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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -50.82%2.13億 | -11.55%1.99億 | -26.08%2.03億 | -17.70%2.22億 | -17.70%2.22億 | 41.58%4.32億 | -26.48%2.25億 | -8.98%2.75億 | 1.06%2.7億 | 1.06%2.7億 |
| -現金及び現金同等物 | -50.82%2.13億 | -11.55%1.99億 | -26.08%2.03億 | -17.70%2.22億 | -17.70%2.22億 | 41.58%4.32億 | -26.48%2.25億 | -8.98%2.75億 | 1.06%2.7億 | 1.06%2.7億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.77%3.96億 | 14.84%3.7億 | 17.77%3.71億 | 17.06%3.64億 | 17.06%3.64億 | 30.80%3.48億 | 27.06%3.22億 | 22.54%3.15億 | 33.70%3.11億 | 33.70%3.11億 |
| -売掛金 | 15.45%3.06億 | 15.48%2.81億 | 18.70%2.89億 | 15.62%2.81億 | 15.62%2.81億 | 31.91%2.65億 | 23.36%2.43億 | 18.02%2.44億 | 25.60%2.43億 | 25.60%2.43億 |
| -その他の売掛金 | 10.76%1.05億 | 15.24%1.05億 | 17.96%9,781.5万 | 23.15%9,636.6万 | 23.15%9,636.6万 | 28.35%9,511.1万 | 36.35%9,076.1万 | 37.73%8,292.2万 | 64.13%7,824.9万 | 64.13%7,824.9万 |
| -未収金調整引当金 | -26.83%-1,543.1万 | -31.59%-1,515.5万 | -39.66%-1,548.7万 | -30.17%-1,247.2万 | -30.17%-1,247.2万 | -35.38%-1,216.7万 | -15.90%-1,151.7万 | -20.52%-1,108.9万 | -19.37%-958.1万 | -19.37%-958.1万 |
| 棚卸資産 | 76.74%205.9万 | 69.45%190.8万 | 59.71%208.9万 | 23.41%149.2万 | 23.41%149.2万 | -7.25%116.5万 | -75.33%112.6万 | -77.24%130.8万 | -78.62%120.9万 | -78.62%120.9万 |
| 前払費用 | 15.29%3,979.8万 | 15.74%4,040.8万 | -8.18%3,382.3万 | 39.19%3,244万 | 39.19%3,244万 | 28.57%3,452.1万 | 22.55%3,491.4万 | 22.01%3,683.7万 | -11.23%2,330.6万 | -11.23%2,330.6万 |
| 繰延資産 | 5.51%1.86億 | 9.32%1.86億 | 1.91%1.85億 | 16.21%1.85億 | 16.21%1.85億 | 16.46%1.76億 | 34.43%1.71億 | 64.84%1.81億 | 54.88%1.59億 | 54.88%1.59億 |
| その他の流動資産 | -62.18%2,275.5万 | -39.62%2,984.2万 | -13.46%3,581.6万 | 38.71%4,346.4万 | 38.71%4,346.4万 | 152.46%6,017.2万 | 155.80%4,942.5万 | 166.26%4,138.8万 | 92.75%3,133.4万 | 92.75%3,133.4万 |
| 流動資産合計 | -18.37%8.59億 | 3.03%8.28億 | -2.35%8.31億 | 6.61%8.49億 | 6.61%8.49億 | 35.85%10.52億 | 8.69%8.04億 | 18.07%8.51億 | 22.32%7.96億 | 22.32%7.96億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.57%2.3億 | 4.76%2.27億 | 0.42%2.22億 | 2.96%2.27億 | 2.96%2.27億 | -1.38%2.16億 | -0.74%2.17億 | 1.66%2.21億 | 3.09%2.21億 | 3.09%2.21億 |
| -有形固定資産総額 | 17.94%6.25億 | 16.48%6億 | 15.10%5.75億 | 16.92%5.61億 | 16.92%5.61億 | 15.35%5.3億 | 16.21%5.15億 | 17.08%5億 | 17.76%4.8億 | 17.76%4.8億 |
| -減価償却累計额 | -25.76%-3.95億 | -25.02%-3.72億 | -26.78%-3.53億 | -28.83%-3.33億 | -28.83%-3.33億 | -30.60%-3.14億 | -32.73%-2.98億 | -33.16%-2.78億 | -34.02%-2.59億 | -34.02%-2.59億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -26.65%3.66億 | -22.39%3.97億 | -22.53%4.26億 | -20.82%4.61億 | -20.82%4.61億 | -21.80%4.98億 | -24.96%5.12億 | -24.46%5.5億 | -24.57%5.82億 | -24.57%5.82億 |
