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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -251.09%-22.51万 | 87.93%-9.2万 | -497.77%-50.99万 | -12.29%-84.79万 | 16.14%-14.96万 | 6.95%14.9万 | -97.57%-76.2万 | 74.18%-8.53万 | 62.04%-75.51万 | 66.76%-17.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.00%118.38万 | -1,686.39%-199.01万 | -236.93%-159.2万 | 112.87%34.25万 | -98.26%-182.94万 | 616.86%251.89万 | 123.60%12.54万 | 34.41%-47.25万 | -2.72%-266.21万 | -35.32%-92.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 790.87%25.35万 | 113.53%1.46万 | -761.04%-8.1万 | -20.18%-22.13万 | -144.15%-8.9万 | -142.86%-3.67万 | -34.60%-10.79万 | 108.00%1.23万 | -446.42%-18.42万 | -193.44%-3.65万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | ---8.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.23%8.06万 | --3,000 |
| 運転資金の増減額 | -86.87%4.59万 | 140.73%26.51万 | -257.26%-23.88万 | -111.65%-8.68万 | -82.44%6.26万 | -34.94%34.98万 | -261.77%-65.1万 | 392.22%15.19万 | 797.06%74.48万 | -33.73%35.63万 |
| -売上債権増減額 | -104.21%-1.23万 | 97.44%-7,568 | 65.73%-6,376 | ---2.88万 | -309.23%-6,277 | --29.16万 | -9,749.70%-29.55万 | ---1.86万 | --0 | -89.61%3,000 |
| -前払費用増減額 | --0 | 1,050.13%19.93万 | -1,394.42%-19.93万 | -94.49%2.1万 | -87.10%5,579 | -95.58%2.1万 | 90.64%-2.1万 | -82.32%1.54万 | 203.06%38.14万 | -75.27%4.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 56.44%5.82万 | 121.94%7.34万 | -121.38%-3.32万 | -121.73%-7.9万 | -79.59%6.33万 | -40.49%3.72万 | -810.57%-33.45万 | 375.89%15.51万 | 43.14%36.34万 | -7.16%31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -251.09%-22.51万 | 87.93%-9.2万 | -497.77%-50.99万 | -12.29%-84.79万 | 17.07%-14.96万 | 5.44%14.9万 | -97.57%-76.2万 | 74.18%-8.53万 | 62.04%-75.51万 | 66.39%-18.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 179.37%100.42万 | 100.07%2,404 | 441.86%44.3万 | -1,475.69%-533.54万 | -260.14%-69.87万 | -13,231.38%-126.51万 | -2,912.90%-345.33万 | 131.70%8.18万 | 45.60%-33.86万 | 39.35%-19.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 179.37%100.42万 | 100.07%2,404 | 441.86%44.3万 | -1,475.69%-533.54万 | -260.14%-69.87万 | -13,231.38%-126.51万 | -2,912.90%-345.33万 | 131.70%8.18万 | 45.60%-33.86万 | 39.35%-19.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 179.36%100.41万 | 100.07%2,404 | 441.86%44.3万 | -1,475.69%-533.54万 | -260.15%-69.87万 | -13,217.35%-126.51万 | -2,912.90%-345.33万 | 131.70%8.18万 | 45.60%-33.86万 | 39.36%-19.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 3,115.63%623.83万 | 1,497.38%79.87万 | 252.49%42.3万 | -94.52%19.4万 | 129.18%5万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --344.19万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --279.64万 | --79.87万 | --42.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.4万 | ---12万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 3,115.63%623.83万 | 1,497.38%79.87万 | 252.49%42.3万 | ---- | ---- | -94.52%19.4万 | 129.18%5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.87%1.03万 | -7.71%9.98万 | 49.26%16.67万 | -88.96%11.17万 | -50.40%21.63万 | 393.50%90.95万 | -75.82%10.81万 | -88.96%11.17万 | 1,136.65%101.14万 | -78.62%43.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 212.37%77.9万 | -111.17%-8.96万 | -1,787.50%-6.69万 | 106.11%5.5万 | 84.72%-4.96万 | -375.33%-69.32万 | 404.80%80.13万 | 99.37%-3,544 | -196.78%-89.97万 | 68.44%-32.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 264.92%78.92万 | -98.87%1.03万 | -7.71%9.98万 | 49.26%16.67万 | 49.26%16.67万 | -50.40%21.63万 | 393.50%90.95万 | -75.82%10.81万 | -88.96%11.17万 | -88.96%11.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -251.09%-22.51万 | 87.93%-9.2万 | -497.77%-50.99万 | -12.29%-84.79万 | 17.07%-14.96万 | 5.44%14.9万 | -97.57%-76.2万 | 74.18%-8.53万 | 62.04%-75.51万 | 66.39%-18.04万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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