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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.18%1.99億 | -72.95%4.87億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -61.60%5.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.54%14.09億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -2,638.82%-1.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.35%640.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -41.26%9,660.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.84%1.64億 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | 111.56%449.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.10%-3,889.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --140.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 78.07%-3.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.47%-14.04億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -169.57%-9,054.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -551.42%-3,358.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -114.02%-3,905.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.79%2.78億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -91.63%2,993.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.62%3.58億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 92.76%-1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -796.02%-17.26億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -79.93%224万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.47%1,115.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 26.00%-5,971万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.88%-8,069.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 87.80%-2,579.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -525.83%-2.11億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.74%402万 | -59.18%1.99億 | 228.82%3.21億 | 106.63%6,745.2万 | -115.97%-2.31億 | -174.86%-2.31億 | -72.95%4.87億 | -153.43%-2.49億 | -611.83%-10.17億 | 122.40%14.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 150.60%20.91億 | 47.49%-41.33億 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 26.96%-2,822.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.49%-3,863.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 29.31%-419.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.90%-593万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 151.92%21.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.12%-40.88億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.13%4.21億 | 150.60%20.91億 | -58.78%3.1億 | 358.32%9.67億 | 109.21%3.82億 | 140.17%3.82億 | 47.49%-41.33億 | 153.85%7.53億 | 647.73%2.11億 | -14.52%-41.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.01%-11.93億 | -104.82%-4.77億 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---140.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -99.18%-9.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.05%-5億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---9,238.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -63.30%875.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,386.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -17,750.16%-1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.93%64万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,980.92%-4.73億 | -150.01%-11.93億 | -410.46%-7.69億 | -1,057.76%-2.29億 | 102.99%434.6万 | 102.69%434.6万 | -104.82%-4.77億 | -18.14%-1.51億 | -5,195.63%-1,982.2万 | -2,251.62%-1.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87.73%24.2億 | -75.25%12.89億 | 184.22%25.77億 | 3.97%17.77億 | -70.60%12.89億 | -75.25%12.89億 | 258.09%52.09億 | -85.76%9.07億 | -73.80%17.1億 | -54.56%43.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -130.97%-4,820万 | 126.59%10.97億 | -139.15%-1.38億 | 197.54%8.05億 | 105.47%1.56億 | 119.35%1.56億 | -207.57%-41.23億 | 133.33%3.53億 | -356.15%-8.26億 | 4.38%-28.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -72.11%290.3万 | -83.09%3,434万 | -164.53%-1,890万 | -124.42%-556.2万 | -93.93%1,040.9万 | 150.64%1,040.9万 | 358.11%2.03億 | 129.35%2,928.7万 | -2.57%2,277.2万 | 217.12%1.72億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.20%23.75億 | 87.73%24.2億 | 87.73%24.2億 | 184.22%25.77億 | -14.89%14.55億 | -66.81%14.55億 | -75.25%12.89億 | -75.25%12.89億 | -85.76%9.07億 | -73.80%17.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.74%402万 | -62.40%1.66億 | 198.21%2.88億 | 106.63%6,745.2万 | -115.97%-2.31億 | -174.86%-2.31億 | -73.37%4.42億 | -163.00%-2.93億 | -611.83%-10.17億 | 122.40%14.44億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
