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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.25%1,760.1万 | 2,032.48%1,588.5万 | 206.17%938.1万 | -60.27%2,826.4万 | -11.45%863.9万 | -22.63%1,738.3万 | -103.67%-82.2万 | -81.43%306.4万 | 67.62%7,114.2万 | -62.18%975.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 104.13%341.4万 | 90.81%619万 | -725.77%-560.7万 | -1,015.55%-9,848.6万 | -1,083.45%-1,837.9万 | -8,984.84%-8,267.2万 | -68.43%324.4万 | -123.06%-67.9万 | 143.69%1,075.7万 | -127.63%-155.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -52.38%1万 | ---- | ---- | -69.24%40.6万 | 233.33%2万 | -98.25%2.1万 | 71.56%18.7万 | 2,866.67%17.8万 | 22,100.00%132万 | 102.31%6,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.69%723.7万 | -7.59%740万 | -2.25%785.2万 | -9.38%3,241.4万 | -8.26%817.8万 | -6.42%819.5万 | -12.13%800.8万 | -10.60%803.3万 | 14.16%3,576.9万 | -2.01%891.4万 |
| 繰延税金 | -113.13%-366.3万 | 664.95%429.9万 | 87.21%-20.2万 | 2,821.92%2,408.9万 | -230.92%-279.3万 | 2,729.50%2,789.9万 | -43.80%56.2万 | -7,995.00%-157.9万 | 58.76%-88.5万 | -204.69%-84.4万 |
| その他の非現金項目 | -101.78%-96.6万 | -8.05%-64.4万 | 31.60%-46.1万 | 1,637.73%5,225.2万 | 86.18%-69.8万 | 4,522.51%5,422万 | -122.07%-59.6万 | -478.65%-67.4万 | 7.61%-339.8万 | -44.85%-505.1万 |
| 運転資金の増減額 | 115.85%746.4万 | 70.03%-565万 | 106.79%56.2万 | -163.27%-2,736.4万 | 11.73%-368.9万 | -23.17%345.8万 | -240.18%-1,885.3万 | -60.03%-828万 | -398.42%-1,039.4万 | -145.13%-417.9万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -402.69%-844.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.22%278.9万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 25.14%646.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 347.03%516.3万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -15.49%-2,024.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -247.56%-1,753.3万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -531.49%-513.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.56%-81.3万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.25%1,760.1万 | 2,032.48%1,588.5万 | 206.17%938.1万 | -60.27%2,826.4万 | -11.45%863.9万 | -22.63%1,738.3万 | -103.67%-82.2万 | -81.43%306.4万 | 67.62%7,114.2万 | -62.18%975.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.19%-103万 | -50.77%-166.3万 | -87.79%-243万 | 50.93%-564.3万 | -26.79%-207.3万 | 68.48%-117.3万 | 54.44%-110.3万 | 65.24%-129.4万 | 94.10%-1,150万 | 33.29%-163.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 7.55%-131.1万 | -40.91%-189.1万 | -75.89%-261.9万 | 35.37%-641.9万 | -9.49%-217万 | 21.48%-141.8万 | 44.57%-134.2万 | 60.01%-148.9万 | 34.83%-993.2万 | 37.48%-198.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 14.69%28.1万 | -4.60%22.8万 | -3.08%18.9万 | 149.49%77.6万 | -72.05%9.7万 | --24.5万 | --23.9万 | --19.5万 | -591.54%-156.8万 | --34.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.19%-103万 | -50.77%-166.3万 | -87.79%-243万 | 50.93%-564.3万 | -26.79%-207.3万 | 68.48%-117.3万 | 54.44%-110.3万 | 65.24%-129.4万 | 94.10%-1,150万 | 33.29%-163.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.70%-122.3万 | 87.62%-103.4万 | 72.53%-435.3万 | 54.29%-3,581.7万 | 87.72%-242.6万 | 57.62%-919.3万 | 59.96%-834.9万 | 1.36%-1,584.9万 | -141.38%-7,836.3万 | -101.74%-1,975万 |
| 借入金純額 | 0.00%-115万 | 0.00%-115万 | 0.00%-115万 | 0.00%-460万 | 0.00%-115万 | 0.00%-115万 | 0.00%-115万 | 0.00%-115万 | -101.99%-460万 | 0.00%-115万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 90.01%-340.8万 | --0 | --0 | --0 | -159.36%-340.8万 | ---3,410.1万 | ---1,030.6万 |
| 配当金支払総額 | 99.91%-4,000 | 99.95%-2,000 | 87.87%-58.5万 | 25.48%-1,355.3万 | 98.55%-6.1万 | -1.79%-449.7万 | 5.78%-417.1万 | 5.85%-482.4万 | -1.98%-1,818.6万 | 2.95%-421.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.05%-6.9万 | 103.90%11.8万 | 59.52%-261.8万 | 33.62%-1,425.6万 | 70.20%-121.5万 | 15.51%-354.6万 | 35.87%-302.8万 | 23.74%-646.7万 | 11.53%-2,147.6万 | 5.08%-407.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.70%-122.3万 | 87.62%-103.4万 | 72.53%-435.3万 | 54.29%-3,581.7万 | 87.72%-242.6万 | 57.62%-919.3万 | 59.96%-834.9万 | 1.36%-1,584.9万 | -141.38%-7,836.3万 | -101.74%-1,975万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.93%1.41億 | 2.70%1.27億 | -8.95%1.26億 | -12.80%1.38億 | -19.08%1.21億 | -25.60%1.14億 | -20.14%1.24億 | -12.80%1.38億 | 30.66%1.58億 | 3.25%1.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.73%1,534.8万 | 228.36%1,318.8万 | 118.45%259.8万 | 29.51%-1,319.6万 | 135.60%414万 | 338.03%701.7万 | -1,101.64%-1,027.4万 | -328.06%-1,407.9万 | -150.77%-1,872.1万 | -185.78%-1,162.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 155.63%35.6万 | -92.03%5万 | -2,820.59%-92.5万 | 153.61%83.1万 | 76.47%81万 | 59.05%-64万 | 187.08%62.7万 | -87.59%3.4万 | -616.67%-155万 | 86.59%45.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.44%1.56億 | 22.93%1.41億 | 2.70%1.27億 | -8.95%1.26億 | -8.95%1.26億 | -19.08%1.21億 | -25.60%1.14億 | -20.14%1.24億 | -12.80%1.38億 | -12.80%1.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.04%1,629万 | 746.67%1,399.4万 | 329.33%676.2万 | -64.31%2,184.5万 | -16.79%646.9万 | -22.73%1,596.5万 | -110.82%-216.4万 | -87.68%157.5万 | 125.01%6,121万 | -65.64%777.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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