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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 213.91%427.5万 | 182.87%144.2万 | 38.60%-238万 | 44.40%-941.2万 | 61.61%-4.3万 | -240.56%-375.3万 | 70.53%-174万 | 60.49%-387.6万 | 49.52%-1,692.9万 | 98.76%-11.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 188.89%166.4万 | 110.38%34.3万 | 1.09%-173.1万 | 54.82%-843.9万 | 35.99%-151.2万 | 55.31%-187.2万 | 33.45%-330.5万 | 75.57%-175万 | 42.83%-1,867.9万 | 73.58%-236.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | -4,471.43%-32万 | ---10.1万 | ---- | ---- | 125.00%1,000 | -170.00%-7,000 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.72%54.3万 | 222.94%54.9万 | 240.63%54.5万 | 150.69%144.4万 | 257.14%55万 | 294.41%56.4万 | 20.57%17万 | 15.94%16万 | -77.10%57.6万 | -76.95%15.4万 |
| その他の非現金項目 | -1.82%59.3万 | -27.56%45.2万 | 27.90%73.8万 | 30.86%311.7万 | 123.13%131.2万 | 3.60%60.4万 | 4.17%62.4万 | -5.72%57.7万 | 545.53%238.2万 | 532.26%58.8万 |
| 運転資金の増減額 | 120.29%84万 | -140.82%-18.9万 | 28.59%-218.3万 | -240.73%-724.4万 | -151.78%-51万 | -319.28%-414万 | 125.97%46.3万 | 4.94%-305.7万 | 56.10%-212.6万 | 176.53%98.5万 |
| -売上債権増減額 | 149.70%196.3万 | -58.36%25.4万 | -181.09%-19.3万 | -1,241.62%-464.2万 | -238.99%-154万 | -646.33%-395万 | 162.95%61万 | 119.70%23.8万 | 80.14%-34.6万 | 800.81%110.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -120.44%-31.9万 | 186.76%19万 | -192.24%-20.2万 | 155.97%117.6万 | 67.37%-38.5万 | 999.30%156.1万 | -155.87%-21.9万 | 115.05%21.9万 | -220.27%-210.1万 | -1,056.86%-118万 |
| -前払費用増減額 | 96.75%-4,000 | -20.49%39.2万 | -69.70%15.3万 | -48.16%141万 | -19.18%53.5万 | -115.71%-12.3万 | -23.57%49.3万 | -19.84%50.5万 | --272万 | --66.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.81%-149.1万 | -316.83%-157.2万 | -64.93%40.3万 | 47.45%46.3万 | 61.68%162万 | -2,880.73%-303.1万 | 156.55%72.5万 | 136.91%114.9万 | 175.48%31.4万 | 191.51%100.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -80.49%70.2万 | 151.71%55.9万 | 35.75%-233.3万 | -265.41%-184.1万 | -140.63%-72.8万 | 433.19%359.9万 | -382.59%-108.1万 | -221.33%-363.1万 | 161.19%111.3万 | 558.82%179.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 99.50%-1.1万 | 81.54%-1.2万 | 99.28%-1.1万 | 0.42%-381万 | 99.50%-1.2万 | -303.68%-219.6万 | 81.16%-6.5万 | -185.69%-153.7万 | -88.19%-382.6万 | -337.77%-239.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 213.91%427.5万 | 182.87%144.2万 | 38.60%-238万 | 44.40%-941.2万 | 61.61%-4.3万 | -240.56%-375.3万 | 70.53%-174万 | 60.49%-387.6万 | 49.52%-1,692.9万 | 98.76%-11.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.61%-611.2万 | 2,782.81%171.7万 | -102.62%-13.9万 | -27.09%-304.5万 | -37.60%200.8万 | 29.97%-1,029.1万 | -25.49%-6.4万 | -41.95%530.2万 | -870.42%-239.6万 | 495.93%321.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,093.75%-19.1万 | -257.50%-28.6万 | 4.14%-13.9万 | -1.07%-28.4万 | 48.81%-4.3万 | 86.32%-1.6万 | -56.86%-8万 | -400.00%-14.5万 | 46.17%-28.1万 | 26.32%-8.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,236.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -383.84%-592.1万 | 12,418.75%200.3万 | --0 | 553.90%960万 | -37.89%205.1万 | 114.31%208.6万 | --1.6万 | -40.55%544.7万 | -353.90%-211.5万 | 404.89%330.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.61%-611.2万 | 2,782.81%171.7万 | -102.62%-13.9万 | -27.09%-304.5万 | -37.60%200.8万 | 29.97%-1,029.1万 | -25.49%-6.4万 | -41.95%530.2万 | -870.42%-239.6万 | 495.93%321.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.99%231.3万 | 1,688.46%206.5万 | 128.21%17.8万 | -29.77%1,134.2万 | 87.60%-74.2万 | 741.61%1,284.5万 | -100.48%-13万 | 76.52%-63.1万 | 841.17%1,615万 | -268.47%-598.4万 |
| 借入金純額 | 61.03%-34.1万 | -6.15%-13.8万 | 39.46%-38.2万 | 74.30%-351.4万 | 68.62%-187.8万 | 56.29%-87.5万 | 95.67%-13万 | 76.52%-63.1万 | -499.78%-1,367.5万 | -268.47%-598.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -73.62%363万 | --220.3万 | --56万 | -1.03%1,486.1万 | --109.8万 | --1,376.3万 | --0 | --0 | 14,767.33%1,501.6万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 97.38%-5,000 | --3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---19.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.99%231.3万 | 1,688.46%206.5万 | 128.21%17.8万 | -29.77%1,134.2万 | 87.60%-74.2万 | 741.61%1,284.5万 | -100.48%-13万 | 76.52%-63.1万 | 841.17%1,615万 | -268.47%-598.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.41%1,186.3万 | -39.03%664.2万 | -11.08%898.3万 | -23.93%1,010.2万 | -40.22%775.9万 | -70.89%895.9万 | 9.89%1,089.4万 | -23.93%1,010.2万 | -72.72%1,328万 | -44.51%1,298万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.70%47.6万 | 370.11%522.4万 | -394.47%-234.1万 | 64.88%-111.5万 | 142.49%122.3万 | 93.26%-119.9万 | -109.27%-193.4万 | 123.63%79.5万 | 91.03%-317.5万 | 71.53%-287.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%-1,000 | -200.00%-3,000 | --0 | -33.33%-4,000 | --1,000 | ---1,000 | 50.00%-1,000 | -200.00%-3,000 | ---3,000 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.02%1,233.8万 | 32.41%1,186.3万 | -39.03%664.2万 | -11.08%898.3万 | -11.08%898.3万 | -40.22%775.9万 | -70.89%895.9万 | 9.89%1,089.4万 | -23.93%1,010.2万 | -23.93%1,010.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 208.36%408.4万 | 163.52%115.6万 | 37.35%-251.9万 | 43.66%-969.6万 | 56.12%-8.6万 | -209.19%-376.9万 | 69.44%-182万 | 59.14%-402.1万 | 49.47%-1,721万 | 97.86%-19.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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