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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 175.36%2.19億 | -22.14%8,722.7万 | -17.87%1.03億 | -42.86%7,691.1万 | -42.86%7,691.1万 | -45.64%7,960.3万 | -21.14%1.12億 | 7.23%1.26億 | 5.11%1.35億 | 5.11%1.35億 |
| -現金及び現金同等物 | 175.36%2.19億 | -22.14%8,722.7万 | -17.87%1.03億 | -27.74%7,691.1万 | -27.74%7,691.1万 | -29.46%7,960.3万 | -18.85%1.12億 | 11.01%1.26億 | -6.68%1.06億 | -6.68%1.06億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 101.20%2,816.4万 | 101.20%2,816.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -14.23%580.9万 | 451.41%3,551.1万 | -49.60%437.6万 | -9.29%885.1万 | -9.29%885.1万 | -2.19%677.3万 | -73.16%644万 | 21.38%868.2万 | -1.57%975.8万 | -1.57%975.8万 |
| -売掛金 | -1.41%482.9万 | 494.97%3,203.9万 | -70.67%200.6万 | -11.01%587万 | -11.01%587万 | -29.27%489.8万 | -77.56%538.5万 | -4.39%683.9万 | -33.47%659.6万 | -33.47%659.6万 |
| -その他の売掛金 | -47.73%98万 | 229.10%347.2万 | 28.59%237万 | -5.72%298.1万 | -5.72%298.1万 | --187.5万 | --105.5万 | --184.3万 | --316.2万 | --316.2万 |
| その他の流動資産 | 18.21%412.9万 | -52.00%204.4万 | -12.42%331.5万 | 31.47%496.7万 | 31.47%496.7万 | --349.3万 | --425.8万 | --378.5万 | -41.64%377.8万 | -41.64%377.8万 |
| 流動資産合計 | 154.97%2.29億 | 1.68%1.25億 | -19.71%1.11億 | -38.75%9,072.9万 | -38.75%9,072.9万 | -43.72%8,986.9万 | -28.88%1.23億 | 6.45%1.38億 | 2.56%1.48億 | 2.56%1.48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 86.11%2,374.8万 | 53.53%2,052.4万 | -14.38%1,195.8万 | -15.47%1,218.1万 | -15.47%1,218.1万 | -14.71%1,276万 | 10.74%1,336.8万 | 14.24%1,396.6万 | 20.38%1,441.1万 | 20.38%1,441.1万 |
| -有形固定資産総額 | 62.47%3,006.1万 | 40.18%2,655.3万 | -8.11%1,778.8万 | -8.70%1,790.9万 | -8.70%1,790.9万 | -7.39%1,850.3万 | 12.05%1,894.2万 | 14.64%1,935.8万 | 16.98%1,961.6万 | 16.98%1,961.6万 |
| -減価償却累計额 | -9.93%-631.3万 | -8.16%-602.9万 | -8.12%-583万 | -10.05%-572.8万 | -10.05%-572.8万 | -14.43%-574.3万 | -15.31%-557.4万 | -15.68%-539.2万 | -8.51%-520.5万 | -8.51%-520.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --1.99億 | --1.99億 | --1.99億 | --1.99億 | --1.99億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -のれん | --4,816.3万 | --4,816.3万 | --4,816.3万 | --4,816.3万 | --4,816.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | --1.51億 | --1.51億 | --1.51億 | --1.51億 | --1.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| その他の非流動資産 | 18.79%166.9万 | 18.12%166.9万 | 3.15%137.7万 | 2.99%137.7万 | 2.99%137.7万 | -13.70%140.5万 | -0.84%141.3万 | -8.81%133.5万 | -8.99%133.7万 | -8.99%133.7万 |
| 非流動資産合計 | 1,299.20%2.26億 | 1,228.62%2.23億 | 1,137.49%2.14億 | 1,107.58%2.14億 | 1,107.58%2.14億 | -13.04%1,616.5万 | 8.29%1,678.1万 | 10.27%1,730.1万 | 14.95%1,774.8万 | 14.95%1,774.8万 |
| 資産合計 | 329.41%4.55億 | 149.26%3.48億 | 108.88%3.25億 | 83.89%3.05億 | 83.89%3.05億 | -40.52%1.06億 | -25.82%1.4億 | 6.86%1.56億 | 3.75%1.66億 | 3.75%1.66億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 37.87%51.7万 | 971.91%286.2万 | 136.78%251.7万 | 896.84%315万 | 896.84%315万 | 75.23%37.5万 | -73.64%26.7万 | 82.02%106.3万 | -61.70%31.6万 | -61.70%31.6万 |
| -買掛金 | 37.87%51.7万 | 971.91%286.2万 | 136.78%251.7万 | 896.84%315万 | 896.84%315万 | 75.23%37.5万 | -61.47%26.7万 | 302.65%106.3万 | 41.07%31.6万 | 41.07%31.6万 |
| 当期の未払費用 | -31.34%936.3万 | -17.73%1,061.5万 | -4.49%892.7万 | 4.61%1,473.3万 | 4.61%1,473.3万 | 11.20%1,363.7万 | 4.33%1,290.2万 | 5.15%934.7万 | 33.71%1,408.4万 | 33.71%1,408.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 55.01%277万 | -78.91%252.3万 | -81.25%222.9万 | -78.52%216.6万 | -78.52%216.6万 | -75.95%178.7万 | 171.29%1,196.4万 | 566.80%1,188.9万 | 43.85%1,008.4万 | 43.85%1,008.4万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 211.57%1,023.5万 | 1,368.10%1,021.8万 | 42.19%847.6万 | 42.19%847.6万 |
