(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 135.88%1.1億 | -190.51%-3.06億 | 1,783.15%3.38億 | -93.94%1,796.98万 | 566.31%2.97億 | -152.63%-6,360.51万 | --1.21億 |
その他の非現金項目 | -50.65%170.29万 | 69.95%345.05万 | 66.54%203.03万 | 3.93%121.91万 | -34.19%117.31万 | 54.04%178.25万 | --115.71万 |
運転資金の増減額 | -824.90%-20.92万 | 105.00%2.89万 | -147.49%-57.7万 | 259.50%121.49万 | -132.70%-76.17万 | 335.81%232.92万 | --53.45万 |
-売掛金増減額 | 23.86%-43.21万 | 30.08%-56.76万 | -209.00%-81.18万 | 185.35%74.47万 | -159.26%-87.26万 | 217.37%147.25万 | --46.4万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-41万 | --41万 | ---- |
-その他流動負債の変動 | -157.81%-15.69万 | 74.54%-6.09万 | -148.93%-23.91万 | 223.83%48.86万 | -173.62%-39.46万 | --53.59万 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.50%7,553.91万 | 77.56%9,747.42万 | 149.17%5,489.75万 | -69.11%2,203.17万 | -0.56%7,132.5万 | 27.83%7,172.46万 | --5,610.81万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | ---- | 0.00%2,500万 | -50.00%2,500万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 38.75%-7,708.54万 | -78.25%-1.26億 | 0.29%-7,059.81万 | -0.53%-7,080.25万 | 0.47%-7,042.62万 | 0.05%-7,075.68万 | ---7,079.01万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.48%-7,708.54万 | -120.93%-1.01億 | -119.20%-4,559.81万 | 70.46%-2,080.25万 | 0.47%-7,042.62万 | 0.05%-7,075.68万 | ---7,079.01万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -25.73%942.29万 | 274.52%1,268.69万 | 56.95%338.75万 | 71.36%215.83万 | 331.85%125.95万 | -98.05%29.17万 | --1,497.37万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 52.63%-154.63万 | -135.10%-326.4万 | 656.52%929.94万 | 36.77%122.92万 | -7.14%89.88万 | 106.59%96.79万 | ---1,468.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -16.41%787.66万 | -25.73%942.29万 | 274.52%1,268.69万 | 56.95%338.75万 | 71.36%215.83万 | 331.85%125.95万 | --29.17万 |
フリーキャッシュ・フロー | -22.50%7,553.91万 | 77.56%9,747.42万 | 149.17%5,489.75万 | -69.11%2,203.17万 | -0.56%7,132.5万 | 27.83%7,172.46万 | --5,610.81万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし