| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -3.34%1.42億 | -10.13%1.45億 | -7.51%1.45億 | -0.53%1.51億 | -0.53%1.51億 | 7.03%1.47億 | 5.91%1.62億 | 0.14%1.57億 | 2.03%1.52億 | 2.03%1.52億 |
| -現金及び現金同等物 | -35.99%474.5万 | -58.15%432.3万 | -40.70%421.5万 | 16.42%450.9万 | 16.42%450.9万 | 136.08%741.3万 | 30.30%1,033万 | -59.69%710.8万 | -63.14%387.3万 | -63.14%387.3万 |
| -制限現金と投資 | -1.60%1.37億 | -6.86%1.41億 | -5.93%1.41億 | -0.97%1.47億 | -0.97%1.47億 | 4.01%1.4億 | 4.58%1.51億 | 7.74%1.5億 | 6.97%1.48億 | 6.97%1.48億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | ---- | -5.76%1,292.6万 | -5.76%1,292.6万 | ---- | ---- | ---- | 402.97%1,371.6万 | 402.97%1,371.6万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -5.76%1,292.6万 | -5.76%1,292.6万 | ---- | ---- | ---- | 402.97%1,371.6万 | 402.97%1,371.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 5.99%966.1万 | 5.99%966.1万 | ---- | ---- | ---- | 5.07%911.5万 | 5.07%911.5万 |
| 正味貸付金 | 3.93%16.28億 | 5.36%15.88億 | 4.34%15.57億 | 4.17%15.84億 | 4.17%15.84億 | 9.69%15.66億 | 11.00%15.08億 | 15.94%14.92億 | 20.02%15.21億 | 20.02%15.21億 |
| -総貸付金 | 3.93%18.2億 | 5.02%17.74億 | 4.06%17.44億 | 4.24%17.71億 | 4.24%17.71億 | 8.92%17.51億 | 10.70%16.89億 | 15.92%16.76億 | 19.15%16.99億 | 19.15%16.99億 |
| -貸倒引当金及びリース損失引当金 | 3.89%1.92億 | 2.21%1.85億 | 1.80%1.87億 | 4.81%1.87億 | 4.81%1.87億 | 2.84%1.85億 | 8.30%1.81億 | 15.74%1.84億 | 12.24%1.79億 | 12.24%1.79億 |
| 有形固定資産純額 | 3.33%5,065.4万 | -2.27%4,855.5万 | -5.39%4,684万 | -1.95%4,809万 | -1.95%4,809万 | 15.28%4,902.1万 | 20.12%4,968.5万 | 20.39%4,950.6万 | 17.73%4,904.7万 | 17.73%4,904.7万 |
| -有形固定資産総額 | 3.33%5,065.4万 | -2.27%4,855.5万 | -5.39%4,684万 | 2.09%7,841.1万 | 2.09%7,841.1万 | 15.28%4,902.1万 | 20.12%4,968.5万 | 20.39%4,950.6万 | 15.37%7,680.4万 | 15.37%7,680.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -9.24%-3,032.1万 | -9.24%-3,032.1万 | ---- | ---- | ---- | -11.42%-2,775.7万 | -11.42%-2,775.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 47.86%2,225万 | 38.10%1,926.4万 | 33.83%1,736万 | 30.72%1,584.6万 | 30.72%1,584.6万 | 33.11%1,504.8万 | 35.27%1,394.9万 | 36.91%1,297.2万 | 27.37%1,212.2万 | 27.37%1,212.2万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 30.72%1,584.6万 | 30.72%1,584.6万 | ---- | ---- | ---- | 37.73%1,212.2万 | 37.73%1,212.2万 |
| その他の資産 | -25.76%-3,261万 | -1.07%-2,485.7万 | 8.41%-2,313.4万 | 7.50%-4,342.2万 | 7.50%-4,342.2万 | 11.22%-2,593万 | 28.55%-2,459.3万 | -70.15%-2,525.9万 | -6.53%-4,694.5万 | -6.53%-4,694.5万 |
