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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 192.78%15.89億 | 125.33%12.99億 | 56.21%9.16億 | -2.52%5.95億 | -2.52%5.95億 | 33.79%5.43億 | 44.77%5.77億 | 47.66%5.86億 | 50.59%6.11億 | 50.59%6.11億 |
| -現金及び現金同等物 | 332.21%3.7億 | 274.16%5.76億 | 297.10%4.71億 | -45.63%1.85億 | -45.63%1.85億 | -40.40%8,565万 | 23.00%1.54億 | -14.76%1.19億 | 6.23%3.4億 | 6.23%3.4億 |
| -短期投資 | 166.65%12.18億 | 71.14%7.23億 | -4.94%4.44億 | 51.77%4.1億 | 51.77%4.1億 | 74.50%4.57億 | 54.74%4.23億 | 81.37%4.68億 | 217.68%2.7億 | 217.68%2.7億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --1,921万 | --1,571.4万 | --904万 | 122.53%862.3万 | 122.53%862.3万 | ---- | ---- | ---- | --387.5万 | --387.5万 |
| -売掛金 | --0 | --0 | --157.5万 | -53.26%110.5万 | -53.26%110.5万 | ---- | ---- | ---- | --236.4万 | --236.4万 |
| -未収利息 | --1,921万 | --1,571.4万 | --746.5万 | 397.55%751.8万 | 397.55%751.8万 | ---- | ---- | ---- | --151.1万 | --151.1万 |
| 前払費用 | --1,406.3万 | --1,404.1万 | --956.1万 | -12.07%733.3万 | -12.07%733.3万 | ---- | ---- | ---- | --834万 | --834万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.73%1,290.4万 | 198.87%1,803.1万 | 40.34%1,084.7万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 191.97%16.22億 | 123.50%13.29億 | 56.49%9.34億 | -1.87%6.11億 | -1.87%6.11億 | 34.03%5.55億 | 47.07%5.95億 | 47.52%5.97億 | 51.52%6.23億 | 51.52%6.23億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.31%1,579.2万 | -0.42%1,546.5万 | 1.09%1,628万 | 10.95%1,665.2万 | 10.95%1,665.2万 | 11.35%1,703.7万 | -2.22%1,553.1万 | 5.35%1,610.4万 | -3.72%1,500.9万 | -3.72%1,500.9万 |
| -有形固定資産総額 | 6.51%2,305.1万 | 12.48%2,201.4万 | 12.88%2,214.2万 | 20.65%2,187.3万 | 20.65%2,187.3万 | 19.97%2,164.3万 | 7.22%1,957.1万 | 13.17%1,961.5万 | 4.66%1,812.9万 | 4.66%1,812.9万 |
| -減価償却累計额 | -57.60%-725.9万 | -62.10%-654.9万 | -66.96%-586.2万 | -67.34%-522.1万 | -67.34%-522.1万 | -68.16%-460.6万 | -70.54%-404万 | -71.52%-351.1万 | -80.03%-312万 | -80.03%-312万 |
| その他の非流動資産 | 387.17%311.3万 | 339.36%315.9万 | -0.69%72万 | -29.80%59.6万 | -29.80%59.6万 | -17.44%63.9万 | 7.96%71.9万 | -30.89%72.5万 | -0.12%84.9万 | -0.12%84.9万 |
| 非流動資産合計 | 6.95%1,890.5万 | 14.61%1,862.4万 | 1.02%1,700万 | 8.77%1,724.8万 | 8.77%1,724.8万 | 9.96%1,767.6万 | -1.81%1,625万 | 3.02%1,682.9万 | -3.53%1,585.8万 | -3.53%1,585.8万 |
| 資産合計 | 186.27%16.41億 | 120.61%13.47億 | 54.97%9.51億 | -1.60%6.29億 | -1.60%6.29億 | 33.13%5.73億 | 45.15%6.11億 | 45.79%6.14億 | 49.40%6.39億 | 49.40%6.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 38.05%766.2万 | 57.24%888.9万 | -39.89%234.9万 | 89.97%880.9万 | 89.97%880.9万 | --555万 | --565.3万 | --390.8万 | 65.25%463.7万 | 65.25%463.7万 |
| -買掛金 | 38.05%766.2万 | 57.24%888.9万 | -39.89%234.9万 | 89.97%880.9万 | 89.97%880.9万 | --555万 | --565.3万 | --390.8万 | 65.25%463.7万 | 65.25%463.7万 |
