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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 7.44%1,953.98万 | 23.63%1,818.66万 | 73.32%1,471.07万 | 6.01%848.76万 | 800.68万 |
| お客様からの領収書 | 7.54%1,951.52万 | 24.86%1,814.71万 | 71.23%1,453.36万 | 5.86%848.76万 | --801.78万 |
| 政府機関からの領収書 | -37.75%2.46万 | -77.69%3.95万 | --17.71万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.11万 |
| 現金支払カテゴリ | -3.46%-2,338.25万 | -11.26%-2,260.15万 | -16.92%-2,031.4万 | -18.27%-1,737.5万 | -1,469.04万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.46%-2,338.25万 | -11.26%-2,260.15万 | -16.92%-2,031.4万 | -18.27%-1,737.5万 | ---1,469.04万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.96%-384.26万 | 21.21%-441.49万 | 36.95%-560.33万 | -32.97%-888.74万 | ---668.36万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.16%-7.79万 | -63.10%-15.63万 | -88.78%-9.59万 | -18.70%-5.08万 | -4.28万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.33%-9.72万 | -38.35%-11.62万 | 5.35%-8.4万 | 15.03%-8.88万 | ---10.44万 |
| 無形資産取引の純額 | 75.54%-1.12万 | -78.45%-4.58万 | -71.85%-2.57万 | 81.31%-1.49万 | ---8万 |
| 受領利息 | 435.96%3.05万 | -58.79%5,698 | -73.87%1.38万 | -65.55%5.29万 | --15.36万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.16%-7.79万 | -63.10%-15.63万 | -88.78%-9.59万 | -18.70%-5.08万 | ---4.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,332.44%467万 | -103.05%-37.89万 | 34.48%1,243.17万 | 1,063.16%924.45万 | -95.98万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --501.96万 | ---- | 33.68%1,280.48万 | 1,098.01%957.89万 | ---95.98万 |
| 支払利息CFF | -50.10%-7.86万 | -22.69%-5.24万 | -5.76%-4.27万 | ---4.04万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.01%-27.1万 | 1.19%-32.65万 | -12.39%-33.05万 | ---29.41万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,332.44%467万 | -103.05%-37.89万 | 34.48%1,243.17万 | 1,063.16%924.45万 | ---95.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.14%576.25万 | 167.76%1,069.99万 | 8.19%399.61万 | -67.54%369.38万 | --1,138万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.14%74.95万 | -173.53%-495.01万 | 2,098.30%673.25万 | 103.98%30.63万 | ---768.62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -53.14%5,951 | 144.31%1.27万 | -633.74%-2.87万 | ---3,906 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.11%651.79万 | -46.14%576.25万 | 167.76%1,069.99万 | 8.19%399.61万 | --369.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.67%-395.11万 | 19.89%-457.69万 | 36.46%-571.3万 | -30.91%-899.11万 | ---686.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
