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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.08%1,770万 | -5.96%2,210万 | -31.03%1,200万 | 104.04%9,080万 | 45.00%3,770万 | 14.02%1,220万 | 18.09%2,350万 | 243.80%1,740万 | 212.94%4,450万 | 141.40%2,600万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.45%870万 | -22.95%470万 | -112.90%-80万 | 57.62%2,380万 | -72.37%210万 | -30.88%940万 | 1,625.00%610万 | 208.77%620万 | 819.05%1,510万 | -68.85%760万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%-10万 | -115.79%-30万 | -30.00%-130万 | 185.71%60万 | ---20万 | ---10万 | -9.52%190万 | 0.00%-100万 | ---70万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.72%1,110万 | 26.44%1,100万 | 12.00%1,120万 | -10.14%3,990万 | 0.00%1,060万 | -1.85%1,060万 | -23.68%870万 | -13.79%1,000万 | 20.65%4,440万 | -10.92%1,060万 |
| 繰延税金 | 250.00%350万 | -10.53%170万 | -126.32%-50万 | 1,550.00%660万 | 350.00%180万 | --100万 | 18.75%190万 | 218.75%190万 | 106.45%40万 | --40万 |
| その他の非現金項目 | --0 | 300.00%40万 | -81.82%20万 | 192.00%230万 | --0 | 380.00%140万 | 91.67%-20万 | 450.00%110万 | 92.06%-250万 | 100.61%20万 |
| 運転資金の増減額 | 40.17%-700万 | -15.79%320万 | 200.00%190万 | 171.68%1,240万 | 221.74%2,220万 | 12.69%-1,170万 | -32.14%380万 | 88.41%-190万 | 56.31%-1,730万 | 111.29%690万 |
| -売上債権増減額 | 33.17%-1,350万 | -106.52%-30万 | 58.57%1,110万 | 158.94%1,450万 | 50.00%2,310万 | 7.34%-2,020万 | 248.39%460万 | 146.36%700万 | 59.61%-2,460万 | 151.85%1,540万 |
| -棚卸資産増減額 | 450.00%70万 | 90.00%-10万 | --0 | 73.53%-90万 | 320.00%110万 | 83.33%-20万 | -233.33%-100万 | 42.86%-80万 | -225.93%-340万 | -350.00%-50万 |
| -前払費用増減額 | 128.57%40万 | -60.00%20万 | 100.00%300万 | 50.00%-40万 | -129.41%-100万 | 84.78%-140万 | -37.50%50万 | -64.29%150万 | 80.00%-80万 | 25.93%340万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.47%470万 | 780.00%340万 | -34.44%-1,210万 | -106.98%-60万 | 89.19%-120万 | -25.19%1,010万 | -105.15%-50万 | -157.14%-900万 | -63.71%860万 | -244.16%-1,110万 |
| -その他流動資産の変動 | 133.33%70万 | 0.00%60万 | -66.67%10万 | 210.53%210万 | -47.06%90万 | 112.50%30万 | 128.57%60万 | -66.67%30万 | -11.76%-190万 | 254.55%170万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -50.00%-60万 | 77.78%-20万 | -147.92%-230万 | 65.00%-70万 | -103.90%-30万 | -166.67%-40万 | 40.00%-90万 | 700.00%480万 | 95.11%-200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.08%1,770万 | -5.96%2,210万 | -31.03%1,200万 | 104.04%9,080万 | 45.00%3,770万 | 14.02%1,220万 | 18.09%2,350万 | 243.80%1,740万 | 212.94%4,450万 | 141.40%2,600万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.38%-690万 | -105.63%-1,460万 | -418.18%-570万 | -362.83%-2,970万 | -458.33%-670万 | -444.19%-1,480万 | -321.88%-710万 | -122.00%-110万 | 131.04%1,130万 | 96.07%-120万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.38%-690万 | -105.63%-1,460万 | -418.18%-570万 | -382.86%-2,970万 | -458.33%-670万 | -522.86%-1,480万 | -321.88%-710万 | -122.00%-110万 | 200.00%1,050万 | -117.14%-120万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.01%80万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.38%-690万 | -105.63%-1,460万 | -418.18%-570万 | -362.83%-2,970万 | -458.33%-670万 | -444.19%-1,480万 | -321.88%-710万 | -122.00%-110万 | 131.04%1,130万 | 96.07%-120万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -206.82%-470万 | 59.43%-990万 | -94.64%-1,090万 | 6.83%-4,910万 | 10.65%-2,350万 | 129.53%440万 | -11.93%-2,440万 | -154.37%-560万 | -171.60%-5,270万 | -153.56%-2,630万 |
| 借入金純額 | -118.39%-160万 | 92.74%-130万 | 66.67%-130万 | 49.69%-2,450万 | 55.98%-1,140万 | 160.00%870万 | 15.96%-1,790万 | -130.00%-390万 | -235.65%-4,870万 | -511.11%-2,590万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 37.04%-170万 | 3.64%-530万 | -2,025.00%-850万 | ---1,930万 | ---1,070万 | ---270万 | ---550万 | ---40万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 8.33%-110万 | ---- | ---- | ---240万 | ---120万 | ---120万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.00%-30万 | 0.00%-100万 | 15.38%-110万 | 27.50%-290万 | 50.00%-20万 | 0.00%-40万 | -100.00%-100万 | 51.85%-130万 | 6.98%-400万 | -150.00%-40万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206.82%-470万 | 59.43%-990万 | -94.64%-1,090万 | 6.83%-4,910万 | 10.65%-2,350万 | 129.53%440万 | -11.93%-2,440万 | -154.37%-560万 | -171.60%-5,270万 | -153.56%-2,630万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.94%870万 | -22.92%1,110万 | 324.32%1,570万 | 516.67%370万 | 57.69%820万 | 25.49%640万 | 278.95%1,440万 | 516.67%370万 | -78.57%60万 | -88.39%520万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 238.89%610万 | 70.00%-240万 | -142.99%-460万 | 287.10%1,200万 | 600.00%750万 | 1,700.00%180万 | -715.38%-800万 | 234.38%1,070万 | 240.91%310万 | 96.61%-150万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.49%1,480万 | 35.94%870万 | -22.92%1,110万 | 324.32%1,570万 | 324.32%1,570万 | 57.69%820万 | 25.49%640万 | 278.95%1,440万 | 516.67%370万 | 516.67%370万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 485.71%1,080万 | -57.50%680万 | -54.17%550万 | 76.87%5,430万 | 39.23%2,910万 | -136.36%-280万 | 1.27%1,600万 | 187.59%1,200万 | 168.22%3,070万 | 132.40%2,090万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
