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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.64%-3,345.6万 | 36.29%-707.4万 | 40.15%-709.6万 | 14.61%-913.2万 | 15.05%-1,015.4万 | -0.73%-4,560.7万 | -115.49%-1,110.4万 | 19.32%-1,185.6万 | 30.20%-1,069.4万 | -18.28%-1,195.3万 |
| その他の非現金項目 | 6,898.04%356.9万 | 12,407.14%350.2万 | ---- | ---- | 333.33%2.8万 | 142.86%5.1万 | --2.8万 | --7.8万 | ---4.3万 | ---1.2万 |
| 運転資金の増減額 | -161.38%-352.9万 | -202.17%-283.1万 | -79.12%-16.3万 | -34.93%88.5万 | -183.09%-142万 | 3,094.27%574.9万 | 156.46%277.1万 | -101.44%-9.1万 | 188.25%136万 | 3,587.76%170.9万 |
| -売上債権増減額 | -56.80%5.4万 | -479.31%-16.8万 | 691.30%81.6万 | -156.78%-35.6万 | 28.96%-23.8万 | 140.72%12.5万 | -126.85%-2.9万 | 25.81%-13.8万 | 241.53%62.7万 | -256.54%-33.5万 |
| -前払費用増減額 | -38.57%79.8万 | -64.53%48.8万 | 6.03%-37.4万 | 9,200.00%83.7万 | -149.04%-15.3万 | 187.36%129.9万 | -3.64%137.6万 | -6.99%-39.8万 | 100.43%9,000 | 172.39%31.2万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 138.67%2.9万 | 475.00%7.5万 | --0 | 31.58%-3.9万 | 78.13%-7,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.66%-3,011.1万 | 9.35%-782.6万 | 51.45%-493.8万 | 3.90%-784.3万 | -33.50%-950.4万 | 25.78%-3,408.5万 | 39.06%-863.3万 | -44.84%-1,017.2万 | 42.71%-816.1万 | 32.14%-711.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---4,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4,000 | -101.69%-1,000 | -160.00%-3,000 | --0 | --0 | --0 | -1.67%5.9万 | 101.50%5,000 | 51.15%-6.4万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 47.80%-166万 | --0 | --0 | -2.04%-60万 | 0.00%-106万 | -117.65%-318万 | -99.54%8.2万 | ---161.4万 | ---58.8万 | ---106万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -33.72%1,362.6万 | 5,735.17%846.1万 | -75.01%507.2万 | --9.3万 | --0 | 123.20%2,055.7万 | -98.37%14.5万 | --2,029.6万 | --0 | -43.69%11.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.45%1,025万 | 8,047.96%778.9万 | -77.27%411.4万 | 12.24%-58.8万 | -12.82%-106.5万 | -36.07%1,638.6万 | -100.39%-9.8万 | --1,809.8万 | -703.60%-67万 | -558.25%-94.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.29%2,468.2万 | -85.76%470.4万 | -76.41%561.9万 | -55.25%1,389.1万 | -40.29%2,468.2万 | -36.54%4,133.3万 | 2.06%3,302.7万 | -40.35%2,381.6万 | -42.86%3,104万 | -36.54%4,133.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -12.24%-1,986.5万 | 99.56%-3.8万 | -110.43%-82.7万 | 5.22%-843.1万 | -31.08%-1,056.9万 | 15.54%-1,769.9万 | -177.39%-867.2万 | 207.80%793.1万 | 37.64%-889.5万 | 23.51%-806.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -113.07%-13.7万 | -95.72%1.4万 | -106.88%-8.8万 | -90.48%15.9万 | 90.04%-22.2万 | 136.91%104.8万 | 114.64%32.7万 | 709.52%128万 | 1,347.01%167.1万 | -754.41%-223万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.04%468万 | -81.04%468万 | -85.76%470.4万 | -76.41%561.9万 | -55.25%1,389.1万 | -40.29%2,468.2万 | -40.29%2,468.2万 | 2.06%3,302.7万 | -40.35%2,381.6万 | -42.86%3,104万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.65%-3,011.5万 | 9.34%-782.7万 | 51.43%-494.1万 | 3.90%-784.3万 | -33.50%-950.4万 | 26.83%-3,408.5万 | 38.80%-863.3万 | -38.26%-1,017.2万 | 43.23%-816.1万 | 33.76%-711.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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