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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -154.27%-58.02万 | -822.05%-191.35万 | -904.32%-180.7万 | -22.82万 | 26.5万 | 22.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 119.02%13.52万 | -272.34%-206.72万 | 60.07%-74万 | ---71.08万 | --119.95万 | ---185.33万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -316.25%-16.12万 | 101.24%6.3万 | 62.69%-43.62万 | --7.45万 | ---508.76万 | ---116.93万 |
| 減価償却費及び償却費 | 343.78%7.54万 | 157.14%7.4万 | ---- | --1.7万 | --2.88万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -100.00%1 | -95.61%3.58万 | --3.58万 | --12.04万 | --81.42万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -332.64%-62.97万 | -101.46%-1.91万 | -283.22%-74.06万 | --27.07万 | --131.02万 | --40.42万 |
| -売掛金増減額 | 8.71%-12.11万 | -194.88%-43.26万 | -66.24%-36.41万 | ---13.26万 | --45.6万 | ---21.9万 |
| -前払費用増減額 | -148.19%-3.02万 | 3,926.12%10万 | -22.40%7.37万 | --6.26万 | --2,485 | --9.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -240.44%-47.84万 | -63.19%31.35万 | -185.22%-45.02万 | --34.07万 | --85.17万 | --52.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154.26%-58.02万 | -822.05%-191.35万 | -904.32%-180.7万 | ---22.82万 | --26.5万 | --22.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.35%-9.14万 | -92.92%686.19万 | -98.53%287.77万 | 210.04万 | 9,685.67万 | 1.95億 |
| 無形資産取引の純額 | -138.91%-5.64万 | 106.62%4.5万 | ---- | --14.5万 | ---68万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 100.85%3,096 | ---- | --3,096 | ---36.56万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -101.79%-3.5万 | -93.04%681.38万 | -98.56%282.96万 | --195.23万 | --9,790.23万 | --1.96億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.35%-9.14万 | -92.92%686.19万 | -98.53%287.77万 | --210.04万 | --9,685.67万 | --1.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.84%61.1万 | 94.56%-526.32万 | -174.54%-140.67万 | -219.46万 | -9,672.77万 | 188.7万 |
| 借入金純額 | 4,450.00%26.1万 | -33.77%124.99万 | -33.77%124.99万 | ---6,000 | --188.7万 | --188.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --35万 | 93.40%-651.31万 | ---265.66万 | --0 | ---9,861.47万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---218.86万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.84%61.1万 | 94.56%-526.32万 | -174.54%-140.67万 | ---219.46万 | ---9,672.77万 | --188.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.82%37.23万 | 134.41%68.72万 | -0.35%9.81万 | --68.72万 | --29.32万 | --9.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.19%-6.06万 | -179.92%-31.49万 | -157.06%-33.6万 | ---32.24万 | --39.4万 | --58.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.56%31.16万 | -45.82%37.23万 | -45.82%37.23万 | --36.48万 | --68.72万 | --68.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -178.99%-63.66万 | -361.11%-191.35万 | -296.84%-180.7万 | ---22.82万 | ---41.5万 | ---45.53万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
