(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.63万 | 2.75万 | 2,102.74%15.9万 | -15.11%-5.03万 | 71.28%-6,739 | -53.47%-1.31万 | 0 | -4.37万 | 7,218 | -2.35万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---7.66万 | --2.71万 | -5,976.23%-132.81万 | 59.37%-4.63万 | 92.54%-8,477 | 37.13%-6,929 | 64.80%-4,233 | ---11.4万 | --2.26万 | ---11.36万 |
減価償却費及び償却費 | --5,013 | --5,013 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --5.79万 | ---2.97万 | --8.77万 |
繰延税金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.22万 |
運転資金の増減額 | ---11.47万 | ---4,640 | 179.59%4万 | -131.87%-3,954 | -29.64%1,738 | -350.85%-6,196 | 196.45%4,233 | --1.24万 | --1.43万 | --2,470 |
-売上債権増減額 | ---2.36万 | --1.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---6.84万 | ---1.75万 | -3.44%1.38万 | -131.87%-3,954 | -29.64%1,738 | -350.85%-6,196 | 196.45%4,233 | --1.24万 | --1.43万 | --2,470 |
-その他運転資金の変動 | ---2.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | ---18.23万 | --2.75万 | 2,239.03%15.9万 | -15.11%-5.03万 | 40.28%-6,739 | -53.47%-1.31万 | --0 | ---4.37万 | ---7,433 | ---1.13万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.27万 | -622 | ||||||||
固定資産取引の純額 | --0 | ---622 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---81.27万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---81.27万 | ---622 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 159.51万 | -2.93万 | 0 | 0 | 0 | 38.84万 | -2.06万 | 0 | ||
借入金純額 | --159.51万 | ---2.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --40万 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.16万 | ---2.06万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --159.51万 | ---2.93万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --38.84万 | ---2.06万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --55.07万 | --55.31万 | -22.64%32.43万 | 741.59%39.12万 | -12.19%37.81万 | 344.25%39.12万 | 741.59%39.12万 | --4.65万 | --41.93万 | --43.06万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --60万 | ---2,393 | 1,947.87%51.85万 | -114.59%-5.03万 | 40.28%-6,739 | -103.83%-1.31万 | ---- | --34.47万 | ---2.81万 | ---1.13万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --115.07万 | --55.07万 | 41.38%55.31万 | -12.85%34.09万 | -11.43%37.13万 | -12.19%37.81万 | 344.25%39.12万 | --39.12万 | --39.12万 | --41.93万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---18.23万 | --2.69万 | 1,959.88%13.82万 | -15.11%-5.03万 | 40.28%-6,739 | -53.47%-1.31万 | --0 | ---4.37万 | ---7,433 | ---1.13万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし