| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.12%-18.33万 | 115.25%26.85万 | 775.62%84.37万 | 86.99%-17.6万 | 91.42%-12万 | 68.44%-27.91万 | -176.1万 | -12.49万 | -135.26万 | -139.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 849.10%331.65万 | 54.42%-200.44万 | 35.61%-46.13万 | 81.12%-44.27万 | 83.24%-46.18万 | 69.40%-63.85万 | ---439.78万 | ---71.64万 | ---234.53万 | ---275.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---307.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --54.9万 | ---13.2万 | --0 | --68.1万 |
| その他の非現金項目 | --0 | 1,948.62%112.14万 | 10,737.85%105.55万 | 59.12%2.39万 | -36.23%1.91万 | --2.29万 | --5.47万 | --9,739 | --1.5万 | --3万 |
| 運転資金の増減額 | -276.29%-42.81万 | -43.36%115.15万 | -65.04%24.95万 | -75.16%24.29万 | -50.00%32.26万 | -35.46%33.65万 | --203.3万 | --71.38万 | --97.77万 | --64.52万 |
| -売上債権増減額 | 176.02%2,133 | 77.29%-1.04万 | -82.03%-1,722 | 73.40%-2,806 | 91.54%-2,914 | 85.65%-2,991 | ---4.59万 | ---946 | ---1.05万 | ---3.45万 |
| -前払費用増減額 | --3,750 | -99.76%1,525 | -359.81%-1.38万 | --0 | -100.00%2 | -97.24%1.54万 | --64.86万 | ---3,011 | --2.13万 | --63.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -276.67%-43.4万 | -18.88%116.04万 | -63.07%26.51万 | -74.59%24.57万 | 557.99%32.55万 | 2,251.41%32.41万 | --143.04万 | --71.78万 | --96.69万 | --4.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.12%-18.33万 | 115.25%26.85万 | 775.62%84.37万 | 86.99%-17.6万 | 91.42%-12万 | 68.44%-27.91万 | ---176.1万 | ---12.49万 | ---135.26万 | ---139.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.67%-1.16万 | 373.03%68.92万 | 13.27万 | 20.36万 | 12.05万 | 23.22万 | 355.59%14.57万 | 0 | ||
| 借入金純額 | -105.67%-1.16万 | 222.20%68.92万 | --13.27万 | --20.36万 | --12.05万 | --23.22万 | 288.89%21.39万 | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.82万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.67%-1.16万 | 373.03%68.92万 | -8.90%13.27万 | --20.36万 | --12.05万 | --23.22万 | 355.59%14.57万 | -97.16%14.57万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,085.73%95.05万 | -96.92%5.13万 | 6.85%3.26万 | -98.15%4,954 | -99.73%4,441 | -96.92%5.13万 | 1,429.03%166.66万 | 1,425.05%3.05万 | --26.76万 | --166.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -804.94%-19.48万 | 159.29%95.77万 | 4,591.09%97.64万 | 111.66%2.76万 | 100.04%513 | 94.70%-4.69万 | -1,423.90%-161.53万 | -98.70%2.08万 | ---23.71万 | ---139.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,218.64%75.56万 | 1,866.27%100.9万 | 1,866.27%100.9万 | 6.85%3.26万 | -98.15%4,954 | -99.43%4,441 | 1,610.50%5.13万 | -96.92%5.13万 | --3.05万 | --26.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.12%-18.33万 | 115.25%26.85万 | 775.62%84.37万 | 25.77%-17.6万 | 91.42%-12万 | 68.44%-27.91万 | -1,379.85%-176.1万 | 95.91%-12.49万 | ---23.71万 | ---139.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
