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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.33%23.15億 | 192.17%16.04億 | 106.82%5.49億 | -42,447.37%-80.46億 | -99.45%1,900万 | -34.98%34.51億 | 49.82%53.08億 | 19.70%35.43億 | 48.15%29.6億 | 187.48%19.98億 |
| 繰延税金 | -0.19%5.23億 | -8.23%5.24億 | 35.95%5.71億 | -71.11%4.2億 | 101.11%14.54億 | -20.20%7.23億 | -14.12%9.06億 | 188.25%10.55億 | 240.77%3.66億 | -2,500.00%-2.6億 |
| その他の非現金項目 | -12.18%-54.8億 | -433.90%-48.85億 | -47.68%14.63億 | 173.81%27.96億 | -0.77%-37.88億 | 34.08%-37.59億 | 8.42%-57.02億 | -72.56%-62.26億 | -69.79%-36.08億 | -29.73%-21.25億 |
| 運転資金の増減額 | -117.57%-7,100万 | 231.60%4.04億 | 74.24%-3.07億 | -198.19%-11.92億 | 120.33%12.14億 | 591.96%5.51億 | 53.14%-1.12億 | -157.31%-2.39億 | -45.91%4.17億 | 46.02%7.71億 |
| -売掛金増減額 | 125.09%7,100万 | -326.40%-2.83億 | -63.02%1.25億 | -13.33%3.38億 | 37.81%3.9億 | 262.82%2.83億 | 115.20%7,800万 | -47.41%-5.13億 | -26.55%-3.48億 | -198.91%-2.75億 |
| -在庫増減額 | 119.44%2.66億 | -248.70%-13.68億 | 921.43%9.2億 | -167.88%-1.12億 | -31.25%1.65億 | 134.73%2.4億 | 43.96%-6.91億 | -51.66%-12.33億 | -198.90%-8.13億 | -157.02%-2.72億 |
| -その他流動資産の変動 | -188.15%-13.86億 | -787.14%-4.81億 | -66.98%7,000万 | 36.77%2.12億 | 497.44%1.55億 | 95.09%-3,900万 | -14.22%-7.95億 | -49.68%-6.96億 | -46.23%-4.65億 | 56.26%-3.18億 |
| -その他流動負債の変動 | 16.84%9.16億 | 190.53%7.84億 | -19.94%-8.66億 | -208.57%-7.22億 | 116.61%6.65億 | -56.45%3.07億 | -46.14%7.05億 | 58.86%13.09億 | 9.87%8.24億 | -11.97%7.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.50%44.62億 | 49.98%36.13億 | -58.13%24.09億 | 2.75%57.53億 | -10.91%55.99億 | 10.22%62.85億 | 29.92%57.02億 | -27.27%43.89億 | 51.94%60.35億 | 11.20%39.72億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -37.44%-14.17億 | -31.67%-10.31億 | 66.26%-7.83億 | 22.74%-23.21億 | -14.92%-30.04億 | -15.31%-26.14億 | -4.37%-22.67億 | -14.56%-21.72億 | -15.19%-18.96億 | -10.99%-16.46億 |
| 無形資産取引の純額 | -9.81%-13.65億 | -11.58%-12.43億 | 25.73%-11.14億 | 28.09%-15億 | -17.72%-20.86億 | -35.27%-17.72億 | -23.82%-13.1億 | -10.67%-10.58億 | 1.14%-9.56億 | -16.65%-9.67億 |
| 事業取引の純額 | 157.89%2,200万 | 63.11%-3,800万 | ---1.03億 | --0 | ---- | 6.45%-2,900万 | 76.69%-3,100万 | -4,333.33%-1.33億 | 72.73%-300万 | -152.38%-1,100万 |
| 投資商品取引の純額 | 294.79%4.11億 | -123.16%-2.11億 | 517.89%9.11億 | -87.93%-2.18億 | 67.51%-1.16億 | -133.33%-3.57億 | -111.96%-1.53億 | 511.25%12.79億 | 11.90%-3.11億 | -81.96%-3.53億 |
| その他の投資活動純額 | 114.79%1.14億 | -46.30%-7.71億 | -163.50%-5.27億 | -302.02%-2億 | -10.00%9,900万 | -14.73%1.1億 | -27.12%1.29億 | 51.28%1.77億 | -39.06%1.17億 | 180.33%1.92億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.15%-22.35億 | -103.84%-32.94億 | 61.88%-16.16億 | 17.00%-42.39億 | -9.55%-51.07億 | -28.36%-46.62億 | -90.46%-36.32億 | 37.45%-19.07億 | -9.48%-30.49億 | -2.24%-27.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -164.22%-11.7億 | 29.22%18.22億 | 243.90%14.1億 | -58.29%4.1億 | 123.41%9.83億 | 252.00%4.4億 | 113.98%1.25億 | -2.76%-8.94億 | -620.96%-8.7億 | -70.39%1.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -191.67%-1.75億 | -66.67%-6,000万 | 18.18%-3,600万 | -22.22%-4,400万 | 12.20%-3,600万 | 81.86%-4,100万 | -121.57%-2.26億 | 0.00%-1.02億 | -292.31%-1.02億 | ---2,600万 |
| 配当金支払総額 | ---7,300万 | ---- | ---- | ---- | -0.78%-10.35億 | -12.12%-10.27億 | -30.67%-9.16億 | -26.31%-7.01億 | -10.34%-5.55億 | -0.20%-5.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.29%-14.67億 | -14.29%-21.99億 | -136.58%-19.24億 | 7,723.19%52.6億 | 70.13%-6,900万 | 58.53%-2.31億 | 46.44%-5.57億 | -292.59%-10.4億 | 1,138.46%5.4億 | -100.00%-5,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523.01%-29.78億 | 24.25%-4.78億 | -111.26%-6.31億 | 2,315.42%56.05億 | 73.45%-2.53億 | 44.17%-9.53億 | 40.00%-17.07億 | -170.44%-28.45億 | -123.83%-10.52億 | -3,816.67%-4.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.70%217.74億 | 1.06%219.28億 | 44.82%216.97億 | 1.39%149.82億 | 5.12%147.77億 | 1.47%140.57億 | -1.98%138.53億 | 13.09%141.33億 | 7.17%124.97億 | 4.30%116.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -372.33%-7.51億 | -198.15%-1.59億 | -97.72%1.62億 | 2,878.66%71.19億 | -64.33%2.39億 | 84.57%6.7億 | 200.00%3.63億 | -118.77%-3.63億 | 169.74%19.34億 | -14.23%7.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,010.71%-2.55億 | -68.18%2,800万 | 121.78%8,800万 | -1,088.24%-4.04億 | -168.00%-3,400万 | 131.45%5,000万 | -291.57%-1.59億 | 127.85%8,300万 | -350.42%-2.98億 | 133.52%1.19億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.04%206.77億 | -0.70%217.74億 | 1.06%219.28億 | 44.82%216.97億 | 1.39%149.82億 | 5.12%147.77億 | 1.47%140.57億 | -1.98%138.53億 | 13.09%141.33億 | 7.17%124.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.48%13.98億 | 1,789.09%9.29億 | -103.15%-5,500万 | 265.06%17.45億 | -72.96%4.78億 | -10.34%17.68億 | 76.86%19.72億 | -64.23%11.15億 | 145.63%31.17億 | 19.49%12.69億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
