| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.60%-391.26万 | 46.72%-233.98万 | 12.77%-393.72万 | -14.67%-1,807.45万 | -40.89%-566.35万 | 20.72%-350.58万 | -30.23%-439.17万 | -14.31%-451.36万 | -199.28%-1,576.25万 | -151.11%-401.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.20%-232.14万 | -19.56%-519.08万 | 30.94%-332.68万 | -5.59%-1,854.61万 | 20.38%-408.75万 | -23.55%-530万 | 7.06%-434.17万 | -38.81%-481.69万 | -156.67%-1,756.5万 | -83.41%-513.41万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.11%12.75万 | 3.81%14.28万 | 41.37%14.16万 | 424.05%51.67万 | 375.08%14.02万 | 459.56%13.88万 | 506.18%13.76万 | 363.86%10.02万 | 132.18%9.86万 | 1.78%2.95万 |
| 運転資金の増減額 | -252.27%-192.32万 | 530.88%156.46万 | -2,205.20%-93.52万 | -182.69%-108.21万 | -312.35%-202.64万 | 580.57%126.31万 | -130.83%-36.31万 | 107.92%4.44万 | 179.56%130.85万 | -15.36%95.43万 |
| -売上債権増減額 | ---1.2万 | --0 | --0 | 200.00%36.02万 | --0 | --0 | --0 | --36.02万 | ---36.02万 | --12.77万 |
| -前払費用増減額 | -15.48%-69.29万 | -45.25%76.85万 | 83.29%-11.25万 | 351.25%36.29万 | -3.35%23.26万 | 67.46%-60万 | 5.18%140.35万 | -641.83%-67.32万 | 92.41%-14.44万 | -69.84%24.07万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -158.37%-114.36万 | 152.10%90.83万 | -218.84%-68.45万 | -170.29%-129.6万 | -442.55%-208.77万 | -3.69%195.91万 | -1,329.90%-174.34万 | 184.96%57.6万 | -21.23%184.37万 | 17.45%60.95万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | ---11.19万 | --0 | --0 | --0 | ---11.19万 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -8.99%-7.48万 | -6.88%-11.22万 | -4.16%-11.12万 | ---42.44万 | ---14.41万 | ---6.86万 | ---10.49万 | ---10.67万 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --0 | ---2.71万 | 188.63%2.71万 | -15.77%-2.72万 | ---2.74万 | ---- | ---- | -200.00%-3.05万 | 87.58%-2.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.60%-391.26万 | 46.72%-233.98万 | 12.77%-393.72万 | -14.67%-1,807.45万 | -40.89%-566.35万 | 20.72%-350.58万 | -30.23%-439.17万 | -14.31%-451.36万 | -199.28%-1,576.25万 | -151.11%-401.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -179.42%-1.29万 | 74.84%-4,555 | 70.25%-3,836 | 64.72%-3.56万 | 0 | -4,606 | 56.94%-1.81万 | 57.93%-1.29万 | 59.92%-10.09万 | 65.89%-2.82万 |
| 固定資産取引の純額 | -179.42%-1.29万 | 74.84%-4,555 | 70.25%-3,836 | 64.72%-3.56万 | --0 | ---4,606 | 56.94%-1.81万 | 57.93%-1.29万 | 59.92%-10.09万 | 65.89%-2.82万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179.42%-1.29万 | 74.84%-4,555 | 70.25%-3,836 | 64.72%-3.56万 | --0 | ---4,606 | 56.94%-1.81万 | 57.93%-1.29万 | 59.92%-10.09万 | 65.89%-2.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.89%244.68万 | -87.65%78.52万 | 415.56%608.71万 | 265,542.41%1,590.93万 | 333.16%97.82万 | 3,372.94%739.09万 | 635.96万 | 19,614.24%118.07万 | -99.98%5,989 | 2,280.78%22.58万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -66.27%244.68万 | -87.91%78.52万 | 415.56%608.71万 | --1,590.93万 | --97.82万 | --725.51万 | --649.54万 | --118.07万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.54%5,989 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.89%244.68万 | -87.65%78.52万 | 415.56%608.71万 | 265,542.41%1,590.93万 | 333.16%97.82万 | 3,372.94%739.09万 | --635.96万 | 19,614.24%118.07万 | -99.98%5,989 | 2,280.78%22.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.10%335.46万 | 202.82%491.37万 | -44.30%276.76万 | -76.14%496.84万 | -15.22%745.29万 | -73.42%357.25万 | -90.37%162.27万 | -76.14%496.84万 | 2,415.15%2,082.59万 | -60.93%879.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.11%-147.87万 | -179.96%-155.91万 | 164.14%214.61万 | 86.12%-220.08万 | -22.58%-468.53万 | 183.49%388.05万 | 157.11%194.98万 | 15.79%-334.58万 | -179.30%-1,585.74万 | -128.32%-382.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.83%187.59万 | -6.10%335.46万 | 202.82%491.37万 | -44.30%276.76万 | -44.30%276.76万 | -15.22%745.29万 | -73.42%357.25万 | -90.37%162.27万 | -76.14%496.84万 | -76.14%496.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.82%-392.55万 | 46.84%-234.43万 | 12.93%-394.11万 | -14.16%-1,811.01万 | -39.91%-566.35万 | 20.62%-351.04万 | -29.16%-440.98万 | -13.75%-452.64万 | -187.29%-1,586.34万 | -140.02%-404.79万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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