| -のれん | 13.30%7,532.2万 | 36.35%7,441.4万 | 22.43%6,690.3万 | 23.99%6,737万 | 23.99%6,737万 | 26.46%6,648.2万 | 1.48%5,457.5万 | -0.79%5,464.7万 | -2.08%5,433.5万 | -2.08%5,433.5万 |
| -その他の無形資産 | -32.80%2.9億 | -29.40%3.23億 | -27.49%3.59億 | -25.43%3.94億 | -25.43%3.94億 | -26.13%4.32億 | -27.22%4.57億 | -26.40%4.95億 | -26.31%5.28億 | -26.31%5.28億 |
| 非流動繰延資産 | -11.76%3.48億 | -9.12%3.67億 | -2.38%3.81億 | -9.77%3.96億 | -9.77%3.96億 | -39.05%3.94億 | -46.79%4.04億 | -46.51%3.9億 | -39.38%4.39億 | -39.38%4.39億 |
| その他の非流動資産 | -26.63%1,590.8万 | -49.26%1,215.2万 | -62.30%1,279.3万 | -66.46%1,202.4万 | -66.46%1,202.4万 | 237.85%2,168.3万 | 236.27%2,394.9万 | 329.24%3,393.6万 | 342.29%3,584.8万 | 342.29%3,584.8万 |
| 非流動資産合計 | -15.11%9.59億 | -13.22%10.04億 | -12.83%10.42億 | -14.20%10.96億 | -14.20%10.96億 | -26.67%11.3億 | -35.01%11.57億 | -35.28%11.95億 | -33.74%12.78億 | -33.74%12.78億 |
| 資産合計 | -16.68%18.18億 | -6.56%18.32億 | -8.47%18.73億 | -6.21%19.45億 | -6.21%19.45億 | -5.75%21.82億 | -22.19%19.6億 | -20.30%20.46億 | -19.60%20.74億 | -19.60%20.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 13.68%9,345.4万 | 13.10%8,586.2万 | -23.20%7,213.9万 | -3.45%9,709.1万 | -3.45%9,709.1万 | -34.80%8,220.9万 | -42.96%7,592万 | -14.93%9,392.8万 | 0.07%1.01億 | 0.07%1.01億 |
| -買掛金 | -19.68%3,478.6万 | 6.01%3,894.7万 | -57.36%2,403万 | -15.03%5,329.5万 | -15.03%5,329.5万 | -51.08%4,331.1万 | -61.99%3,673.9万 | -26.83%5,635.3万 | -10.43%6,272.1万 | -10.43%6,272.1万 |
| -未払法人税 | 50.83%5,866.8万 | 19.74%4,691.5万 | 28.03%4,810.9万 | 15.75%4,379.6万 | 15.75%4,379.6万 | 3.57%3,889.8万 | 7.47%3,918.1万 | 12.53%3,757.5万 | 24.20%3,783.6万 | 24.20%3,783.6万 |
| 当期の未払費用 | -22.62%1.62億 | -20.93%1.66億 | -6.19%1.98億 | -25.51%2.02億 | -25.51%2.02億 | -13.63%2.09億 | -2.98%2.1億 | 10.71%2.11億 | 49.31%2.71億 | 49.31%2.71億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 463.74%2億 | 437.11%1.99億 | 1,011.91%1.98億 | 109.60%3,670.7万 | 109.60%3,670.7万 | 112.47%3,545.1万 | 106.95%3,699.2万 | -5.91%1,785.2万 | -6.28%1,751.3万 | -6.28%1,751.3万 |
| -短期借入金 | 805.72%1.81億 | 805.17%1.81億 | --1.81億 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 21.08%1,870.8万 | 3.91%1,765.6万 | -1.55%1,757.5万 | -4.60%1,670.7万 | -4.60%1,670.7万 | -7.40%1,545.1万 | -4.94%1,699.2万 | -5.91%1,785.2万 | -6.28%1,751.3万 | -6.28%1,751.3万 |
| 流動性繰延負債 | 12.87%2.61億 | 15.36%2.62億 | 12.17%2.47億 | 11.39%2.34億 | 11.39%2.34億 | 10.42%2.31億 | 9.74%2.27億 | 9.21%2.2億 | 18.86%2.1億 | 18.86%2.1億 |
| 流動負債合計 | 26.34%7.65億 | 28.55%7.61億 | 29.24%7.64億 | -3.07%6.33億 | -3.07%6.33億 | -5.30%6.05億 | -4.76%5.92億 | 2.70%5.91億 | 24.00%6.53億 | 24.00%6.53億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -23.22%13.82億 | -11.97%13.87億 | -16.40%13.86億 | -6.33%15.54億 | -6.33%15.54億 | 8.45%18億 | -5.19%15.75億 | -0.32%16.58億 | 15.96%16.59億 | 15.96%16.59億 |
