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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -66.92%46.55万 | 279.84%140.73万 | 37.05万 |
| お客様からの領収書 | 557.97%12.51万 | --1.9万 | ---- |
| 政府機関からの領収書 | -41.13%34.04万 | 56.08%57.83万 | --37.05万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --81万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 3.51%-280.34万 | -30.27%-290.54万 | -223.03万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.51%-280.34万 | -30.27%-290.54万 | ---223.03万 |
| 直接受取利息 | 65.38%4.51万 | 3,881.17%2.73万 | --685 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -55.88%-229.28万 | 20.89%-147.09万 | ---185.92万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 190.88%50.66万 | -380.95%-55.74万 | -11.59万 |
| 固定資産取引の純額 | 88.44%-4,980 | 62.82%-4.31万 | ---11.59万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---2,742 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 200.00%51.16万 | ---51.16万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190.88%50.66万 | -380.95%-55.74万 | ---11.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.01%81.87万 | 31.80%199.76万 | 151.56万 |
| 借入金純額 | --90.5万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 35.52%206.72万 | --152.53万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -24.00%-8.63万 | -612.08%-6.96万 | ---9,773 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.01%81.87万 | 31.80%199.76万 | --151.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.80%167.95万 | -21.18%171.02万 | --216.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,051.08%-96.76万 | 93.32%-3.07万 | ---45.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.61%71.19万 | -1.80%167.95万 | --171.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.50%-229.78万 | 23.21%-151.67万 | ---197.51万 |
データなし
データなし
