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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 629.79%149.65万 | -217.84%-5.89万 | -154.27%-58.02万 | -822.05%-191.35万 | -746.69%-145.28万 | -28.25万 | 5万 | -22.82万 | 26.5万 | 22.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.16%-6.76万 | -169.36%-14.99万 | 119.02%13.52万 | -272.34%-206.72万 | 31.85%-126.29万 | ---30.97万 | --21.62万 | ---71.08万 | --119.95万 | ---185.33万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---3.73万 | ---2.1万 | -316.25%-16.12万 | 101.24%6.3万 | ---- | ---- | ---- | --7.45万 | ---508.76万 | ---116.93万 |
| 減価償却費及び償却費 | -299.47%-2.79万 | -99.02%187 | 343.78%7.54万 | 157.14%7.4万 | --2.4万 | --1.4万 | --1.9万 | --1.7万 | --2.88万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -100.00%1 | -95.61%3.58万 | ---6.11万 | ---14.03万 | --11.67万 | --12.04万 | --81.42万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -19.75%12.32万 | 149.19%11.19万 | -332.64%-62.97万 | -101.46%-1.91万 | -153.41%-21.59万 | --15.35万 | ---22.74万 | --27.07万 | --131.02万 | --40.42万 |
| -売上債権増減額 | 59.89%-2.29万 | 7.75%-8.58万 | 8.71%-12.11万 | -194.88%-43.26万 | 31.53%-15万 | ---5.71万 | ---9.3万 | ---13.26万 | --45.6万 | ---21.9万 |
| -前払費用増減額 | --3,449 | 105.51%3,449 | -148.19%-3.02万 | 3,926.12%10万 | 5.37%10万 | --0 | ---6.26万 | --6.26万 | --2,485 | --9.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -32.27%14.27万 | 370.40%19.42万 | -240.44%-47.84万 | -63.19%31.35万 | -131.42%-16.6万 | --21.06万 | ---7.18万 | --34.07万 | --85.17万 | --52.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 629.79%149.65万 | -217.84%-5.89万 | -154.26%-58.02万 | -822.05%-191.35万 | -746.69%-145.28万 | ---28.25万 | --5万 | ---22.82万 | --26.5万 | --22.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,724.85%-9.15万 | 99.01%-2.62万 | -104.35%-9.14万 | -92.92%686.19万 | -96.21%740.71万 | 1,626 | -264.73万 | 210.04万 | 9,685.67万 | 1.95億 |
| 無形資産取引の純額 | ---8.74万 | 112.97%1.88万 | -138.91%-5.64万 | 106.62%4.5万 | --4.5万 | --0 | ---14.5万 | --14.5万 | ---68万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -350.55%-4,074 | --0 | --0 | 100.85%3,096 | ---1,626 | --1,626 | --0 | --3,096 | ---36.56万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | 98.20%-4.5万 | -101.79%-3.5万 | -93.04%681.38万 | -96.25%736.38万 | --0 | ---250.23万 | --195.23万 | --9,790.23万 | --1.96億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,724.85%-9.15万 | 99.01%-2.62万 | -104.35%-9.14万 | -92.92%686.19万 | -96.21%740.71万 | --1,626 | ---264.73万 | --210.04万 | --9,685.67万 | --1.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -608.12%-129.89万 | -100.02%-592 | 127.84%61.1万 | 94.56%-526.32万 | -413.02%-590.68万 | 25.56万 | 258.26万 | -219.46万 | -9,672.77万 | 188.7万 |
| 借入金純額 | -600.65%-127.98万 | -8.88%35.9万 | 4,450.00%26.1万 | -33.77%124.99万 | -67.87%60.63万 | --25.56万 | --39.4万 | ---6,000 | --188.7万 | --188.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.91万 | ---35.96万 | --35万 | 93.40%-651.31万 | ---651.31万 | --0 | --0 | --0 | ---9,861.47万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---218.86万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608.12%-129.89万 | -100.02%-592 | 127.84%61.1万 | 94.56%-526.32万 | -413.02%-590.68万 | --25.56万 | --258.26万 | ---219.46万 | ---9,672.77万 | --188.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.24%22.6万 | -14.56%31.16万 | -45.82%37.23万 | 134.41%68.72万 | 151.72%24.78万 | --27.3万 | --36.48万 | --68.72万 | --29.32万 | --9.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 520.96%10.62万 | -482.13%-8.57万 | 81.19%-6.06万 | -179.92%-31.49万 | -91.94%4.75万 | ---2.52万 | ---1.47万 | ---32.24万 | --39.4万 | --58.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.06%33.22万 | -17.24%22.6万 | -14.56%31.16万 | -45.82%37.23万 | -45.82%37.23万 | --24.78万 | --27.3万 | --36.48万 | --68.72万 | --68.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 598.85%140.92万 | -180.22%-4.01万 | -178.99%-63.66万 | -361.11%-191.35万 | -219.07%-145.28万 | ---28.25万 | --5万 | ---22.82万 | ---41.5万 | ---45.53万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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