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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 39.80%-665.7万 | 17.54%-1,105.8万 | 3.23%-1,341万 | 19.59%-1,385.8万 | 17.80%-1,723.5万 | -15.43%-2,096.7万 | -41.41%-1,816.5万 | -24.68%-1,284.6万 | -31.75%-1,030.3万 | -10.78%-782万 |
その他の非現金項目 | -3,225.00%-13.3万 | -133.33%-4,000 | 102.18%1.2万 | 48.21%-55.1万 | -280.03%-106.4万 | 213.65%59.1万 | -50.72%-52万 | -279.12%-34.5万 | 38.93%-9.1万 | -413.79%-14.9万 |
運転資金の増減額 | -350.76%-264.8万 | 443.97%105.6万 | 64.18%-30.7万 | -146.63%-85.7万 | 909.69%183.8万 | -112.09%-22.7万 | 276.91%187.7万 | -39.27%49.8万 | 17.31%82万 | 885.39%69.9万 |
-売上債権増減額 | 164.44%5.8万 | -136.73%-9万 | 94.44%24.5万 | -68.26%12.6万 | 237.37%39.7万 | -177.69%-28.9万 | 149.53%37.2万 | -378.15%-75.1万 | 169.77%27万 | -430.77%-38.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -0.99%-748.4万 | -22.46%-741.1万 | 57.69%-605.2万 | -19.73%-1,430.4万 | 19.75%-1,194.7万 | -17.81%-1,488.7万 | -6.01%-1,263.6万 | -44.57%-1,192万 | -37.33%-824.5万 | 0.30%-600.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | 27.15%-22万 | -1,108.00%-30.2万 | 78.99%-2.5万 | 50.21%-11.9万 | -1.70%-23.9万 | 55.83%-23.5万 | -81.57%-53.2万 | -380.33%-29.3万 | 49.59%-6.1万 | -227.03%-12.1万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.9万 | --0 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 60.00%400万 | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.85%391.1万 | 111,100.00%222.4万 | -98.90%2,000 | 75.73%18.1万 | -30.41%10.3万 | 1,333.33%14.8万 | -123.08%-1.2万 | 117.99%5.2万 | -381.67%-28.9万 | -757.14%-6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --435.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -95.65%1,000 | -99.87%2.3万 | 9,209.57%1,750.2万 | --18.8万 | --0 | ---- | ---- | --6,845.4万 | --0 | 318.52%2,535万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -223.09%-750万 | --609.3万 | ---- | -37.79%1,452.5万 | 148.35%2,334.7万 | -904.72%-4,828.3万 | 200.00%600万 | ---600万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.70%-14.7万 | -101.56%-13.4万 | 40.04%861.1万 | 40.87%614.9万 | -69.95%436.5万 | -37.79%1,452.5万 | 38.05%2,334.7万 | 181.91%1,691.2万 | -65.59%599.9万 | 211.71%1,743.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -35.06%954.8万 | 16.46%1,470.3万 | -38.21%1,262.5万 | -26.80%2,043.2万 | -0.76%2,791.1万 | 61.40%2,812.5万 | 40.74%1,742.6万 | -16.99%1,238.2万 | 320.55%1,491.7万 | -10.95%354.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 30.09%-372万 | -307.77%-532.1万 | 132.12%256.1万 | -6.62%-797.4万 | -3,394.86%-747.9万 | -102.00%-21.4万 | 112.11%1,069.9万 | 298.97%504.4万 | -122.30%-253.5万 | 2,707.80%1,137万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 95.78%32.5万 | 134.37%16.6万 | -389.22%-48.3万 | --16.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -35.56%615.3万 | -35.06%954.8万 | 16.46%1,470.3万 | -38.21%1,262.5万 | -26.80%2,043.2万 | -0.76%2,791.1万 | 61.40%2,812.5万 | 40.74%1,742.6万 | -16.99%1,238.2万 | 320.55%1,491.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | 0.12%-770.4万 | -26.92%-771.3万 | 57.87%-607.7万 | -18.36%-1,442.3万 | 19.42%-1,218.6万 | -14.84%-1,512.2万 | -7.82%-1,316.8万 | -41.60%-1,221.3万 | -40.82%-862.5万 | -1.09%-612.5万 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |