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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.16%1,492.4万 | 87.18%4,584.9万 | 59.00%6,694.5万 | 86.28%1,913.1万 | 105.25%65.2万 | 26.58%2,266.8万 | -6.99%2,449.4万 | 106.53%4,210.3万 | 1,814.52%1,027万 | -210.28%-1,241.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -98.38%11万 | 186.33%308.7万 | 549.22%7,521.9万 | 2,693.34%7,005.7万 | -46.49%193.1万 | 132.80%680.7万 | -240.51%-357.6万 | -45.88%1,158.6万 | -31.72%250.8万 | 165.37%360.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 200.07%418.3万 | 0.78%116万 | 777.56%205.3万 | ---369.8万 | --466.8万 | 135.93%139.4万 | --115.1万 | ---30.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.33%202.3万 | -7.35%198万 | 6.72%854.3万 | 4.38%214.6万 | 5.31%212.3万 | 7.66%213.7万 | 9.70%213.7万 | 318.45%800.5万 | 355.88%205.6万 | 306.45%201.6万 |
| 繰延税金 | -966.67%-16万 | 272.78%67.1万 | -12,024.12%-6,231.8万 | -25,974.90%-6,231.9万 | 46.75%-16.4万 | 51.61%-1.5万 | 181.25%18万 | -52.52%-51.4万 | 25.78%-23.9万 | -622.03%-30.8万 |
| その他の非現金項目 | --24.3万 | --24万 | 838.30%44.1万 | 528.21%24.5万 | ---- | ---- | ---- | -85.45%4.7万 | 1,400.00%3.9万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -36.17%954.9万 | 99.47%3,682万 | 127.82%2,951.8万 | 156.44%398万 | 59.82%-788万 | 39.15%1,495.9万 | -8.93%1,845.9万 | 383.28%1,295.7万 | 169.88%155.2万 | -160.27%-1,961.4万 |
| -売上債権増減額 | 341.49%291万 | 35.58%4,498万 | -119.81%-1,878.7万 | -17.47%-5,980.8万 | 321.27%905万 | -110.85%-120.5万 | -6.16%3,317.6万 | 72.62%-854.7万 | -2.30%-5,091.4万 | -143.87%-409万 |
| -前払費用増減額 | -146.15%-6万 | 80.48%-49万 | -208.34%-345.5万 | 156.85%83.4万 | -317.18%-190.9万 | -95.07%13万 | -319.98%-251万 | 134.50%318.9万 | 70.47%-146.7万 | 458.78%87.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.37%231.5万 | -123.89%-227.7万 | 167.35%248.9万 | -298.98%-311.6万 | 781.82%442.5万 | 237.14%219.7万 | -125.66%-101.7万 | 108.86%93.1万 | -168.38%-78.1万 | 24.36%-64.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -68.32%438.4万 | 51.81%-539.3万 | 183.43%4,927.1万 | 20.76%6,607万 | -23.44%-1,944.6万 | 1,096.90%1,383.7万 | 44.57%-1,119万 | -62.54%1,738.4万 | 3.62%5,471.4万 | 0.01%-1,575.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -34.16%1,492.4万 | 87.18%4,584.9万 | 59.00%6,694.5万 | 86.28%1,913.1万 | 105.25%65.2万 | 26.58%2,266.8万 | -6.99%2,449.4万 | 106.53%4,210.3万 | 1,814.52%1,027万 | -210.28%-1,241.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.09%-123.7万 | -29.68%-48.5万 | -42.14%-210.8万 | -101.54%-65.3万 | -43.55%-62.3万 | -127.86%-45.8万 | 28.63%-37.4万 | 20.78%-148.3万 | 37.45%-32.4万 | 39.13%-43.4万 |
