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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/30 | (Q4)2022/05/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -331.27%-10.66万 | 131.37%5,234 | 45.61%-2.62万 | -13.45%-8.17万 | -57.20%7,792 | 55.04%-2.47万 | -1.67万 | -4.81万 | 85.33%-7.2万 | 120.32%1.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3,398.80%89.17万 | -336.52%-15.18万 | -910.95%-32.09万 | 16.86%-15.92万 | -75.47%-6.56万 | 52.18%-2.7万 | ---3.48万 | ---3.17万 | 48.81%-19.14万 | 62.70%-3.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---95.78万 | --9.3万 | --27.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -18.56%79 | -18.63%83 | -18.69%87 | -18.61%398 | -18.58%92 | -18.49%97 | --102 | --107 | -63.78%489 | -18.71%113 |
| 投資証券未実現損益 | 36,209.71%3.74万 | -12,046.75%-9,353 | -79.31%90 | -68.14%518 | -79.27%57 | -82.89%103 | ---77 | --435 | 197.72%1,626 | 87.07%275 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.58%3.97万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 10.58%-2,942 | -122.54%-2,439 | --0 | ---100 | ---403 | ---3,290 | ---1,096 |
| 運転資金の増減額 | -3,782.43%-7.8万 | 303.40%7.33万 | 239.97%2.31万 | -1.70%7.94万 | 357.08%7.57万 | -30.34%2,117 | --1.82万 | ---1.65万 | 183.62%8.08万 | 1,770.96%1.66万 |
| -売掛金増減額 | -404.74%-6,040 | -192.60%-1.52万 | -78.29%-5,265 | -81.04%1.6万 | -91.75%570 | 132.96%1,982 | --1.64万 | ---2,953 | 208.83%8.42万 | 321.92%6,911 |
| -前払費用増減額 | --0 | -400,100.00%-4,000 | --0 | 292.77%4,160 | -100.06%-1 | -100.03%-1 | --1 | --4,161 | -142.89%-2,158 | -61.19%1,727 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -52,980.15%-7.19万 | 5,021.94%9.25万 | 260.11%2.84万 | 54.02%5.93万 | 57.59%7.51万 | -97.54%136 | --1,805 | ---1.77万 | 258.48%3.85万 | 1,016.09%4.77万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.97万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -331.27%-10.66万 | 131.37%5,234 | 45.61%-2.62万 | -13.45%-8.17万 | -57.21%7,792 | 55.04%-2.47万 | ---1.67万 | ---4.81万 | 85.33%-7.2万 | 120.32%1.82万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -579.09%-3.18万 | -1,943.05%-6,027 | 11,666.75%13.78万 | -51.90%-10.61万 | -123.63%-9.99万 | 28.96%-4,682 | -295 | -1,191 | 85.32%-6.99万 | -447.19%-4.47万 |
| 資本支出 | -847.50%-4.44万 | -22,474.24%-6.66万 | -6,565.41%-7.94万 | -51.90%-10.61万 | -123.63%-9.99万 | 28.96%-4,682 | ---295 | ---1,191 | 85.32%-6.99万 | -447.19%-4.47万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --21.71万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577.81%-3.17万 | -1,963.39%-6,087 | 11,666.75%13.78万 | -51.90%-10.61万 | -123.63%-9.99万 | 28.96%-4,682 | ---295 | ---1,191 | 85.32%-6.99万 | -447.19%-4.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.5万 | 0 | -10万 | -29.87%10万 | 120.58%10万 | 0 | 0 | 0 | -84.38%14.26万 | -40.30%4.53万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---10万 | -21.63%10万 | --10万 | --0 | --0 | --0 | --12.76万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.36%1.5万 | -1,391.00%-12.91万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --31.5万 | --0 | ---10万 | -29.87%10万 | 120.58%10万 | --0 | --0 | --0 | -84.38%14.26万 | -40.30%4.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.61%2.45万 | -51.50%2.54万 | -86.43%1.38万 | 0.69%10.16万 | -92.82%5,943 | -43.08%3.53万 | --5.23万 | --10.16万 | -34.82%10.09万 | -18.64%8.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 701.09%17.67万 | 94.98%-853 | 123.47%1.16万 | -12,686.25%-8.79万 | -58.36%7,850 | -241.94%-2.94万 | ---1.7万 | ---4.93万 | 101.29%698 | 2,416.22%1.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,285.56%20.12万 | -30.61%2.45万 | -51.50%2.54万 | -86.43%1.38万 | -86.43%1.38万 | -92.82%5,943 | --3.53万 | --5.23万 | 0.69%10.16万 | 0.69%10.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -413.50%-15.09万 | -261.37%-6.14万 | -114.01%-10.56万 | -32.38%-18.79万 | -247.97%-9.22万 | 52.25%-2.94万 | ---1.7万 | ---4.93万 | 85.32%-14.19万 | 65.50%-2.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
