,676.89%-1,240.94万 | 36.64%-216.67万 | -3.28%-119.5万 | 93.14%-5.84万 | 74.87%-21.49万 | ---69.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
