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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 248.57%1,369.1万 | -45.99%-1,444.6万 | -81.60%-1,591.7万 | -61.74%-5,116.1万 | -96.52%-2,328.6万 | -311.69%-921.5万 | 19.36%-989.5万 | 26.12%-876.5万 | 47.62%-3,163.1万 | 62.34%-1,184.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -168.64%-2,418.3万 | 221.51%1,383.6万 | -162.31%-5,682.4万 | -721.02%-2.2億 | -3,114.73%-1.78億 | -14.05%-900.2万 | -232.39%-1,138.7万 | -175.28%-2,166.3万 | 237.73%3,537.9万 | -51.85%589.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -86.05%-566.9万 | 161.63%390.8万 | 43.42%585万 | 756.57%1.38億 | 1,157.92%1.43億 | -146.60%-304.7万 | -236.45%-634.1万 | 121.86%407.9万 | -999.06%-2,102.9万 | -50.66%-1,355.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 51.32%28.6万 | 11.36%19.6万 | -11.17%18.3万 | -34.50%84.3万 | 12.86%27.2万 | -46.00%18.9万 | -48.99%17.6万 | -41.31%20.6万 | 2.80%128.7万 | -39.90%24.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 4,300.28%1,575.3万 | -438.50%-189.9万 | 4,790.91%3,981.2万 | 795.59%2,050.9万 | 3,120.58%1,877.6万 | -33.33%35.8万 | 13.56%56.1万 | 20.41%81.4万 | 7.46%229万 | 16.83%58.3万 |
| 運転資金の増減額 | 76,008.82%2,580.9万 | -1,068.25%-3,207.8万 | -213.69%-636.9万 | 108.23%497.1万 | 44.48%-391万 | -101.45%-3.4万 | 111.07%331.3万 | 121.75%560.2万 | -25.28%-6,037.7万 | 81.41%-704.2万 |
| -売上債権増減額 | 9,019.52%2,970.2万 | -1,488.72%-3,113.5万 | 315.89%447.5万 | 481.41%90.7万 | 26.65%-207.8万 | -101.95%-33.3万 | 113.31%224.2万 | -61.03%107.6万 | 105.80%15.6万 | -9.38%-283.3万 |
| -前払費用増減額 | -146.75%-208.5万 | 43.23%119.6万 | 8,360.00%165.2万 | -151.19%-126.5万 | -144.50%-123.5万 | -1,307.14%-84.5万 | 168.05%83.5万 | -102.34%-2万 | 270.30%247.1万 | 394.90%277.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -185.28%-180.8万 | -294.04%-172.7万 | -53.06%-705.9万 | -95.71%7.3万 | -0.24%167.5万 | 320.60%212万 | -74.35%89万 | -85.59%-461.2万 | 18.02%170.3万 | 109.72%167.9万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | 37.00%-41.2万 | -159.37%-543.7万 | 108.12%525.6万 | 73.77%-227.2万 | 92.94%-97.6万 | 95.73%-65.4万 | 134.06%915.8万 | -42.23%-6,470.7万 | 49.26%-866.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 248.57%1,369.1万 | -45.99%-1,444.6万 | -81.60%-1,591.7万 | -61.74%-5,116.1万 | -96.52%-2,328.6万 | -311.69%-921.5万 | 19.36%-989.5万 | 26.12%-876.5万 | 47.62%-3,163.1万 | 62.34%-1,184.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -619.9万 | -13,125.00%-158.7万 | -102.14%-60.2万 | 330.70%3,460.9万 | 18.36%649.7万 | 0 | 87.88%-1.2万 | 194.65%2,812.4万 | 12.47%-1,500.2万 | -43.54%548.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---619.9万 | -13,125.00%-158.7万 | -363.08%-60.2万 | 82.85%-20.6万 | 69.67%-6.4万 | --0 | 87.88%-1.2万 | 71.43%-13万 | -10.69%-120.1万 | 24.10%-21.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --656.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 304.72%2,825.4万 | --0 | --0 | --0 | 182.54%2,825.4万 | 14.04%-1,380.1万 | -43.00%570万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---619.9万 | -13,125.00%-158.7万 | -102.14%-60.2万 | 330.70%3,460.9万 | 18.36%649.7万 | --0 | 87.88%-1.2万 | 194.65%2,812.4万 | 12.47%-1,500.2万 | -43.54%548.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 602.21%1.24億 | 104.64%12万 | 28,779.87%4,303.1万 | -133.52%-1,314.5万 | 1,408.1万 | -4,150.49%-2,478.9万 | -107.01%-258.6万 | -91.38%14.9万 | -25.87%3,921.5万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---2,745.7万 | --0 | ---2,487.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -115.83%-616.9万 | ---616.9万 | ---- | ---- | ---- | -24.98%3,898万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --4,000万 | --2,025万 | --2,025万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -31.71%5.6万 | --12万 | 1,934.23%303.1万 | -33.04%23.1万 | --0 | -58.38%8.2万 | --0 | 0.68%14.9万 | -63.26%34.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 602.21%1.24億 | 104.64%12万 | 28,779.87%4,303.1万 | -133.52%-1,314.5万 | --1,408.1万 | -4,150.49%-2,478.9万 | -107.01%-258.6万 | -91.38%14.9万 | -25.87%3,921.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.70%8,889.6万 | -17.82%1.05億 | -27.54%7,828.8万 | -6.41%1.08億 | -29.24%8,098万 | -17.52%1.15億 | 11.07%1.28億 | -6.41%1.08億 | -17.58%1.15億 | -1.36%1.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 488.15%1.32億 | -27.38%-1,591.3万 | 35.90%2,651.2万 | -300.34%-2,969.7万 | 57.42%-270.8万 | -36.17%-3,400.4万 | -150.98%-1,249.3万 | 3,400.85%1,950.8万 | 69.88%-741.8万 | -992.78%-636万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 25.00%-1.5万 | 150.00%1.4万 | 76.19%-5,000 | -365.00%-5.3万 | 135.56%1.6万 | 4.76%-2万 | -124.35%-2.8万 | 27.59%-2.1万 | 766.67%2万 | -650.00%-4.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 172.74%2.21億 | -22.70%8,889.6万 | -17.82%1.05億 | -27.54%7,828.8万 | -27.54%7,828.8万 | -29.24%8,098万 | -17.52%1.15億 | 11.07%1.28億 | -6.41%1.08億 | -6.41%1.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 181.30%749.2万 | -61.84%-1,603.3万 | -85.71%-1,651.9万 | -56.45%-5,136.7万 | -93.62%-2,335万 | -335.26%-921.5万 | 19.91%-990.7万 | 27.79%-889.5万 | 46.59%-3,283.2万 | 62.00%-1,206万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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