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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 405.43%3,940万 | 281.94%2,620万 | -65.91%300万 | 16.70%-3,890万 | -19.58%-2,040万 | 77.98%-1,290万 | -520.42%-1,440万 | -71.86%880万 | -45.13%-4,670万 | -611.38%-1,705.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.12%-1,120万 | 94.44%-70万 | 39.05%-1,030万 | 8.18%-2.14億 | 35.34%-1.68億 | -544.38%-1,650万 | -189.43%-1,260万 | -284.88%-1,690万 | -2,301.03%-2.34億 | -1,360.62%-2.6億 |
| 減価償却費及び償却費 | -56.94%310万 | -41.51%310万 | -25.53%350万 | -4.35%2,200万 | -21.67%480万 | 9.31%720万 | -8.79%530万 | 5.05%470万 | 276.86%2,300万 | 94.23%612.8万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 76.47%-40万 | 176.27%5,850万 | 185.06%6,860万 | -4,575.32%-360万 | -180.15%-480万 | 13.53%-170万 | -240.21%-7,670万 | -596.67%-8,064.6万 |
| その他の非現金項目 | 4.00%260万 | -17.39%190万 | -12.00%220万 | 169.58%1,670万 | 636.84%940万 | 119.53%250万 | 120.20%230万 | 29.20%250万 | -647.20%-2,400万 | -165.48%-175.1万 |
| 運転資金の増減額 | 911.11%4,380万 | 228.93%2,050万 | -62.29%660万 | 79.77%-1,400万 | -48.95%-1,020万 | 90.79%-540万 | 18.79%-1,590万 | 10.41%1,750万 | -51.32%-6,920万 | 59.01%-684.8万 |
| -売上債権増減額 | -11.48%540万 | 24.00%-190万 | 490.70%1,680万 | 47.83%-240万 | 70.89%-170万 | 436.46%610万 | -118.36%-250万 | 59.30%-430万 | 52.85%-460万 | -78.02%-583.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 265.56%5,480万 | 221.05%610万 | -616.67%-620万 | 73.67%-3,170万 | 93.77%-170万 | 50.09%-3,310万 | 107.44%190万 | 193.82%120万 | -126.21%-1.2億 | -37.14%-2,726.7万 |
| -前払費用増減額 | -194.12%-160万 | 152.17%120万 | -15.38%220万 | 450.00%140万 | -738.30%-60万 | 9,900.00%170万 | -96.75%-230万 | 295.14%260万 | 63.70%-40万 | 105.92%9.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -170.09%-1,570万 | 188.89%1,360万 | -140.49%-660万 | 26.67%-440万 | 34.76%-2,780万 | 426.82%2,240万 | -158.48%-1,530万 | -5.80%1,630万 | -299.14%-600万 | -356.17%-4,261.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 0.00%30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.63%30万 | 477.88%406.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 136.00%90万 | -34.78%150万 | -76.47%40万 | -63.17%2,280万 | -67.09%2,130万 | -351.51%-250万 | 108.91%230万 | -92.28%170万 | 211.57%6,190万 | 250.54%6,471.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 405.43%3,940万 | 279.45%2,620万 | -66.67%300万 | 16.70%-3,890万 | -19.58%-2,040万 | 77.98%-1,290万 | -529.04%-1,460万 | -71.22%900万 | -45.13%-4,670万 | -611.38%-1,705.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.83%-130万 | 93.62%-30万 | 80.70%-110万 | 76.76%-1,910万 | -10.49%-630万 | 67.50%-240万 | -317.04%-470万 | 91.62%-570万 | 78.30%-8,220万 | -42.34%-570.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.67%-60万 | --0 | 47.37%-100万 | -144.64%-1,370万 | -366.03%-590万 | 37.28%-180万 | -2,727.59%-410万 | -44.05%-190万 | 0.81%-560万 | -164.36%-126.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 50.00%-30万 | 80.00%-10万 | 70.00%-210万 | 50.74%-40万 | 77.99%-60万 | 64.91%-60万 | 71.46%-50万 | -274.13%-700万 | -34.21%-81.2万 |
| 事業取引の純額 | ---70万 | --0 | --0 | 95.26%-330万 | --0 | --0 | --0 | 94.92%-330万 | 81.26%-6,960万 | 32.49%-362.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.83%-130万 | 93.62%-30万 | 80.70%-110万 | 76.76%-1,910万 | -10.49%-630万 | 67.50%-240万 | -317.04%-470万 | 91.62%-570万 | 78.30%-8,220万 | -42.34%-570.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -337.43%-4,250万 | -213.04%-1,820万 | -1,550万 | -42.58%7,820万 | 43.01%4,420万 | -55.78%1,790万 | 43.56%1,610万 | 0 | -70.36%1.36億 | 338.86%3,090.6万 |
| 借入金純額 | -308.04%-4,140万 | -208.33%-1,820万 | ---1,520万 | -112.48%-1,700万 | -273.75%-5,370万 | -50.84%1,990万 | 49.80%1,680万 | --0 | -49.22%1.36億 | 338.84%3,090.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --9,840万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 45.00%-110万 | --0 | ---30万 | ---320万 | ---50万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337.43%-4,250万 | -213.04%-1,820万 | ---1,550万 | -42.58%7,820万 | 43.01%4,420万 | -55.78%1,790万 | 43.56%1,610万 | --0 | -70.36%1.36億 | 338.86%3,090.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.52%7,110万 | 2.59%6,340万 | 31.40%7,700万 | 12.69%5,860万 | 20.90%5,950万 | -26.50%5,710万 | -10.26%6,180万 | 12.75%5,860万 | 1,378.95%5,200万 | -30.99%4,921.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -283.33%-440万 | 263.83%770万 | -525.00%-1,360万 | 178.79%1,840万 | 135.06%1,750万 | 109.41%240万 | -160.51%-470万 | -81.05%320万 | -86.38%660万 | 138.49%744.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.10%6,670万 | 24.52%7,110万 | 2.59%6,340万 | 31.40%7,700万 | 31.40%7,700万 | 20.90%5,950万 | -26.50%5,710万 | -10.26%6,180万 | 12.75%5,860万 | 12.75%5,860万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 353.59%3,880万 | 234.20%2,590万 | -71.21%190万 | 7.76%-5,470万 | -39.52%-2,670万 | 76.16%-1,530万 | -362.16%-1,930万 | -76.60%660万 | -49.39%-5,930万 | -1,747.20%-1,913.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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