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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -127.56%-1,851.4万 | -52.26%625.7万 | 28.29%1,108.8万 | -64.28%1,246.7万 | 38.35%-114.6万 | 66.12%-813.6万 | -12.18%1,310.6万 | -81.15%864.3万 | -47.87%3,489.8万 | -109.72%-185.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -733.73%-4,310万 | -126.90%-114.8万 | -76.64%131.7万 | 1,150.77%2,605.9万 | 277.37%935.1万 | 1,779.26%680.1万 | 3,780.00%426.8万 | 82.67%563.9万 | -103.30%-248万 | -107.53%-527.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.31%205.4万 | 14.14%197万 | 12.78%198.5万 | -9.01%731万 | -3.02%196.2万 | -7.27%186.2万 | -14.68%172.6万 | -11.11%176万 | -5.96%803.4万 | -5.73%202.3万 |
| 繰延税金 | -662.45%-1,039.4万 | -145.88%-179.8万 | -253.02%-75.9万 | 420.86%664.5万 | 115.93%38.2万 | 1,104.35%184.8万 | 2,549.38%391.9万 | -26.08%49.6万 | 96.68%-207.1万 | 96.15%-239.8万 |
| その他の非現金項目 | -32.24%16.6万 | -21.40%19.1万 | 1.25%24.3万 | 3.87%102.1万 | 14.90%29.3万 | 0.00%24.5万 | 0.00%24.3万 | 0.00%24万 | 122.90%98.3万 | 4.08%25.5万 |
| 運転資金の増減額 | 238.88%3,058.6万 | 564.16%463.7万 | 491.28%574.4万 | -348.67%-4,109万 | -864.00%-1,660万 | 21.69%-2,202.3万 | -110.46%-99.9万 | -103.99%-146.8万 | -44.02%1,652.4万 | -143.27%-172.2万 |
| -売上債権増減額 | -8.30%2,114.8万 | -340.02%-985.3万 | 47.57%3,976.3万 | -115.74%-297.8万 | -1.67%-5,709万 | -15.14%2,306.2万 | 41.07%410.5万 | -40.10%2,694.5万 | 200.69%1,891.6万 | 6.11%-5,615.2万 |
| -前払費用増減額 | 30.50%-225.4万 | -117.44%-145.9万 | 927.53%351.7万 | 6.42%-619.1万 | -830.65%-185.2万 | 44.72%-324.3万 | -1,018.33%-67.1万 | 13.27%-42.5万 | -91.49%-661.6万 | -123.86%-19.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.80%6.2万 | 160.79%89万 | -12.22%-234.2万 | -181.97%-196.4万 | 286.94%58.7万 | -62.57%100万 | -163.24%-146.4万 | 8.34%-208.7万 | -3.74%239.6万 | 89.92%-31.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 127.15%1,163万 | 607.21%1,505.9万 | -35.88%-3,519.4万 | -1,738.79%-2,995.7万 | -24.00%4,175.5万 | 17.78%-4,284.2万 | -167.72%-296.9万 | -380.27%-2,590.1万 | -96.29%182.8万 | -16.84%5,494.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -127.56%-1,851.4万 | -52.26%625.7万 | 28.29%1,108.8万 | -64.28%1,246.7万 | 38.35%-114.6万 | 66.12%-813.6万 | -12.18%1,310.6万 | -81.15%864.3万 | -47.87%3,489.8万 | -109.72%-185.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.80%-67万 | -7.81%-85.6万 | 2,601.16%865.4万 | 112.59%307.7万 | 171.26%723.5万 | 75.99%-301.8万 | 35.81%-79.4万 | 28.66%-34.6万 | -1,059.63%-2,444.5万 | -1,454.82%-1,015.3万 |
| 資本支出 | 57.02%-67万 | 19.70%-85.6万 | -13.90%-117.2万 | -66.52%-721.2万 | -199.75%-355.8万 | -9.63%-155.9万 | 13.82%-106.6万 | -112.16%-102.9万 | -105.46%-433.1万 | -81.78%-118.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 1,338.65%982.6万 | 151.15%1,028.9万 | 220.38%1,079.3万 | 86.91%-145.9万 | --27.2万 | --68.3万 | ---2,011.4万 | ---896.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.80%-67万 | -7.81%-85.6万 | 2,601.16%865.4万 | 112.59%307.7万 | 171.26%723.5万 | 75.99%-301.8万 | 35.81%-79.4万 | 28.66%-34.6万 | -1,059.63%-2,444.5万 | -1,454.82%-1,015.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.99%-102.8万 | 226.79%284.9万 | -61.22%-177.5万 | 49.20%-689.2万 | -53.29%-177.2万 | -5.41%-177.2万 | 66.12%-224.7万 | 73.13%-110.1万 | 48.93%-1,356.8万 | -101.04%-115.6万 |
| 借入金純額 | 41.99%-102.8万 | 329.57%284.9万 | -51.45%-177.5万 | 39.29%-595.7万 | -47.30%-177.2万 | -47.30%-177.2万 | 79.99%-124.1万 | 2.82%-117.2万 | -111.33%-981.3万 | 1.64%-120.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 78.61%-101.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -108.49%-474万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -92.19%7.9万 | --0 | --0 | -89.47%8,000 | -81.07%7.1万 | -82.74%101.2万 | -94.27%4.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.51%-2.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.99%-102.8万 | 226.79%284.9万 | -61.22%-177.5万 | 49.20%-689.2万 | -53.29%-177.2万 | -5.41%-177.2万 | 66.12%-224.7万 | 73.13%-110.1万 | 48.93%-1,356.8万 | -101.04%-115.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.60%1.35億 | 11.01%1.29億 | 5.86%1.16億 | -8.80%1.09億 | -8.68%1.09億 | -22.83%1.24億 | -26.42%1.17億 | -8.80%1.09億 | 36.49%1.2億 | 15.04%1.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -56.37%-2,021.2万 | -18.03%825万 | 149.68%1,796.7万 | 377.75%865.2万 | 132.78%431.7万 | 66.22%-1,292.6万 | 42.69%1,006.5万 | -82.56%719.6万 | -108.14%-311.5万 | -173.55%-1,316.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 331.08%550.9万 | -13.64%-305.7万 | -12,431.43%-438.6万 | 69.98%-223.4万 | -20.34%287.5万 | 29.38%-238.4万 | 44.91%-269万 | 98.75%-3.5万 | -20.19%-744.1万 | 366.74%360.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.37%1.2億 | 8.60%1.35億 | 11.01%1.29億 | 5.86%1.16億 | 5.86%1.16億 | -8.68%1.09億 | -22.83%1.24億 | -26.42%1.17億 | -8.80%1.09億 | -8.80%1.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.88%-1,918.4万 | -55.14%540.1万 | 30.23%991.6万 | -82.81%525.5万 | -54.43%-470.4万 | 61.89%-969.5万 | -12.03%1,204万 | -83.22%761.4万 | -52.86%3,056.7万 | -116.48%-304.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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