| 資産合計 | 3.20%18.22億 | 3.80%17.89億 | 3.27%17.57億 | 4.03%17.95億 | 4.03%17.95億 | 9.88%17.65億 | 11.35%17.24億 | 13.58%17.01億 | 18.18%17.25億 | 18.18%17.25億 |
| 負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 36.34%2.49億 | 7.57%1.66億 | 81.49%2.53億 | 48.70%2.45億 | 48.70%2.45億 | -21.72%1.83億 | -17.13%1.55億 | 10.49%1.39億 | -31.44%1.65億 | -31.44%1.65億 |
| -短期借入金 | 36.34%2.49億 | 7.57%1.66億 | 81.49%2.53億 | 48.70%2.45億 | 48.70%2.45億 | -21.72%1.83億 | -17.13%1.55億 | 10.49%1.39億 | -31.44%1.65億 | -31.44%1.65億 |
| 長期借入金及びリース債務 | -3.28%11.81億 | 1.91%12.44億 | -6.67%11.38億 | -2.54%11.87億 | -2.54%11.87億 | 18.54%12.21億 | 18.69%12.2億 | 18.75%12.19億 | 37.24%12.18億 | 37.24%12.18億 |
| -長期借入金 | -3.57%11.42億 | 1.96%12.06億 | -6.78%11.02億 | -2.61%11.5億 | -2.61%11.5億 | 18.68%11.84億 | 18.67%11.83億 | 18.66%11.82億 | 37.87%11.81億 | 37.87%11.81億 |
| -リース債務 | 6.08%3,935万 | 0.37%3,728.6万 | -3.32%3,567.9万 | -0.37%3,657.6万 | -0.37%3,657.6万 | 14.25%3,709.5万 | 19.39%3,715万 | 22.00%3,690.5万 | 19.58%3,671.2万 | 19.58%3,671.2万 |
| 負債合計 | 2.38%14.69億 | 3.00%14.44億 | 2.59%14.2億 | 3.95%14.72億 | 3.95%14.72億 | 10.53%14.35億 | 12.23%14.02億 | 15.47%13.84億 | 20.34%14.16億 | 20.34%14.16億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.25%149.7万 | 2.19%149.6万 | 2.09%146.8万 | 1.67%145.7万 | 1.67%145.7万 | 1.74%146.4万 | 1.74%146.4万 | 0.14%143.8万 | 1.20%143.3万 | 1.20%143.3万 |
| -普通株式 | 2.25%149.7万 | 2.19%149.6万 | 2.09%146.8万 | 1.67%145.7万 | 1.67%145.7万 | 1.74%146.4万 | 1.74%146.4万 | 0.14%143.8万 | 1.20%143.3万 | 1.20%143.3万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 8.73%1.3億 | 8.75%1.26億 | 7.96%1.24億 | 8.34%1.22億 | 8.34%1.22億 | 7.15%1.2億 | 7.25%1.16億 | 7.98%1.14億 | 7.29%1.12億 | 7.29%1.12億 |
| 利益剰余金 | 3.21%3.72億 | 3.63%3.67億 | 2.98%3.62億 | 1.17%3.5億 | 1.17%3.5億 | 4.07%3.6億 | 4.54%3.54億 | 6.50%3.51億 | 12.88%3.46億 | 12.88%3.46億 |
| 自己株式 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 | 0.00%1.5億 | 8.36%1.5億 | 15.91%1.5億 | 15.91%1.5億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 78.14%-8.7万 | 89.37%-3.9万 | 42.06%-21.9万 | 36.52%-37.2万 | 36.52%-37.2万 | 12.72%-39.8万 | ---36.7万 | ---37.8万 | ---58.6万 | ---58.6万 |
| 株主資本 | 6.76%3.53億 | 7.28%3.45億 | 6.24%3.36億 | 4.42%3.22億 | 4.42%3.22億 | 7.18%3.31億 | 7.68%3.22億 | 6.01%3.17億 | 9.16%3.09億 | 9.16%3.09億 |
| 資本合計 | 6.76%3.53億 | 7.28%3.45億 | 6.24%3.36億 | 4.42%3.22億 | 4.42%3.22億 | 7.18%3.31億 | 7.68%3.22億 | 6.01%3.17億 | 9.16%3.09億 | 9.16%3.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
