ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 4.41%6.31億 | -4.73%6.04億 | 35.98%6.34億 | 33.86%4.66億 | 3.33%3.48億 | 70.56%3.37億 | 12.24%1.98億 | 39.27%1.76億 | 4.77%1.26億 | -10.22%1.21億 |
| お客様からの領収書 | 4.41%6.31億 | -4.73%6.04億 | 35.98%6.34億 | 33.86%4.66億 | 3.33%3.48億 | 70.64%3.37億 | 12.08%1.98億 | 39.40%1.76億 | 4.77%1.26億 | -10.40%1.21億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.50%9.2万 | ---16万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 4.04%-3.79億 | -29.58%-3.95億 | -32.43%-3.05億 | -7.83%-2.3億 | 2.68%-2.13億 | -90.33%-2.19億 | -3.72%-1.15億 | -38.07%-1.11億 | 37.00%-8,041.1万 | -24.21%-1.28億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 4.04%-3.79億 | -29.58%-3.95億 | -32.43%-3.05億 | -7.83%-2.3億 | 2.68%-2.13億 | -90.33%-2.19億 | -3.72%-1.15億 | -38.07%-1.11億 | 37.00%-8,041.1万 | -24.21%-1.28億 |
| 直接支払利息 | ---- | -105.62%-5,052.3万 | -1,934.02%-2,457.1万 | -8,528.57%-120.8万 | -40.00%-1.4万 | 96.43%-1万 | -141.38%-28万 | 86.40%-11.6万 | 14.10%-85.3万 | -2,737.14%-99.3万 |
| 直接受取利息 | 493.12%310.2万 | -26.65%52.3万 | -23.33%71.3万 | -49.54%93万 | 94.82%184.3万 | -20.44%94.6万 | 123.92%118.9万 | -7.49%53.1万 | -29.74%57.4万 | -56.17%81.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | --624.4万 | ---- | ---- | ---- | --7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.69%49.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.94%2.61億 | -47.84%1.59億 | 29.50%3.06億 | 72.32%2.36億 | 15.19%1.37億 | 42.53%1.19億 | 27.34%8,343万 | 43.12%6,551.6万 | 792.42%4,577.6万 | -116.01%-661.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.37%-1.21億 | -5.18%-1.93億 | -7.34%-1.83億 | -56.73%-1.71億 | 11.32%-1.09億 | -69.26%-1.23億 | -35.87%-7,260.6万 | -78.89%-5,343.9万 | 16.14%-2,987.2万 | 36.22%-3,562万 |
| 資本支出 | -63.65%-1.54億 | 15.45%-9,426.6万 | -6.14%-1.11億 | -80.37%-1.05億 | 43.99%-5,823.3万 | -98.40%-1.04億 | -21.58%-5,240.7万 | -112.90%-4,310.4万 | -14.80%-2,024.6万 | ---1,763.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.87%-3,508.6万 | 4.64%-5,150万 | -61.18%-5,400.5万 | -27.91%-3,350.6万 | -42.54%-2,619.4万 | 6.64%-1,837.7万 | -97.92%-1,968.5万 | -5.60%-994.6万 | 54.23%-941.9万 | 60.70%-2,057.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.58%-14.1万 | ---167.4万 |
| 事業取引の純額 | 193.43%6,619.4万 | -430.60%-7,084.6万 | 56.50%-1,335.2万 | -48.84%-3,069.2万 | -34,468.33%-2,062.1万 | -88.61%6万 | --52.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -78.28%650.2万 | 1,392.12%2,993.2万 | 6,786.67%200.6万 | -20.00%-3万 | -116.34%-2.5万 | 291.25%15.3万 | 56.99%-8万 | -615.38%-18.6万 | -100.51%-2.6万 | 659.59%513.7万 |
| その他の投資活動純額 | 32.99%-412.8万 | 5.41%-616万 | -322.86%-651.2万 | 60.60%-154万 | -418.44%-390.9万 | 21.54%-75.4万 | -373.40%-96.1万 | -407.50%-20.3万 | 95.39%-4万 | 66.11%-86.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.37%-1.21億 | -5.18%-1.93億 | -7.34%-1.83億 | -56.73%-1.71億 | 11.32%-1.09億 | -69.26%-1.23億 | -35.87%-7,260.6万 | -78.89%-5,343.9万 | 16.14%-2,987.2万 | 36.22%-3,562万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.92%-3,741.5万 | 20.44%-4,731.4万 | -1,384.71%-5,946.9万 | 1,314.96%462.9万 | -185.43%-38.1万 | -98.10%44.6万 | 10,130.34%2,347.1万 | -105.73%-23.4万 | -80.39%408.2万 | 3,420.26%2,081.8万 |
| 借入金純額 | -0.21%-142.8万 | 93.35%-142.5万 | -187.85%-2,141.3万 | --2,437.5万 | ---- | ---- | ---- | 16.71%-106.2万 | 0.00%-127.5万 | -103.35%-127.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 0.00%30万 | -32.74%30万 | -98.10%44.6万 | 2,734.66%2,347.1万 | -84.54%82.8万 | -12.08%535.7万 | --609.3万 |
| 配当金支払総額 | 64.53%-721.9万 | -25.86%-2,035.2万 | -145.78%-1,617万 | ---657.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.65%-2,876.8万 | -16.68%-2,553.7万 | -62.52%-2,188.6万 | -1,877.53%-1,346.7万 | ---68.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.92%-3,741.5万 | 20.44%-4,731.4万 | -1,384.71%-5,946.9万 | 1,314.96%462.9万 | -185.43%-38.1万 | -98.10%44.6万 | 10,130.34%2,347.1万 | -105.73%-23.4万 | -80.39%408.2万 | 3,420.26%2,081.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.33%1.48億 | 37.93%2.29億 | 72.91%1.66億 | 40.47%9,581.5万 | -13.18%6,820.9万 | 77.46%7,856.7万 | 36.54%4,427.2万 | 160.80%3,242.5万 | -63.27%1,243.3万 | -30.59%3,384.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 227.82%1.03億 | -228.47%-8,072.1万 | -10.05%6,283.2万 | 153.04%6,985.5万 | 880.05%2,760.6万 | -110.32%-353.9万 | 189.58%3,429.5万 | -40.74%1,184.3万 | 193.34%1,998.6万 | -41.07%-2,141.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%4,000 | 700.00%6,000 | -100.38%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.82%2.51億 | -35.33%1.48億 | 37.93%2.29億 | 72.91%1.66億 | 27.71%9,581.5万 | -4.50%7,502.8万 | 77.46%7,856.7万 | 36.54%4,427.2万 | 160.80%3,242.5万 | -63.27%1,243.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 431.37%7,201.6万 | -90.33%1,355.3万 | 45.29%1.4億 | 86.24%9,643.1万 | 1,603.46%5,177.9万 | -130.39%-344.4万 | -9.08%1,133.3万 | -21.75%1,246.5万 | 134.23%1,592.9万 | -312.64%-4,653.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
