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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.5万 | -18.06%-103.3万 | 3,477.23%3.9万 | 0 | -297,470.97%-92.25万 | -4.85万 | -254,446.80%-87.5万 | 1,810.53%1,089 | 47.69%-136 | -242.20%-310 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.83%-1,054.5万 | -1,850.31%-463.22万 | -166.42%-524.98万 | -35.40%-960.1万 | -31.72%-1,868.61万 | ---938.71万 | 92.33%-23.75万 | 54.90%-197.05万 | -484.52%-709.1万 | 25.23%-1,418.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 39.15%447.8万 | 40.39%-185.77万 | 58.11%-97.63万 | 57.43%321.8万 | 93.21%-7.07万 | --333.23万 | -694.72%-311.64万 | -314.52%-233.07万 | 165.21%204.41万 | -117.22%-104.23万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.39万 | ---68 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | 1.78%553.2万 | 43.76%468.38万 | 50.04%522.32万 | 12.32%543.5万 | 23.86%1,750.45万 | --592.65万 | 4.36%325.8万 | 6.09%348.11万 | 23.46%483.88万 | 20.08%1,413.21万 |
| 運転資金の増減額 | -57.81%40万 | 64.56%-37.68万 | 26.87%104.18万 | 355.98%94.8万 | -95.81%4.6万 | --8万 | -390.50%-106.31万 | 40,112.98%82.11万 | -51.47%20.79万 | 3.58%109.66万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.37%-2,572 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,197.05%1.79万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.50%4.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.97%107.87万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---13.5万 | -18.06%-103.3万 | 3,477.23%3.9万 | --0 | -297,470.97%-92.25万 | ---4.85万 | -254,446.80%-87.5万 | 1,810.53%1,089 | 47.69%-136 | -242.20%-310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.2万 | -75.32%22.66万 | 191.64万 | 0 | 92.24万 | 370 | 91.81万 | 0 | ||
| 借入金純額 | ---- | --13.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --91.85万 | --490 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --32.2万 | 73,233.33%8.8万 | --0 | --0 | --3,880 | ---120 | --120 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --32.2万 | -75.32%22.66万 | --191.64万 | --0 | --92.24万 | --370 | --91.81万 | ---- | ---- | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --185.7万 | 39,252.65%195.54万 | --0 | --0 | -69.51%136 | --4.8万 | 1,944.86%4,969 | --0 | -69.51%136 | 95.61%446 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --18.7万 | -1,968.09%-80.64万 | ---- | ---- | 67.74%-100 | ---4.81万 | 12,448.55%4.32万 | 8,617.54%4,969 | 47.69%-136 | -242.20%-310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --204.4万 | 2,293.75%114.9万 | 39,252.65%195.54万 | --0 | -73.53%36 | --36 | 8,077.17%4.8万 | 1,944.86%4,969 | --0 | -69.51%136 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---13.5万 | -18.06%-103.3万 | 3,477.23%3.9万 | --0 | -297,470.97%-92.25万 | ---4.85万 | -254,446.80%-87.5万 | 1,810.53%1,089 | 47.69%-136 | -242.20%-310 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
