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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -11.66%322.77万 | -4.29%365.39万 | 24.76%381.77万 | 22.02%305.99万 | -0.26%250.76万 | 42.77%251.42万 | 111.74%176.1万 | 224.24%83.17万 | 1,094.70%25.65万 | -5.64%2.15万 |
| お客様からの領収書 | -12.28%318.9万 | 11.84%363.55万 | 20.19%325.06万 | 11.01%270.45万 | 1.95%243.63万 | 37.66%238.99万 | 126.89%173.6万 | 544.07%76.51万 | --11.88万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 110.59%3.87万 | -96.76%1.84万 | 59.54%56.71万 | 398.63%35.54万 | -42.68%7.13万 | 396.67%12.44万 | -62.37%2.5万 | -51.68%6.65万 | 541.38%13.77万 | -5.64%2.15万 |
| 現金支払カテゴリ | -0.78%-534.09万 | -37.77%-529.95万 | -0.96%-384.66万 | 13.96%-381.01万 | 12.18%-442.82万 | 41.08%-504.26万 | -19.72%-855.78万 | -634.12%-714.81万 | -13.05%-97.37万 | 50.75%-86.13万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -0.78%-534.09万 | -37.77%-529.95万 | -0.96%-384.66万 | 13.96%-381.01万 | 12.18%-442.82万 | 41.08%-504.26万 | -19.72%-855.78万 | -634.12%-714.81万 | -13.05%-97.37万 | 50.75%-86.13万 |
| 直接支払利息 | -64.15%-2.49万 | -61.53%-1.52万 | 11.25%-9,401 | -2,228.13%-1.06万 | 86.16%-455 | 51.15%-3,288 | 78.49%-6,731 | 53.18%-3.13万 | ---6.68万 | ---- |
| 直接受取利息 | 6,877.74%4.64万 | 46.80%665 | -76.79%453 | -80.93%1,952 | -18.59%1.02万 | -59.87%1.26万 | -44.54%3.13万 | 1,744.19%5.65万 | -79.28%3,064 | -46.67%1.48万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---1.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.00%-209.17万 | -3,149.18%-166.01万 | 93.27%-5.11万 | 60.29%-75.88万 | 24.15%-191.08万 | 62.80%-251.91万 | -7.65%-677.22万 | -705.56%-629.12万 | 5.34%-78.1万 | 51.43%-82.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.14%-119.91万 | 22.58%-129.12万 | -247.16%-166.78万 | 20.40%-48.04万 | 42.81%-60.36万 | -56.51%-105.53万 | -56.30%-67.43万 | -869.83%-43.14万 | -88.27%5.6万 | 145.41%47.79万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.97%-76.61万 | -145.37%-49.12万 | -137.83%-20.02万 | 91.18%-8.42万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.26%-3,774 | 0.08%-4.87万 | -1,399.23%-4.88万 | 63.60%-3,254 | 26.54%-8,939 | 36.01%-1.22万 | -26.18%-1.9万 | -217.20%-1.51万 | -105.94%-4,751 | 182.00%8万 |
| 無形資産取引の純額 | 3.80%-119.53万 | 23.26%-124.25万 | -239.31%-161.91万 | 19.76%-47.72万 | 43.00%-59.46万 | ---104.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.1万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100 | ---- | ---- | ---- | --48.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | 48.06%11.08万 | --7.48万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.14%-119.91万 | 22.58%-129.12万 | -247.16%-166.78万 | 20.40%-48.04万 | 42.81%-60.36万 | -56.51%-105.53万 | -56.30%-67.43万 | -869.83%-43.14万 | -88.27%5.6万 | 145.41%47.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.51%256.91万 | -43.49%226.33万 | 132.95%400.55万 | 356.89%171.95万 | -85.58%37.63万 | -43.52%260.97万 | -44.66%462.06万 | 78.03%834.95万 | 522.10%469万 | -5.05%75.39万 |
| 借入金純額 | -41.58%-9.61万 | 28.88%-6.79万 | -18.14%-9.55万 | -230.15%-8.08万 | 49.26%-2.45万 | -37.54%-4.82万 | -49.01%-3.51万 | ---2.35万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 14.33%266.52万 | -43.15%233.12万 | 127.79%410.09万 | 349.16%180.03万 | -84.92%40.08万 | -42.91%265.79万 | -44.40%465.57万 | 78.53%837.3万 | 522.10%469万 | -5.05%75.39万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.51%256.91万 | -43.49%226.33万 | 132.95%400.55万 | 356.89%171.95万 | -85.58%37.63万 | -43.52%260.97万 | -44.66%462.06万 | 78.03%834.95万 | 522.10%469万 | -5.05%75.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.58%223.03万 | 361.92%291.83万 | 316.92%63.18万 | -93.38%15.15万 | -29.65%228.96万 | -46.48%325.44万 | 36.53%608.02万 | 812.13%445.33万 | 34.84%48.82万 | -84.39%36.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.89%-72.17万 | -130.09%-68.8万 | 376.13%228.65万 | 122.46%48.02万 | -121.61%-213.81万 | 65.86%-96.48万 | -273.69%-282.58万 | -58.97%162.69万 | 874.83%396.51万 | 120.79%40.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.36%150.86万 | -23.58%223.03万 | 361.92%291.83万 | 316.92%63.18万 | -93.38%15.15万 | -29.65%228.96万 | -46.48%325.44万 | 36.53%608.02万 | 479.23%445.33万 | 112.33%76.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.40%-329.08万 | -71.78%-295.4万 | -38.76%-171.97万 | 50.80%-123.93万 | 29.52%-251.92万 | 52.70%-357.45万 | -11.18%-755.73万 | -589.47%-679.74万 | -8.44%-98.59万 | 66.95%-90.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
