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| (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.17%167.24万 | -43.18万 | -326.76万 | -41.96万 | -466.34万 | 316.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -115.36%-49.06万 | ---97.96万 | ---527.09万 | ---242.02万 | ---478.11万 | --319.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 187.30%26.14万 | --9.63万 | --19.88万 | --101.3万 | ---31.94万 | ---29.95万 |
| 減価償却費及び償却費 | 190.94%1.12万 | --9,240 | --3.64万 | --5,965 | --1.57万 | --3,864 |
| その他の非現金項目 | -618.82%-268.6万 | --14.41万 | --86.59万 | ---2.22万 | --6.68万 | --51.77万 |
| 運転資金の増減額 | 2,710.52%157.45万 | --24.63万 | --46.03万 | --93.53万 | ---13.67万 | ---6.03万 |
| -売上債権増減額 | -200.49%-4,686 | --1.14万 | ---2,516 | --30.83万 | ---32.29万 | --4,663 |
| -棚卸資産増減額 | -125.70%-1.63万 | --1.63万 | ---22.17万 | --1.74万 | ---1.02万 | --6.34万 |
| -前払費用増減額 | -777.39%-96.67万 | --0 | --3.55万 | --15.17万 | --12.27万 | ---11.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,869.62%277.55万 | --21.55万 | --66.84万 | --47.91万 | --12.11万 | ---5.82万 |
| -その他流動資産の変動 | -32.90%2.68万 | ---1.38万 | --972 | ---880 | ---4.76万 | --4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---24.01万 | --1.69万 | ---2.04万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -125.61%-86.96万 | ---43.18万 | ---326.76万 | ---41.96万 | ---489.33万 | --339.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -322.8万 | 1,209 | 6,667 | 7,167 | -500 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---183万 | --1,209 | --7,167 | --7,167 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---500 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---322.79万 | --1,209 | --6,667 | --7,167 | ---500 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 166.46%129.59万 | 48.6万 | 271.53万 | 41.17万 | 80.33万 | 48.64万 |
| 借入金純額 | 258.40%130.54万 | --27.5万 | --36万 | --0 | ---1,069 | --36.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 65.01%20.15万 | --0 | --225.53万 | --31.17万 | --80.44万 | --12.21万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --21.1万 | --10万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166.46%129.59万 | --48.6万 | --271.53万 | --41.17万 | --80.33万 | --48.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.51%12.35万 | --6.81万 | --61.37万 | --6.88万 | --6.86万 | --27.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.35%-14.76万 | --5.54万 | ---54.56万 | ---731 | --248 | ---20.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.43%3.12万 | --12.35万 | --6.81万 | --6.81万 | --6.88万 | --6.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -220.64%-409.64万 | ---43.18万 | ---326.76万 | ---41.96万 | ---489.33万 | --339.55万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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