Hunan Creator Information Technologies
300730
Shandong Rike Chemical
300214
Jiangsu LiXing General Steel Ball
300421
4
Jiangsu Boiln Plastics
301003
5
Ningbo Henghe Precision Industry
300539
| (FY)2023/12/31 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -271.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---592.17万 |
| 減価償却費及び償却費 | --2.16万 |
| その他の非現金項目 | --23.7万 |
| 運転資金の増減額 | --14万 |
| -売上債権増減額 | ---4.31万 |
| -前払費用増減額 | ---271 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --18万 |
| -その他流動資産の変動 | ---9.53万 |
| -その他流動負債の変動 | --9.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---271.14万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1,989 |
| 無形資産取引の純額 | ---20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---20.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 434.87万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --434.87万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --434.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --83.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --143.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --226.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---291.33万 |
| 通貨単位 | ドル |
