ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -663.73%-24.56万 | 3,819.21%219.76万 | 199.29%114.12万 | 97.51%-22.5万 | 129.11%93.99万 | 102.16%4.36万 | 97.75%-5.91万 | -0.22%-114.94万 | 46.39%-902.18万 | 5.19%-322.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.58%-55.5万 | 357.00%128.46万 | 135.55%80.56万 | 37.89%-327.46万 | 192.31%83.13万 | -270.56%-133.99万 | 66.46%-49.98万 | 38.21%-226.61万 | 70.12%-527.24万 | 88.67%-90.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | 80.56%-33.32万 | 100.02%435 | --357 | --858 | ---33.48万 | -112.39%-171.36万 | -81.43%-198.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -51.64%5.68万 | -15.24%9.94万 | -19.42%9.41万 | -27.07%46.94万 | -9.05%11.79万 | -13.05%11.74万 | -39.47%11.72万 | -36.93%11.68万 | -8.19%64.36万 | -57.02%12.96万 |
| その他の非現金項目 | -358.31%-32.31万 | 245.84%26.82万 | -8,283.44%-56.3万 | 93.13%-64.78万 | -66.57%-84.38万 | 103.03%12.51万 | 103.72%7.76万 | 99.75%-6,716 | -1.81%-942.32万 | -510.33%-50.66万 |
| 運転資金の増減額 | -49.51%57.58万 | 204.10%74.54万 | -40.02%80.46万 | -19.85%356.12万 | 136.83%83.41万 | 24.70%114.05万 | -67.48%24.51万 | -73.38%134.15万 | -55.25%444.3万 | -143.83%-226.46万 |
| -売上債権増減額 | 213.43%109.02万 | -170.11%-3.22万 | 86.97%26.21万 | 36.94%-34.34万 | 146.82%43.15万 | -76.84%-96.11万 | 112.06%4.6万 | -89.23%14.02万 | -137.66%-54.46万 | -550.23%-92.17万 |
| -棚卸資産増減額 | -1.90%-3.06万 | -12.26%4.18万 | -220.82%-3.45万 | -77.04%3.79万 | 12,349.40%3.1万 | -114.28%-3万 | 268.31%4.77万 | 37.63%-1.08万 | -2.38%16.49万 | -99.90%249 |
| -前払費用増減額 | 461.37%16.72万 | -6,813.47%-6.31万 | -950.63%-10.39万 | -169.50%-7.12万 | -157.23%-3.62万 | -154.88%-4.63万 | 98.92%-913 | -69.03%1.22万 | 158.70%10.25万 | -40.67%6.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -129.89%-65.1万 | 424.23%79.9万 | -43.25%68.1万 | -20.16%362.52万 | 105.99%9.49万 | 87.17%217.79万 | -87.79%15.24万 | -67.70%119.99万 | -50.64%454.07万 | -133.04%-158.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 149.17%6.83万 | 38.00%24.7万 | 17.80%6.61万 | ---- | ---- | -33.99%2.74万 | 119.64%17.9万 | 88.71%5.61万 |
| -その他流動負債の変動 | 4.18%-17.33万 | 149.17%6.83万 | -149.17%-6.83万 | -38.00%-24.7万 | -17.80%-6.61万 | -446.01%-18.09万 | 156.87%2.74万 | 33.99%-2.74万 | -119.64%-17.9万 | -88.71%-5.61万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 74.26%31.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.19%17.95万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116 | 1,229.56%8,097 | 0 | -93.92%6,636 | 28.01%8,350 | 0 | -91.16%609 | -106.99%-2,323 | 208.51%10.91万 | 4,367.81%6,523 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -661.17%-24.45万 | 3,871.79%220.57万 | 199.09%114.12万 | 97.55%-21.83万 | 129.42%94.82万 | 102.23%4.36万 | 97.77%-5.85万 | -3.42%-115.17万 | 47.35%-891.27万 | 5.37%-322.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.27%-17.83万 | -84.66%-61.97万 | -319.68%-53.43万 | -141.72%-90.52万 | -68.18%-36.39万 | -0.60%-7.85万 | -33.56万 | -12.73万 | -29.62%-37.45万 | -363.85%-21.64万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -66.56%-5.65万 | ---22.05万 | ---3.52万 | ---- | ---- | ---3.39万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -69.79%-13.18万 | -86.70%-56.31万 | -146.52%-31.39万 | -132.32%-87万 | -67.97%-36.34万 | ---7.76万 | ---30.16万 | ---12.73万 | ---37.45万 | ---21.64万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.27%-17.83万 | -84.66%-61.97万 | -319.68%-53.43万 | -141.72%-90.52万 | -68.18%-36.39万 | -0.60%-7.85万 | -318.77%-33.56万 | ---12.73万 | -29.62%-37.45万 | -363.85%-21.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.74%-17.89万 | -366.18%-111.17万 | -230.02%-85.52万 | -90.95%89.85万 | -102.50%-9.59万 | -103.74%-8.1万 | -85.23%41.76万 | -40.18%65.77万 | -42.04%992.59万 | 33.45%383.21万 |
| 借入金純額 | -265.45%-17.89万 | -366.74%-111.17万 | -366.24%-85.52万 | -137.82%-19.76万 | 113.28%11.59万 | 138.68%10.81万 | -156.21%-23.82万 | -114.66%-18.34万 | -87.54%52.25万 | -148.98%-87.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 96.31%-9 | --0 | --0 | --0 | ---9 | 64.33%-244 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | -83.33%150万 | --0 | --0 | -80.00%50万 | --100万 | --900万 | --400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -200.05%-40.39万 | -130.05%-21.18万 | -257.26%-18.91万 | 261.00%15.58万 | -5.04%-15.88万 | -96.88%40.37万 | -35.36%70.46万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -39.30%6.04万 | 0 | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.74%-17.89万 | -366.18%-111.17万 | -230.02%-85.52万 | -91.00%89.85万 | -102.50%-9.59万 | -103.74%-8.1万 | -85.23%41.76万 | -43.29%65.77万 | -42.03%998.63万 | 22.48%383.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 471.84%72.55万 | 143.24%25.12万 | -31.06%49.95万 | 2,757.74%72.45万 | -96.69%1.1万 | -36.45%12.69万 | 44.03%10.33万 | 2,757.74%72.45万 | 49.73%2.54万 | 50.44%33.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -419.01%-60.16万 | 1,910.15%47.43万 | 60.04%-24.82万 | -132.19%-22.51万 | 24.29%48.85万 | -187.91%-11.59万 | -81.56%2.36万 | -1,440.16%-62.12万 | 8,203.69%69.92万 | 301.57%39.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,030.66%12.39万 | 471.84%72.55万 | 143.24%25.12万 | -31.06%49.95万 | -31.06%49.95万 | -96.69%1.1万 | -36.45%12.69万 | 44.03%10.33万 | 2,757.74%72.45万 | 2,757.74%72.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -781.38%-29.1万 | 2,425.45%214.91万 | 179.95%92.08万 | 97.15%-25.36万 | 129.41%94.78万 | 102.27%4.27万 | 96.58%-9.24万 | -3.42%-115.17万 | 48.48%-891.27万 | 5.37%-322.27万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
