(FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | (Q2)2018/12/30 | (Q1)2018/09/30 | (FY)2018/06/30 | (Q4)2018/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 162.75%314万 | -800.00%-500.4万 | -1,791.11%-425.5万 | -93.7万 | 104.7万 | -85.9万 | -55.6万 | -22.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 77.99%-528.7万 | -82.22%-2,401.6万 | -475.90%-1,259.5万 | ---618.2万 | ---354.3万 | ---169.6万 | ---1,318万 | ---218.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -89.43%23.7万 | 681.53%224.3万 | 587.50%5.5万 | --215.4万 | --1.1万 | --2.3万 | --28.7万 | --8,000 |
減価償却費及び償却費 | -39.74%611.4万 | -0.75%1,014.6万 | -5.94%243.9万 | --223.9万 | --282.4万 | --264.4万 | --1,022.3万 | --259.3万 |
繰延税金 | 500.00%2.4万 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
その他の非現金項目 | 28.08%40.6万 | --31.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 324.91%131.8万 | -141.68%-58.6万 | -24.44%-105.9万 | --80.6万 | --156.4万 | ---189.7万 | --140.6万 | ---85.1万 |
-売掛金増減額 | 621.95%289.5万 | 163.55%40.1万 | 453.70%57.3万 | ---115.8万 | --144.7万 | ---46.1万 | ---63.1万 | ---16.2万 |
-在庫増減額 | 297.72%242.6万 | -165.41%-122.7万 | 111.92%133.3万 | --14.6万 | ---108.2万 | ---162.4万 | --187.6万 | --62.9万 |
-前払費用増減額 | -108.27%-17.5万 | 1,095.48%211.6万 | 728.30%43.9万 | ---22万 | --99.7万 | --90万 | --17.7万 | --5.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -123.49%-381.5万 | -628.48%-170.7万 | -255.95%-379.8万 | --233.6万 | --51.1万 | ---75.6万 | --32.3万 | ---106.7万 |
-その他運転資金の変動 | 92.31%-1.3万 | 50.15%-16.9万 | 229.61%39.4万 | ---29.8万 | ---30.9万 | --4.4万 | ---33.9万 | ---30.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 162.75%314万 | -800.00%-500.4万 | -1,791.11%-425.5万 | ---93.7万 | --104.7万 | ---85.9万 | ---55.6万 | ---22.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,106.36%1,930.2万 | 10.54%-191.8万 | -4.49%-74.4万 | -41.4万 | -71.6万 | -4.4万 | -214.4万 | -71.2万 |
固定資産取引の純額 | 558.92%880.2万 | 62.71%-191.8万 | -4.49%-74.4万 | ---41.4万 | ---71.6万 | ---4.4万 | ---514.4万 | ---71.2万 |
事業取引の純額 | --1,050万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --300万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,106.36%1,930.2万 | 10.54%-191.8万 | -4.49%-74.4万 | ---41.4万 | ---71.6万 | ---4.4万 | ---214.4万 | ---71.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -368.42%-1,867.1万 | 191.41%695.6万 | 309.83%495.9万 | 143.8万 | -40.5万 | 96.4万 | 238.7万 | 121万 |
借入金純額 | -370.79%-1,869.5万 | 190.77%690.4万 | 307.93%493.6万 | --140.9万 | ---40.5万 | --96.4万 | ---760.6万 | --121万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --978.5万 | --2,000 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -53.85%2.4万 | -75.00%5.2万 | 1,250.00%2.3万 | --2.9万 | --0 | --0 | --20.8万 | ---2,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -368.42%-1,867.1万 | 191.41%695.6万 | 309.83%495.9万 | --143.8万 | ---40.5万 | --96.4万 | --238.7万 | --121万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -27.95%26.3万 | -38.45%36.5万 | -52.56%22.2万 | --24.9万 | --34.8万 | --36.5万 | --59.3万 | --46.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 10,991.18%377.1万 | 110.86%3.4万 | -114.65%-4万 | --8.7万 | ---7.4万 | --6.1万 | ---31.3万 | --27.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 32.35%-9.2万 | -260.00%-13.6万 | 121.54%8.1万 | ---11.4万 | ---2.5万 | ---7.8万 | --8.5万 | ---37.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,398.86%394.2万 | -27.95%26.3万 | -27.95%26.3万 | --22.2万 | --24.9万 | --34.8万 | --36.5万 | --36.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | 128.06%194.2万 | -21.44%-692.2万 | -433.51%-499.9万 | ---135.1万 | --33.1万 | ---90.3万 | ---570万 | ---93.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし