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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -206.51%-62.63万 | -446.31%-27.19万 | 100.65%4,674 | 416.19%11.33万 | 5.68%-57.32万 | -167.70%-20.43万 | -1,101.07%-4.98万 | -71.49万 | -3.58万 | -60.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.17%-20.71万 | -196.98%-21.55万 | -108.23%-145.39万 | 97.76%-1.43万 | -233.00%-32.27万 | -3,445.44%-104.43万 | -1,019.76%-7.26万 | -4,455.56%-69.82万 | -7,658.15%-64.04万 | -4,735.38%-9.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --2,034 | --4,756 | ---2,680 | --3,322 | --4,114 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --3.51万 | --91.2万 | ---17.59万 | --14.65万 | --94.15万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 93.16%-1.03万 | ---- | ---- | 286.76%19.05万 | ---- | ---15.13万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -296.98%-41.92万 | -510.36%-9.36万 | 310.17%55.21万 | -58.12%31.66万 | 21.63%-40.03万 | -1,803.23%-10.56万 | -50.87%2.28万 | 778.28%13.46万 | 9,057.17%75.59万 | -25,591.22%-51.08万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | --5,850 | -98.87%5,850 | --0 | ---- | ---- | --0 | --51.68万 | ---51.68万 |
| -前払費用増減額 | ---3.24万 | ---1.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -306.05%-38.67万 | -451.14%-8.01万 | 305.83%54.63万 | 242.03%30.04万 | -6,833.00%-40.03万 | -1,616.76%-9.52万 | -50.87%2.28万 | 778.28%13.46万 | 963.79%8.78万 | 196.71%5,946 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,424.00%-62.63万 | -446.31%-27.19万 | 100.65%4,674 | 416.19%11.33万 | 5.68%-57.32万 | 81.86%-1.38万 | -1,101.07%-4.98万 | ---71.49万 | ---3.58万 | ---60.77万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.71%-118.41万 | -184.88%-116.68万 | -395.61万 | -60.61万 | -48.02万 | -193.21万 | -40.96万 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---80.35万 | ---181.28万 | ---24.61万 | ---43.94万 | ---112.73万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -47.14%-118.41万 | 11.31%-36.32万 | ---214.33万 | ---- | ---- | ---80.48万 | ---40.96万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.71%-118.41万 | -184.88%-116.68万 | ---395.61万 | ---60.61万 | ---48.02万 | ---193.21万 | ---40.96万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.26%200万 | 143.83万 | 125.94%329.55万 | 323.91%24.83万 | 46.84%107.2万 | 194.80%197.52万 | 0 | 145.86万 | 5.86万 | 73万 |
| 借入金純額 | --200万 | --71.83万 | --24.05万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -14.29%72万 | 393.86%305.49万 | -2,549.12%-83.22万 | 64.92%107.2万 | --197.52万 | --84万 | --61.86万 | ---3.14万 | --65万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---84万 | --84万 | --9万 | --8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.26%200万 | --143.83万 | 125.94%329.55万 | 323.91%24.83万 | 46.84%107.2万 | 194.80%197.52万 | --0 | --145.86万 | --5.86万 | --73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.21%12.74万 | -88.21%8.77万 | --74.37万 | -53.93%33.21万 | -47.62%31.36万 | 5,619.55%28.43万 | --74.37万 | --0 | --72.09万 | --59.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 548.45%18.96万 | 99.92%-346 | -188.21%-65.6万 | -1,174.13%-24.44万 | -84.81%1.86万 | -95.08%2.92万 | -9,340.25%-45.93万 | --74.37万 | --2.28万 | --12.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.07%31.69万 | -69.28%8.73万 | -88.21%8.77万 | -88.21%8.77万 | -53.93%33.21万 | -47.62%31.36万 | 5,619.55%28.43万 | --74.37万 | --74.37万 | --72.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,424.00%-62.63万 | -446.31%-27.19万 | 100.65%4,674 | 5,393.37%189.66万 | -1.02%-61.4万 | 81.86%-1.38万 | -1,101.07%-4.98万 | ---71.49万 | ---3.58万 | ---60.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