| -資本リース債務 | 55.01%277万 | 45.92%252.3万 | 33.39%222.9万 | 34.70%216.6万 | 34.70%216.6万 | 15.14%178.7万 | 53.69%172.9万 | 53.73%167.1万 | 53.29%160.8万 | 53.29%160.8万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | --0 | -90.26%41.2万 | 289.71%231.1万 | 289.71%231.1万 | 8.38%414万 | -73.49%423.4万 | -84.88%423.2万 | -98.90%59.3万 | -98.90%59.3万 |
| その他の流動負債 | --875.5万 | --1,011.5万 | --2,256.9万 | --4,584.9万 | --4,584.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 7.35%2,140.5万 | -11.07%2,611.5万 | 38.16%3,665.4万 | 172.00%6,820.9万 | 172.00%6,820.9万 | -15.97%1,993.9万 | -13.02%2,936.7万 | -32.40%2,653.1万 | -65.29%2,507.7万 | -65.29%2,507.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 36.66%1,188.1万 | -46.21%1,234.4万 | -68.16%822.8万 | -68.43%878.9万 | -68.43%878.9万 | -71.70%869.4万 | -25.13%2,295万 | -22.52%2,584.5万 | -1.52%2,784.1万 | -1.52%2,784.1万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.09%1,378.7万 | -35.20%1,622.8万 | -9.59%1,778.6万 | -9.59%1,778.6万 |
| -リース債務 | 36.66%1,188.1万 | 34.72%1,234.4万 | -14.44%822.8万 | -12.59%878.9万 | -12.59%878.9万 | -17.25%869.4万 | 14.28%916.3万 | 15.64%961.7万 | 16.95%1,005.5万 | 16.95%1,005.5万 |
| 繰延負債 | 298.22%1,585.3万 | 225.99%1,585.3万 | 187.24%1,585.3万 | --1,939.1万 | --1,939.1万 | -26.77%398.1万 | -31.63%486.3万 | -47.03%551.9万 | --0 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -72.61%358.6万 | -52.28%805.5万 | -79.52%475.5万 | -70.36%567.4万 | -70.36%567.4万 | -60.89%1,309.1万 | -37.34%1,687.8万 | 236.12%2,321.9万 | -24.71%1,914万 | -24.71%1,914万 |
| 転換可能優先株式 | --0 | --0 | --0 | --3.01億 | --3.01億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | --4.02億 | --3.87億 | --3.77億 | --3.43億 | --3.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 1,581.13%4.33億 | 846.68%4.23億 | 642.64%4.05億 | 1,341.06%6.77億 | 1,341.06%6.77億 | -63.00%2,576.6万 | -30.92%4,469.1万 | 7.69%5,458.3万 | -27.84%4,698.1万 | -27.84%4,698.1万 |
| 負債合計 | 894.56%4.55億 | 506.55%4.49億 | 444.92%4.42億 | 934.21%7.45億 | 934.21%7.45億 | -51.04%4,570.5万 | -24.79%7,405.8万 | -9.81%8,111.4万 | -47.54%7,205.8万 | -47.54%7,205.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -86.67%2,000 | -86.67%2,000 | -93.33%1,000 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 25.00%1.5万 | 25.00%1.5万 | 25.00%1.5万 |
| -普通株式 | -86.67%2,000 | -86.67%2,000 | -93.33%1,000 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 25.00%1.5万 | 25.00%1.5万 | 25.00%1.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -56.03%-6.82億 | -53.66%-6.58億 | -61.18%-6.71億 | -55.63%-6.15億 | -55.63%-6.15億 | -9.02%-4.37億 | -8.92%-4.28億 | -3.75%-4.17億 | 8.22%-3.95億 | 8.22%-3.95億 |
| 資本剰余金 | 36.91%6.87億 | 12.60%5.61億 | 12.82%5.59億 | -63.70%1.79億 | -63.70%1.79億 | 2.38%5.02億 | 2.26%4.98億 | 7.33%4.96億 | 7.85%4.93億 | 7.85%4.93億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.22%-460.6万 | 0.11%-459.1万 | -0.79%-460.5万 | -0.92%-460万 | -0.92%-460万 | -1.90%-461.6万 | -2.59%-459.6万 | 0.63%-456.9万 | 0.18%-455.8万 | 0.18%-455.8万 |
| 株主資本 | -98.75%75.2万 | -255.02%-1.01億 | -256.61%-1.17億 | -569.14%-4.4億 | -569.14%-4.4億 | -28.95%6,032.9万 | -26.96%6,544.8万 | 33.74%7,457.9万 | 316.62%9,382.8万 | 316.62%9,382.8万 |
| 資本合計 | -98.75%75.2万 | -255.02%-1.01億 | -256.61%-1.17億 | -569.14%-4.4億 | -569.14%-4.4億 | -28.95%6,032.9万 | -26.96%6,544.8万 | 33.74%7,457.9万 | 316.62%9,382.8万 | 316.62%9,382.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
