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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1,412.65%31.05万 | 70.89%-2.37万 | 88.82%-8.12万 | -207.06%-72.7万 | -64.91%67.91万 | 102.41%193.5万 | 81.75%95.6万 | 15.86%52.6万 | 45.4万 | |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | -74.34%22.9万 | -53.89%89.22万 | 102.41%193.5万 | 81.75%95.6万 | 15.86%52.6万 | --45.4万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 1,412.65%31.05万 | 70.89%-2.37万 | 91.50%-8.12万 | -348.61%-95.6万 | ---21.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -10.25%-366.03万 | -67.67%-331.99万 | -88.80%-198万 | 73.19%-104.87万 | 25.53%-391.1万 | 14.15%-525.2万 | -0.63%-611.8万 | -26.25%-608万 | 26.46%-481.6万 | 16.02%-654.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -10.25%-366.03万 | -67.67%-331.99万 | -88.80%-198万 | 73.19%-104.87万 | 25.53%-391.1万 | 14.15%-525.2万 | -0.63%-611.8万 | -26.25%-608万 | 26.46%-481.6万 | 16.02%-654.9万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | -100.00%-3,020 | 96.85%-1,510 | 42.88%-4.8万 | -127.03%-8.4万 | ---3.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -71.10%1.36万 | -15.08%4.7万 | 31.56%5.53万 | -64.69%4.2万 | 38.46%11.91万 | -44.16%8.6万 | -46.15%15.4万 | -56.93%28.6万 | -47.05%66.4万 | -9.65%125.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -88.86%4,600 | --4.13万 | ---- | ---- | -309.37%-6,281 | -92.86%3,000 | -93.80%4.2万 | -23.85%67.7万 | 4.59%88.9万 | 515.94%85万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.35%-333.17万 | -62.04%-325.53万 | -15.78%-200.89万 | 45.21%-173.52万 | 4.37%-316.71万 | 33.80%-331.2万 | -8.97%-500.3万 | -63.44%-459.1万 | 36.81%-280.9万 | 29.13%-444.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.33%-25万 | -54.50%-159.5万 | -306.48%-103.24万 | -91.71%50万 | 296.78%603.11万 | 119.06%152万 | -5,361.64%-797.4万 | 98.65%-14.6万 | -687.23%-1,078.5万 | -5.14%-137万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.84%-772.4万 | 54.35%-639.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.76%-2.05万 | 83.28%-165.8万 | -298.75%-991.7万 | -374.62%-248.7万 | -134.16%-52.4万 | 390.53%153.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---414.8万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -23.13%38.43万 | -91.34%50万 | --577.5万 | ---- | ---- | ---- | ---152.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 84.33%-25万 | -25.10%-159.5万 | ---127.5万 | ---- | ---- | ---29.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---14.17万 | ---- | -91.79%27.66万 | 73.39%336.9万 | -17.00%194.3万 | -25.40%234.1万 | -10.03%313.8万 | -73.63%348.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.33%-25万 | -54.50%-159.5万 | -306.48%-103.24万 | -91.71%50万 | 296.78%603.11万 | 119.06%152万 | -5,361.64%-797.4万 | 98.65%-14.6万 | -687.23%-1,078.5万 | -5.14%-137万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.18%251.88万 | 59.92%414.16万 | 106.43%258.99万 | 168.18%125.46万 | -204.31%-184万 | -50.38%176.4万 | 191.15%355.5万 | 122.1万 | ||
| 借入金純額 | --18.54万 | ---- | -96.21%-10.62万 | 96.22%-5.41万 | -6,414.50%-143.32万 | -101.43%-2.2万 | --154.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -40.19%252.25万 | 53.20%421.79万 | 101.61%275.32万 | 28,789.43%136.56万 | -100.26%-4,760 | -16.73%181.2万 | 78.21%217.6万 | --122.1万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---2,907 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -144.10%-18.62万 | -33.50%-7.63万 | -0.39%-5.71万 | 85.84%-5.69万 | -1,446.53%-40.21万 | 83.95%-2.6万 | ---16.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.18%251.88万 | 59.92%414.16万 | 106.43%258.99万 | 168.18%125.46万 | -204.31%-184万 | -50.38%176.4万 | 191.15%355.5万 | --122.1万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.14%130.81万 | -18.29%201.68万 | 0.79%246.82万 | 71.86%244.88万 | -1.93%142.49万 | -86.66%145.3万 | -24.41%1,089万 | -48.55%1,440.6万 | -17.20%2,800万 | -18.30%3,381.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.98%-106.29万 | -56.98%-70.87万 | -2,426.21%-45.14万 | -98.10%1.94万 | 3,756.74%102.39万 | 99.70%-2.8万 | -167.97%-942.2万 | 74.14%-351.6万 | -133.77%-1,359.4万 | 23.23%-581.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.25%24.52万 | -35.14%130.81万 | -18.29%201.68万 | 0.79%246.82万 | 71.85%244.88万 | -1.93%142.5万 | -86.66%145.3万 | -24.41%1,089万 | -48.55%1,440.6万 | -17.20%2,800万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.35%-333.17万 | -62.04%-325.53万 | -15.78%-200.89万 | 45.57%-173.52万 | 35.86%-318.76万 | 66.69%-497万 | -104.27%-1,492万 | 52.62%-730.4万 | -41.52%-1,541.6万 | 49.08%-1,089.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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