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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.80%6,137.5万 | -27.18%-569.4万 | -55.22%3,205.3万 | -63.72%508.5万 | 6.52%2,993.1万 | 7.85%1.09億 | -139.22%-447.7万 | 81.09%7,157.7万 | -8.77%1,401.5万 | -19.64%2,810万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.42%5,312.9万 | -26.80%1,248.6万 | -77.52%1,240.4万 | -69.22%1,271.3万 | 9.03%1,552.6万 | 64.93%1.28億 | -37.57%1,705.8万 | 219.55%5,517.1万 | 183.10%4,130.2万 | -22.15%1,424万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 71.23%-726万 | -42.69%-246万 | 71.64%-18.8万 | 98.00%-56.3万 | -176.19%-404.9万 | -2,398.71%-2,523.7万 | 82.52%-172.4万 | -112.08%-66.3万 | -717.63%-2,816.4万 | 544.31%531.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 327.68%471.3万 | 552.31%183.3万 | 339.15%123.4万 | 349.63%122.3万 | 57.84%42.3万 | 10.98%110.2万 | 7.25%28.1万 | 11.07%28.1万 | 12.40%27.2万 | 13.56%26.8万 |
| 繰延税金 | 375.90%305.7万 | 322.35%151.2万 | 105.11%27.2万 | -90.49%40.9万 | 296.36%86.4万 | -171.07%-110.8万 | -78.83%35.8万 | -1,202.20%-532.6万 | 2,045.70%430万 | -188.35%-44万 |
| その他の非現金項目 | -18.10%1,038.4万 | -47.24%175.7万 | -35.29%200.6万 | 11.26%375.6万 | -0.28%286.5万 | -1.24%1,267.9万 | -4.99%333万 | 3.78%310万 | -1.77%337.6万 | -1.24%287.3万 |
| 運転資金の増減額 | 31.32%-564.1万 | 9.66%-2,202.2万 | -14.60%1,572.7万 | -70.17%-1,305万 | 152.93%1,370.4万 | -195.71%-821.3万 | -104.36%-2,437.8万 | 34.10%1,841.6万 | -2.91%-766.9万 | -61.92%541.8万 |
| -売上債権増減額 | -118.17%-1,436.4万 | -370.50%-3,212.1万 | -229.55%-1,160.9万 | 692.70%2,487.5万 | 137.88%449.1万 | 64.83%-658.4万 | 32.87%-682.7万 | 429.92%896.1万 | 122.46%313.8万 | -417.77%-1,185.6万 |
| -前払費用増減額 | 9.23%-147.5万 | -140.51%-122.9万 | 408.16%294.6万 | -1,141.36%-229.1万 | -138.36%-90.1万 | -350.39%-162.5万 | -180.98%-51.1万 | -2,091.67%-95.6万 | 119.66%22万 | -134.71%-37.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 255,050.00%1,019.8万 | 166.48%1,132.8万 | 134.27%2,439万 | -223.15%-3,563.4万 | -42.70%1,011.4万 | -100.02%-4,000 | -612.97%-1,704万 | -13.20%1,041.1万 | -212.96%-1,102.7万 | 142.27%1,765.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.80%6,137.5万 | -27.18%-569.4万 | -55.22%3,205.3万 | -63.72%508.5万 | 6.52%2,993.1万 | 7.85%1.09億 | -139.22%-447.7万 | 81.09%7,157.7万 | -8.77%1,401.5万 | -19.64%2,810万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -523.95%-2.1億 | -16,889.81%-1.28億 | -101.44%-75.1万 | 21.96%-75万 | -8,612.54%-7,989.4万 | 567.38%4,949.6万 | -266.99%-75.6万 | 633.35%5,213万 | -115.96%-96.1万 | -455.76%-91.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 2.96%-386.5万 | -64.15%-124.1万 | 44.33%-75.1万 | 21.96%-75万 | -22.46%-112.3万 | -255.31%-398.3万 | -266.99%-75.6万 | -342.30%-134.9万 | -115.96%-96.1万 | -455.76%-91.7万 |
| 事業取引の純額 | -247.69%-7,898.4万 | -100.40%-21.3万 | --0 | --0 | ---7,877.1万 | 664.78%5,347.9万 | --5,347.9万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---5,648万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523.95%-2.1億 | -16,889.81%-1.28億 | -101.44%-75.1万 | 21.96%-75万 | -8,612.54%-7,989.4万 | 567.38%4,949.6万 | -266.99%-75.6万 | 633.35%5,213万 | -115.96%-96.1万 | -455.76%-91.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.66%2,207.3万 | 405.21%6,776万 | 41.23%-1,543.4万 | 8.63%-1,465.5万 | -1.91%-1,559.8万 | -29.93%-7,981万 | -22.96%-2,220.1万 | -68.84%-2,626.3万 | -6.47%-1,604万 | -20.04%-1,530.6万 |
| 借入金純額 | --8,815.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -54.77%-113.6万 | -77.66%-98.6万 | 74.00%-2.6万 | -107.41%-11.2万 | 52.00%-1.2万 | -34.19%-73.4万 | -7.56%-55.5万 | ---10万 | -134.78%-5.4万 | -212.50%-2.5万 |
| 配当金支払総額 | -6.95%-2,842.3万 | -13.26%-752.6万 | -13.25%-752.9万 | -0.65%-668.4万 | -0.63%-668.4万 | -3.29%-2,657.6万 | -0.68%-664.5万 | -0.71%-664.8万 | -6.00%-664.1万 | -6.03%-664.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.43%-3,652.3万 | 20.79%-1,188.3万 | 59.63%-787.9万 | 15.90%-785.9万 | -3.04%-890.2万 | -49.36%-5,250万 | -37.12%-1,500.1万 | -117.95%-1,951.5万 | -6.47%-934.5万 | -33.34%-863.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.66%2,207.3万 | 405.21%6,776万 | 41.23%-1,543.4万 | 8.63%-1,465.5万 | -1.91%-1,559.8万 | -29.93%-7,981万 | -22.96%-2,220.1万 | -68.84%-2,626.3万 | -6.47%-1,604万 | -20.04%-1,530.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.73%2.68億 | -29.60%2.08億 | -2.97%1.92億 | 0.73%2.02億 | 41.73%2.68億 | 18.30%1.89億 | 50.78%2.95億 | 8.94%1.98億 | 10.49%2.01億 | 18.30%1.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -260.19%-1.26億 | -141.95%-6,637.7万 | -83.72%1,586.8万 | -245.61%-1,032万 | -652.00%-6,556.1万 | 169.72%7,890.1万 | -300.61%-2,743.4万 | 586.42%9,744.4万 | -1,931.29%-298.6万 | -46.14%1,187.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.16%1.42億 | -47.16%1.42億 | -29.60%2.08億 | -2.97%1.92億 | 0.73%2.02億 | 41.73%2.68億 | 41.73%2.68億 | 50.78%2.95億 | 8.94%1.98億 | 10.49%2.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.35%5,751万 | -32.52%-693.5万 | -55.43%3,130.2万 | -66.79%433.5万 | 5.98%2,880.8万 | 5.08%1.05億 | -146.69%-523.3万 | 79.06%7,022.8万 | -12.49%1,305.4万 | -21.89%2,718.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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