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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.99%19.35万 | -74.02%10.59万 | 31.93%111.87万 | 10.08%26.5万 | -0.01%27.49万 | 0.79%17.12万 | 150.96%40.76万 | -14.27%84.8万 | -14.14%24.08万 | -11.55%27.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -316.19%-96.63万 | -87.99%9.61万 | 3,234.62%353.84万 | -50.11%25.14万 | 717.11%204.06万 | 274.78%44.7万 | 2,734.51%79.95万 | -105.38%-11.29万 | 278.95%50.39万 | -115.31%-33.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 16.23%3.83万 | 88.60%5.6万 | -162.95%-4.17万 | 374.39%1.67万 | -173.61%-12.11万 | -83.97%3.3万 | 109.97%2.97万 | -59.43%6.63万 | -107.42%-6,095 | 56.76%16.46万 |
| 投資証券未実現損益 | 458.31%93.7万 | 99.03%-4,910 | -377.61%-260.97万 | -0.60%-21.57万 | -502.46%-162.68万 | -211.57%-26.15万 | -198.01%-50.56万 | 154.91%94万 | -144.81%-21.45万 | 119.42%40.42万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -76.01%913 | -69.89%8,509 | -70.25%1,491 | -70.19%1,492 | -71.45%1,721 | -68.84%3,805 | 19.78%2.83万 | 73.87%5,011 | -1.94%5,005 |
| その他の非現金項目 | --14.59万 | ---- | -97.43%3,130 | --0 | ---- | ---- | -92.07%3,130 | -74.82%12.18万 | -56.69%2万 | -77.03%2.76万 |
| 運転資金の増減額 | 178.72%3.85万 | -154.70%-4.22万 | 212.52%22.01万 | 412.58%21.12万 | -552.21%-1.93万 | 11.56%-4.89万 | 200.19%7.71万 | -195.70%-19.56万 | -40.85%-6.76万 | 118.33%4,277 |
| -売掛金増減額 | -2.75%-1.84万 | -125.87%-2万 | 1,621.42%13.39万 | 199.84%9.7万 | -275.33%-2.25万 | 13.58%-1.79万 | -19.62%7.73万 | 74.44%-8,804 | -128.01%-9.72万 | 128.91%1.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 283.21%5.69万 | -10,310.80%-2.22万 | 146.11%8.61万 | 286.06%11.42万 | 136.98%3,165 | 10.35%-3.1万 | 99.88%-213 | -489.33%-18.68万 | 651.43%2.96万 | -118.46%-8,559 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.99%19.35万 | -74.02%10.59万 | 31.93%111.87万 | 10.08%26.5万 | -0.01%27.49万 | 0.79%17.12万 | 150.96%40.76万 | -14.27%84.8万 | -14.14%24.08万 | -11.55%27.49万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.5万 | -2,096.49万 | 365.43万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| その他の投資活動純額 | ---20.5万 | ---2,096.49万 | --365.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---20.5万 | ---2,096.49万 | --365.43万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 6,784.30%2,090.52万 | 65.80%-31.28万 | 0 | 0 | 0 | -41.70%-31.28万 | 82.00%-91.45万 | -197.78%-85.52万 | 95.81%-18.51万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 77.45%-31万 | --0 | --0 | --0 | -63.16%-31万 | 70.74%-137.5万 | -234.80%-83.7万 | 96.18%-16.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2,093.36万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --57.23万 | --0 | --1.23万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | 97.29%-2,750 | --0 | --0 | --0 | 91.05%-2,750 | 73.40%-10.13万 | 51.06%-1.82万 | 73.03%-2.43万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.05万 | --0 | ---8,062 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 6,784.30%2,090.52万 | 65.80%-31.28万 | --0 | --0 | --0 | -41.70%-31.28万 | 82.00%-91.45万 | -197.78%-85.52万 | 95.81%-18.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,064.82%459.13万 | 8,968.53%460.12万 | -56.73%5.07万 | -11.02%59.18万 | -44.98%31.58万 | 143.34%14.51万 | -56.73%5.07万 | 499.31%11.73万 | 436.33%66.51万 | 2,028.12%57.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.73%-1.15万 | -51.35%4.61万 | 6,804.86%446.03万 | 737.89%391.93万 | 206.10%27.49万 | -66.84%17.12万 | 262.60%9.48万 | -160.68%-6.65万 | -9,003.94%-61.44万 | -7.45%8.98万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 22,997.71%12万 | -11,516.80%-5.6万 | --9.02万 | 150,025.00%9.01万 | -19.94%1,108 | 75.21%-524 | -171.94%-482 | --0 | 5,900.00%60 | --1,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,388.33%469.98万 | 3,064.82%459.13万 | 8,968.53%460.12万 | 8,968.53%460.12万 | -11.02%59.18万 | -44.98%31.58万 | 143.34%14.51万 | -56.73%5.07万 | -56.73%5.07万 | 436.33%66.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.99%19.35万 | -74.02%10.59万 | 31.93%111.87万 | 10.08%26.5万 | -0.01%27.49万 | 0.79%17.12万 | 150.96%40.76万 | -14.27%84.8万 | -14.14%24.08万 | -11.55%27.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