| 資本支出 | -170.09%-123.7万 | -29.68%-48.5万 | -42.14%-210.8万 | -101.54%-65.3万 | -43.55%-62.3万 | -127.86%-45.8万 | 28.63%-37.4万 | 20.78%-148.3万 | 37.45%-32.4万 | 39.13%-43.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.09%-123.7万 | -29.68%-48.5万 | -42.14%-210.8万 | -101.54%-65.3万 | -43.55%-62.3万 | -127.86%-45.8万 | 28.63%-37.4万 | 20.78%-148.3万 | 37.45%-32.4万 | 39.13%-43.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.97%-663.3万 | -108.93%-409.8万 | -516.71%-2,656.5万 | 93.43%-57.5万 | -125.65%-576.4万 | -1,704.47%-6,613.4万 | 1,346.48%4,590.8万 | 211.12%637.5万 | -153.27%-874.8万 | 862.50%2,247.1万 |
| 借入金純額 | -5,588.99%-620.1万 | -1,006.42%-120.6万 | 33,941.80%8,663.5万 | -1,322.09%-122.3万 | 125,922.86%8,807.6万 | -147.73%-10.9万 | -94.64%-10.9万 | 91.43%-25.6万 | -56.36%-8.6万 | 27.84%-7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---50.8万 | -105.69%-324万 | 117.68%5,584.9万 | --0 | -104.35%-111.6万 | --0 | --5,696.5万 | --2,565.7万 | --0 | --2,565.7万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | -3,383.40%-1.57億 | --0 | ---8,780.2万 | ---6,000万 | ---895.1万 | -149.40%-450万 | ---450万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 19.65%-1,268万 | 99.98%-1,000 | 29.33%-278.8万 | -51.83%-588.2万 | -1.98%-400.9万 | -7.05%-1,578.1万 | -4.46%-403.1万 | -5.03%-394.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -62.00%7.6万 | -87.12%37.5万 | 224.34%586.4万 | 385.21%82万 | 78.56%193.2万 | -20.95%20万 | 857.89%291.2万 | -45.79%180.8万 | -63.26%16.9万 | 19.43%108.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 97.00%-2.7万 | -890.96%-548万 | 43.00%-17.1万 | ---406.6万 | ---34.3万 | ---90万 | -22.35%-55.3万 | ---30万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.97%-663.3万 | -108.93%-409.8万 | -516.71%-2,656.5万 | 93.43%-57.5万 | -125.65%-576.4万 | -1,704.47%-6,613.4万 | 1,346.48%4,590.8万 | 211.12%637.5万 | -153.27%-874.8万 | 862.50%2,247.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.24%1.58億 | 36.49%1.2億 | 129.00%8,790.9万 | 23.52%1.03億 | 51.66%1.11億 | 164.81%1.53億 | 129.00%8,790.9万 | 52.30%3,838.8万 | 98.63%8,374.3万 | 45.19%7,300.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.06%705.4万 | -41.07%4,126.6万 | -18.56%3,827.2万 | 1,394.41%1,790.3万 | -159.58%-573.5万 | -412.80%-4,392.4万 | 216.45%7,002.8万 | 267.81%4,699.5万 | 126.21%119.8万 | 225.67%962.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -525.35%-488.3万 | 37.14%-279.1万 | -345.09%-619.1万 | -145.59%-135.3万 | -239.03%-154.6万 | 15.03%114.8万 | -73.98%-444万 | 523.70%252.6万 | 271.93%296.8万 | 340.69%111.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.08%1.61億 | 3.24%1.58億 | 36.49%1.2億 | 36.49%1.2億 | 23.52%1.03億 | 51.66%1.11億 | 164.81%1.53億 | 129.00%8,790.9万 | 129.00%8,790.9万 | 98.63%8,374.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.37%1,368.7万 | 88.08%4,536.4万 | 59.62%6,483.7万 | 85.78%1,847.8万 | 100.23%2.9万 | 25.43%2,221万 | -6.56%2,412万 | 119.40%4,062万 | 990.42%994.6万 | -172.54%-1,284.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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