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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -332.52%-84.47万 | -59.39%-47.21万 | 75.25%-4.9万 | -171.05%-19.53万 | 65.60%-29.62万 | -19.78万 | 112.81%4.29万 | 52.56%-6.92万 | 66.34%-7.21万 | -92.98%-86.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.72%-20.12万 | -150.62%-65.88万 | -110.80%-21.03万 | 36.37%-14.94万 | 221.00%130.14万 | --194.61万 | 30.11%-18.38万 | 12.68%-22.61万 | 14.49%-23.47万 | -177.44%-107.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---219.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --2.04万 | --3.4万 | --2.04万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 466.21%1.03万 | 70.55%8.34万 | 490.94%1.25万 | -92.65%1,814 | -69.44%4.89万 | --2,120 | -81.35%6,728 | -55.59%1.54万 | -59.52%2.47万 | 44.53%16.01万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --9,714 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,311.87%-67.41万 | -89.11%5.95万 | 153.11%11.87万 | -134.60%-4.77万 | 902.82%54.64万 | --4.69万 | 303.41%22万 | 80.58%14.15万 | 25,328.15%13.8万 | 132.19%5.45万 |
| -売掛金増減額 | -759.97%-15.42万 | -132.89%-6,505 | 81.09%-1,338 | -537.46%-1.79万 | 154.95%1.98万 | ---7,075 | 62.60%-5,735 | 880.69%2.85万 | 164.30%4,098 | -595.82%-3.6万 |
| -前払費用増減額 | -63.03%-1.68万 | -102.46%-3,015 | -2.04%1.18万 | -120.11%-1.03万 | 224.14%12.24万 | --1.21万 | 158.35%3.36万 | 2.54%2.55万 | 864.30%5.13万 | 121.63%3.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,478.50%-50.32万 | -82.92%6.9万 | 158.22%10.82万 | -123.61%-1.95万 | 666.85%40.42万 | --4.19万 | 644.87%19.22万 | 73.00%8.75万 | 559.48%8.26万 | 401.89%5.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -332.52%-84.47万 | -59.39%-47.21万 | 75.25%-4.9万 | -171.05%-19.53万 | 65.60%-29.62万 | ---19.78万 | 112.81%4.29万 | 52.56%-6.92万 | 66.34%-7.21万 | -92.98%-86.09万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.61%2.51万 | 43.06%-68.93万 | 104.17%7,874 | -60.66%-32.96万 | 58.90%-121.05万 | -18.9万 | 55.00%-52.9万 | 70.82%-28.74万 | -7.26%-20.51万 | -946.46%-294.57万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---1.24万 | --276 | ---1.27万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.59%-2,699 | 84.11%-1,282 | 103.67%598 | ---4.17万 |
| その他の投資活動純額 | 107.92%2.51万 | 44.08%-67.69万 | 103.95%7,598 | -54.03%-31.69万 | 58.31%-121.05万 | ---19.24万 | 54.55%-52.63万 | 70.71%-28.61万 | -17.60%-20.57万 | -931.65%-290.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.61%2.51万 | 43.06%-68.93万 | 104.17%7,874 | -60.66%-32.96万 | 58.90%-121.05万 | ---18.9万 | 55.00%-52.9万 | 70.82%-28.74万 | -7.26%-20.51万 | -946.46%-294.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.2万 | -101.11%-3.9万 | 0 | 39.76%349.54万 | -13.18%250.1万 | |||||
| 借入金純額 | ---1.81万 | ---3.9万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.34%260万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --60.01万 | ---- | ---- | ---- | 3,630.38%349.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.13%-9.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --58.2万 | -101.11%-3.9万 | ---- | --0 | 39.76%349.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.18%250.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.66%196.43万 | 216.67%325.54万 | 902.79%213.02万 | 216.67%325.54万 | -55.51%102.8万 | --21.24万 | -40.67%45.15万 | -63.23%69.83万 | -55.51%102.8万 | 1,258.88%231.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.73%-23.76万 | -160.36%-120.04万 | -102.58%-8.01万 | -89.35%-52.49万 | 252.32%198.87万 | --310.86万 | -149.07%-48.6万 | 68.46%-35.66万 | 31.61%-27.72万 | -160.64%-130.56万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,205.56%9.28万 | -138.00%-9.07万 | -30.88%-8.59万 | 94.31%-2,988 | 945.52%23.87万 | ---6.56万 | 372.65%24.7万 | 1,570.37%10.98万 | -743.44%-5.25万 | 283.70%2.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.29%181.95万 | -39.66%196.43万 | -39.66%196.43万 | 290.59%272.75万 | 216.67%325.54万 | --325.54万 | -88.22%21.24万 | -40.67%45.15万 | -63.23%69.83万 | -55.51%102.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -306.15%-84.47万 | -63.58%-48.45万 | 75.39%-4.87万 | -188.64%-20.8万 | 65.60%-29.62万 | ---19.78万 | 112.81%4.29万 | 52.56%-6.92万 | 66.34%-7.21万 | -92.98%-86.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