| -長期借入金 | -24.10%13.52億 | -12.99%13.56億 | -17.02%13.6億 | -6.89%15.25億 | -6.89%15.25億 | 8.79%17.81億 | -4.73%15.59億 | 0.27%16.4億 | 17.16%16.38億 | 17.16%16.38億 |
| -リース債務 | 60.57%2,983万 | 83.83%3,050.8万 | 39.29%2,561.6万 | 39.62%2,817.8万 | 39.62%2,817.8万 | -16.87%1,857.7万 | -34.75%1,659.6万 | -34.81%1,839.1万 | -36.56%2,018.2万 | -36.56%2,018.2万 |
| 転換可能優先株式 | --1.99億 | --1.99億 | --1.99億 | 0.00%1.99億 | 0.00%1.99億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.99億 | 0.00%1.99億 |
| その他の非流動性負債 | -71.70%1,764.8万 | -80.90%1,241.6万 | -34.26%4,590.1万 | 34.85%6,182.7万 | 34.85%6,182.7万 | 0.10%6,236.2万 | -12.25%6,501万 | -13.36%6,981.7万 | -45.45%4,584.8万 | -45.45%4,584.8万 |
| 非流動負債合計 | -14.13%15.99億 | -2.55%15.99億 | -5.57%16.31億 | -4.67%18.15億 | -4.67%18.15億 | 8.14%18.62億 | -5.49%16.4億 | -11.09%17.28億 | 11.09%19.04億 | 11.09%19.04億 |
| 負債合計 | -4.21%23.64億 | 5.70%23.6億 | 3.30%23.95億 | -4.26%24.47億 | -4.26%24.47億 | 4.50%24.68億 | -5.30%22.33億 | -7.94%23.19億 | 14.12%25.56億 | 14.12%25.56億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -100.00%9,000 | -100.00%9,000 | -100.00%9,000 | -10.00%9,000 | -10.00%9,000 | -0.00%1.99億 | 0.00%1.99億 | 2,216,111.11%1.99億 | 11.11%1万 | 11.11%1万 |
| -普通株式 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | -10.00%9,000 | -10.00%9,000 | -10.00%9,000 | -10.00%9,000 | 0.00%9,000 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.99億 | 0.00%1.99億 | --1.99億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -5.95%-17.5億 | -8.24%-17.42億 | -8.77%-17.28億 | -10.77%-16.99億 | -10.77%-16.99億 | -32.17%-16.52億 | -66.78%-16.1億 | -97.13%-15.88億 | -104.91%-15.34億 | -104.91%-15.34億 |
| 資本剰余金 | 3.44%12.11億 | 6.65%12.19億 | 7.75%12.1億 | 13.67%12.05億 | 13.67%12.05億 | 14.45%11.71億 | 21.98%11.43億 | 31.25%11.23億 | -2.48%10.6億 | -2.48%10.6億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -87.55%-608.4万 | 2.77%-505.3万 | 27.18%-511.3万 | 6.35%-822.3万 | 6.35%-822.3万 | 81.94%-324.4万 | 45.86%-519.7万 | -395.13%-702.1万 | -1,463.51%-878.1万 | -1,463.51%-878.1万 |
| 株主資本 | -91.35%-5.45億 | -93.93%-5.28億 | -91.69%-5.22億 | -4.10%-5.03億 | -4.10%-5.03億 | -527.40%-2.85億 | -268.39%-2.72億 | -658.61%-2.73億 | -242.43%-4.83億 | -242.43%-4.83億 |
| 資本合計 | -91.35%-5.45億 | -93.93%-5.28億 | -91.69%-5.22億 | -4.10%-5.03億 | -4.10%-5.03億 | -527.40%-2.85億 | -268.39%-2.72億 | -658.61%-2.73億 | -242.43%-4.83億 | -242.43%-4.83億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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