| 当期の未払費用 | 58.78%4,196.6万 | 22.73%3,203.5万 | 16.67%3,498.1万 | -8.60%2,553.2万 | -8.60%2,553.2万 | --2,643.1万 | --2,610.3万 | --2,998.2万 | 147.67%2,793.5万 | 147.67%2,793.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5.61%380.4万 | 19.49%376.5万 | 19.08%372.6万 | 17.20%363.9万 | 17.20%363.9万 | 16.57%360.2万 | 2.71%315.1万 | 23.00%312.9万 | 75.52%310.5万 | 75.52%310.5万 |
| -資本リース債務 | 5.61%380.4万 | 19.49%376.5万 | 19.08%372.6万 | 17.20%363.9万 | 17.20%363.9万 | 16.57%360.2万 | 2.71%315.1万 | 23.00%312.9万 | 75.52%310.5万 | 75.52%310.5万 |
| 流動性繰延負債 | 898.98%1,966万 | 600.71%2,669.7万 | 416.18%2,610.3万 | 462.69%2,836.5万 | 462.69%2,836.5万 | -63.92%196.8万 | -29.18%381万 | -4.84%505.7万 | 3.64%504.1万 | 3.64%504.1万 |
| 流動負債合計 | 87.48%9,133.3万 | 86.13%8,421.2万 | 55.88%7,495.5万 | 55.43%8,068万 | 55.43%8,068万 | 14.18%4,871.6万 | 34.31%4,524.4万 | 55.51%4,808.5万 | 75.02%5,190.8万 | 75.02%5,190.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -45.59%379.7万 | -27.43%461.7万 | -22.29%542.1万 | -18.06%621.3万 | -18.06%621.3万 | -14.73%697.9万 | -27.32%636.2万 | -25.37%697.6万 | -23.88%758.2万 | -23.88%758.2万 |
| -リース債務 | -45.59%379.7万 | -27.43%461.7万 | -22.29%542.1万 | -18.06%621.3万 | -18.06%621.3万 | -14.73%697.9万 | -27.32%636.2万 | -25.37%697.6万 | -23.88%758.2万 | -23.88%758.2万 |
| 繰延負債 | --4,226.1万 | --3,756万 | --4,019.9万 | 3,211.58%4,089.8万 | 3,211.58%4,089.8万 | --0 | --0 | --0 | -81.09%123.5万 | -81.09%123.5万 |
| 非流動負債合計 | 559.95%4,605.8万 | 562.95%4,217.7万 | 553.96%4,562万 | 434.32%4,711.1万 | 434.32%4,711.1万 | -35.92%697.9万 | -50.15%636.2万 | -51.91%697.6万 | -46.54%881.7万 | -46.54%881.7万 |
| 負債合計 | 146.68%1.37億 | 144.91%1.26億 | 118.98%1.21億 | 110.44%1.28億 | 110.44%1.28億 | 3.99%5,569.5万 | 11.10%5,160.6万 | 21.21%5,506.1万 | 31.58%6,072.5万 | 31.58%6,072.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 71.43%1.2万 | 57.14%1.1万 | 42.86%1万 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 40.00%7,000 | 40.00%7,000 | 40.00%7,000 | 40.00%7,000 | 40.00%7,000 |
| -普通株式 | 71.43%1.2万 | 57.14%1.1万 | 42.86%1万 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 40.00%7,000 | 40.00%7,000 | 40.00%7,000 | 40.00%7,000 | 40.00%7,000 |
| 利益剰余金 | -54.96%-7.91億 | -55.12%-7.1億 | -55.65%-6.4億 | -59.19%-5.71億 | -59.19%-5.71億 | -65.65%-5.1億 | -73.16%-4.58億 | -87.83%-4.11億 | -94.28%-3.59億 | -94.28%-3.59億 |
| 資本剰余金 | 122.12%22.87億 | 89.44%19.32億 | 51.43%14.71億 | 14.06%10.71億 | 14.06%10.71億 | 49.55%10.3億 | 58.90%10.2億 | 62.84%9.71億 | 65.91%9.39億 | 65.91%9.39億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 478.17%710.2万 | 83.01%-45.3万 | 69.65%-46.4万 | 104.63%12.5万 | 104.63%12.5万 | 45.77%-187.8万 | 10.72%-266.6万 | 24.53%-152.9万 | -1,342.78%-269.8万 | -1,342.78%-269.8万 |
| 株主資本 | 190.53%15.03億 | 118.36%12.21億 | 48.66%8.31億 | -13.37%5.01億 | -13.37%5.01億 | 37.27%5.17億 | 49.37%5.59億 | 48.76%5.59億 | 51.55%5.78億 | 51.55%5.78億 |
| 資本合計 | 190.53%15.03億 | 118.36%12.21億 | 48.66%8.31億 | -13.37%5.01億 | -13.37%5.01億 | 37.27%5.17億 | 49.37%5.59億 | 48.76%5.59億 | 51.55%5.78億 | 51.55%5.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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