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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -605.52%-37.61万 | -166.84%-65.84万 | -9.64%-25.73万 | 73.89%-61.46万 | 41.07%-7.99万 | 79.95%-5.33万 | 57.95%-24.67万 | 82.81%-23.47万 | -235.35万 | -13.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -247.16%-174.66万 | -148.59%-324.85万 | -148.15%-278.07万 | 127.53%1,587.61万 | 35.29%222.92万 | -79.54%118.68万 | 286.75%668.49万 | 362.64%577.52万 | --697.76万 | --164.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 119.73%29.26万 | 90.08%-70.59万 | 109.86%63.79万 | -44.92%-1,377.27万 | 165.59%128.97万 | 75.60%-148.3万 | -165.26%-711.28万 | -629.20%-646.66万 | ---950.38万 | ---196.64万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | -98.93%7,885 | --1,271 | --2,468 | --2,385 | -99.76%1,761 | --73.43万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 348.38%107.78万 | 1,989.55%373.66万 | 314.46%188.55万 | 407.88%157.4万 | 261.90%69.98万 | 1,238.66%24.04万 | -53.36%17.88万 | 141.14%45.49万 | ---51.12万 | --19.34万 |
| -前払費用増減額 | -102.63%-4,291 | -56.56%7.12万 | -192.36%-6.74万 | 193.28%56.42万 | 15.88%16.4万 | 7.62%16.32万 | 9.77%16.4万 | 106.97%7.3万 | ---60.49万 | --14.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,302.90%108.21万 | 24,632.23%366.53万 | 411.32%195.3万 | 977.71%100.97万 | 933.48%53.58万 | 157.68%7.71万 | -93.67%1.48万 | 754.02%38.19万 | --9.37万 | --5.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -605.52%-37.61万 | -166.84%-65.84万 | -9.64%-25.73万 | 73.89%-61.46万 | 41.07%-7.99万 | 79.95%-5.33万 | 57.95%-24.67万 | 82.81%-23.47万 | ---235.35万 | ---13.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 359.42万 | 2,042.65%57.87万 | 4.78億 | 100.01%4.33万 | -57.20%1.63万 | 0 | 2.7万 | 0 | -4.83億 | 3.81万 |
| その他の投資活動純額 | --359.42万 | --57.87万 | --4.78億 | 100.01%4.33万 | -57.20%1.63万 | --0 | ---- | ---- | ---4.83億 | --3.81万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --359.42万 | 2,042.65%57.87万 | --4.78億 | 100.01%4.33万 | -57.20%1.63万 | --0 | --2.7万 | --0 | ---4.83億 | --3.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -294.27万 | -20.00%10万 | -127,500.97%-4.78億 | -99.90%50万 | 0 | 0 | 225.26%12.5万 | -99.92%37.5万 | 4.85億 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | -20.00%10万 | -33.33%25万 | 577.15%50万 | --0 | --0 | --12.5万 | 457.87%37.5万 | ---10.48万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---294.27万 | --0 | ---4.78億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.95億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---981.07万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---294.27万 | -20.00%10万 | -127,500.97%-4.78億 | -99.90%50万 | --0 | --0 | 225.26%12.5万 | -99.92%37.5万 | --4.85億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.58%3.54万 | -93.56%1.51万 | -76.13%2.23万 | --9.36万 | -55.04%8.59万 | -69.53%13.92万 | -79.54%23.39万 | --9.36万 | --0 | --19.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 616.68%27.55万 | 121.46%2.03万 | -105.19%-7,284 | -176.13%-7.13万 | 34.76%-6.35万 | 79.95%-5.33万 | 86.20%-9.47万 | -87.73%14.03万 | --9.36万 | ---9.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 261.92%31.08万 | -74.58%3.54万 | -93.56%1.51万 | -76.13%2.23万 | -76.13%2.23万 | -55.04%8.59万 | -69.53%13.92万 | -79.54%23.39万 | --9.36万 | --9.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -605.52%-37.61万 | -166.84%-65.84万 | -9.64%-25.73万 | 73.89%-61.46万 | 41.07%-7.99万 | 79.95%-5.33万 | 57.95%-24.67万 | 82.81%-23.47万 | ---235.35万 | ---13.55万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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