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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.68%-3.58万 | 69.15%-4.01万 | 9.70%-2.66万 | -87.58%-14.83万 | 814.08%14.72万 | -728.03%-13.61万 | -541,116.67%-12.98万 | 29.79%-2.95万 | 47.62%-7.91万 | 80.15%-2.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.61%-7.15万 | 45.20%-7.59万 | -9.46%-3.79万 | -49.75%-34.94万 | 33.04%-7.17万 | -151.09%-10.46万 | -198.55%-13.84万 | 9.23%-3.46万 | -0.45%-23.33万 | -149.98%-10.72万 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.33%16 | -30.43%16 | -28.00%18 | -29.41%96 | -29.41%24 | -29.41%24 | 150.00%23 | -78.07%25 | -30.26%136 | -30.61%34 |
| その他の非現金項目 | --1.34万 | --1.18万 | --1.27万 | 108.45%16.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.77%7.82万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 173.00%2.31万 | 170.25%2.32万 | -129.14%-1,479 | -49.87%3.81万 | 571.21%5.6万 | -203.12%-3.16万 | -79.09%8,569 | 226.52%5,076 | 47.47%7.59万 | 113.67%8,346 |
| -売掛金増減額 | -44.96%-3,192 | 113.23%500 | ---87 | -974.12%-6,486 | 73.54%-504 | -167.05%-2,202 | -367.71%-3,780 | --0 | 15.22%742 | -17.67%-1,905 |
| -前払費用増減額 | 132.78%8,778 | 120.12%1,277 | -692.41%-1.25万 | -128.03%-1,251 | -19.70%2,906 | 167.58%3,771 | -297.60%-6,347 | -149.22%-1,581 | 994.39%4,463 | 249.42%3,619 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 152.70%1.75万 | 14.36%2.14万 | 67.28%1.11万 | -35.25%4.58万 | 708.46%5.36万 | -200.69%-3.32万 | -48.56%1.87万 | 228.64%6,657 | 37.76%7.07万 | 111.63%6,632 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.29%-3.5万 | 68.52%-4.09万 | 9.70%-2.66万 | -87.58%-14.83万 | 814.08%14.72万 | -728.03%-13.61万 | -541,112.50%-12.98万 | 29.79%-2.95万 | 47.62%-7.91万 | 80.15%-2.06万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 3万 | -18万 | -24,101.36%-25万 | -25万 | 0 | 0 | 0 | 92.52%-1,033 | |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --3万 | ---18万 | -24,101.36%-25万 | ---25万 | --0 | --0 | --0 | 92.52%-1,033 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --3万 | ---18万 | -24,101.36%-25万 | ---25万 | --0 | --0 | --0 | 92.52%-1,033 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -104.77%-4,628 | 0 | 21.39%48.56万 | -15.18万 | 40.69%52.76万 | 288.41%9.71万 | 1.27万 | 93.90%40万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | -104.77%-4,628 | --0 | --0 | ---15.06万 | -89.11%4.08万 | 288.41%9.71万 | --1.27万 | 275.66%40万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --48.56万 | ---1,200 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -104.77%-4,628 | --0 | 21.39%48.56万 | ---15.18万 | 40.69%52.76万 | 288.41%9.71万 | --1.27万 | 93.90%40万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.30%22.73万 | -29.70%24.28万 | 24.10%44.94万 | 757.43%36.22万 | 83.44%70.4万 | 1,138.40%31.26万 | 157,593.61%34.53万 | 757.43%36.22万 | 6,194.63%4.22万 | -18.42%38.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.94%-3.5万 | 52.63%-1.55万 | -1,129.70%-20.66万 | -72.72%8.73万 | -1,076.20%-25.46万 | 9.17%39.14万 | -230.83%-3.27万 | 60.01%-1.68万 | 669.66%31.99万 | 94.94%-2.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.69%19.23万 | -27.30%22.73万 | -29.70%24.28万 | 24.10%44.94万 | 24.10%44.94万 | 83.44%70.4万 | 1,138.40%31.26万 | 157,593.61%34.53万 | 757.43%36.22万 | 757.43%36.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.29%-3.5万 | 91.62%-1.09万 | -600.49%-20.66万 | -397.33%-39.83万 | -374.84%-10.28万 | -728.03%-13.61万 | -541,112.50%-12.98万 | 29.79%-2.95万 | 51.38%-8.01万 | 79.16%-2.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
