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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.51%201.58億 | -26.42%99.13億 | 5.12%689.31億 | 10.23%176.82億 | -16.23%188.5億 | -7.96%189.26億 | 78.05%134.73億 | 54.69%655.72億 | -18.46%160.41億 | 91.84%225.03億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.40%74.75億 | -45.80%24.9億 | 429.64%81.42億 | 388.90%20.83億 | 9.31%-32.54億 | 739.68%47.19億 | 259.75%45.94億 | 79.81%-24.7億 | 81.23%-7.21億 | 21.92%-35.88億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 8.29%-3.54億 | 181.91%7,700万 | -210.47%-42.1億 | -4,740.00%-46.4億 | 251.52%5.97億 | -12,766.67%-3.86億 | 91.12%-9,400万 | -384.87%-13.56億 | 104.08%1億 | 7.94%-3.94億 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.75%52.2億 | 15.50%48.43億 | 10.58%175.83億 | 12.12%45.32億 | 8.59%44.25億 | 12.09%44.33億 | 9.51%41.93億 | 15.53%159.01億 | 8.28%40.42億 | 13.76%40.75億 |
| その他の非現金項目 | -14.54%108.96億 | 15.65%108.95億 | -8.25%438.97億 | 46.99%119.72億 | -11.19%101.86億 | -0.30%127.5億 | -38.98%94.21億 | 3.15%478.43億 | -28.34%81.45億 | 6.25%114.69億 |
| 運転資金の増減額 | -4.67%-28.69億 | -115.26%-103.65億 | -10.60%51.6億 | 24.55%62.31億 | -41.21%64.85億 | -197.03%-27.41億 | 59.82%-48.15億 | 208.50%57.72億 | -51.30%50.03億 | 504.77%110.31億 |
| -売上債権増減額 | -147.82%-24.98億 | -848.57%-34.06億 | -43.95%38.67億 | -50.39%2.55億 | -62.09%41.65億 | -120.65%-10.08億 | 105.43%4.55億 | 170.89%68.99億 | -89.54%5.14億 | 359.71%109.87億 |
| -棚卸資産増減額 | -1,382.14%-7.18億 | 247.58%6.39億 | 27.40%-7.55億 | 107.87%6,000万 | -197.96%-4.38億 | 255.56%5,600万 | -355.79%-4.33億 | -1,662.71%-10.4億 | -245.14%-7.62億 | 44.94%-1.47億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.09%1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.91%-4.43億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 885.45%5.42億 | -405.84%-30.37億 | 148.79%34.93億 | 638.32%20.23億 | 200.24%4.22億 | -97.07%5,500万 | 406.48%9.93億 | -59.67%14.04億 | -84.42%2.74億 | 69.09%-4.21億 |
| -その他流動資産の変動 | -29.31%-13.59億 | 56.64%-12.9億 | 3.09%-14.45億 | -160.07%-10.35億 | 37.59%20.9億 | -0.10%-10.51億 | 19.22%-29.75億 | -250.61%-14.91億 | 67.28%17.23億 | 59.73%15.19億 |
| -その他流動負債の変動 | 246.78%11.64億 | -14.57%-32.71億 | ---- | ---- | 122.63%1.05億 | 68.38%-7.93億 | -3,237.36%-28.55億 | ---- | ---- | -38.92%-4.64億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.51%201.58億 | -26.42%99.13億 | 5.12%689.31億 | 10.23%176.82億 | -16.23%188.5億 | -7.96%189.26億 | 78.05%134.73億 | 54.69%655.72億 | -18.46%160.41億 | 91.84%225.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.94%-199.85億 | 10.81%-404.55億 | -116.78%-1,625.35億 | -62.58%-292.63億 | 1.42%-404億 | -550.55%-475.16億 | -230.87%-453.56億 | 39.90%-749.78億 | 11.70%-179.99億 | -44.77%-409.8億 |
| 固定資産取引の純額 | 49.47%-206.04億 | -3.98%-363.06億 | -78.24%-1,538.38億 | -45.65%-349.13億 | -74.33%-432.29億 | -122.63%-407.79億 | -44.07%-349.17億 | 3.78%-863.08億 | -34.82%-239.71億 | -4.32%-247.97億 |
| 事業取引の純額 | -195.48%-12.46億 | ---- | 290.72%57.31億 | --40.24億 | 113.79%4.02億 | --13.05億 | ---- | 73.08%-30.05億 | --0 | 54.37%-29.15億 |
| 投資商品取引の純額 | 106.35%5.38億 | 58.22%-50.57億 | -240.45%-172.88億 | -80.93%11.13億 | 114.98%21.77億 | -177.38%-84.74億 | -220.39%-121.04億 | 149.69%123.09億 | 169.91%58.35億 | -634.82%-145.31億 |
| その他の投資活動純額 | 195.15%3.14億 | -77.02%2.05億 | -1,030.30%-7.46億 | -1,200.00%-7.15億 | ---5.93億 | -964.52%-3.3億 | 4,594.74%8.92億 | 92.47%-6,600万 | ---5,500万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.94%-199.85億 | 10.81%-404.55億 | -116.78%-1,625.35億 | -62.58%-292.63億 | 1.42%-404億 | -550.46%-475.16億 | -230.87%-453.56億 | 39.90%-749.78億 | 11.70%-179.99億 | -44.77%-409.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.19%12.54億 | 45.51%200.79億 | 331.21%824.17億 | -153.12%-173.15億 | 13,427.55%530.28億 | 362.97%329.05億 | 441.77%137.99億 | -78.77%191.13億 | 129.60%325.99億 | -92.28%3.92億 |
| 借入金純額 | -61.44%166.88億 | 45.91%313.13億 | 127.89%1,330.38億 | -95.87%20.39億 | 972.17%662.6億 | 1,224.42%432.79億 | 222.42%214.6億 | -24.59%583.77億 | 73.15%493.9億 | -37.81%61.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -95.94%4,600万 | -95.87%9,700万 | -37.59%28.06億 | 121.77%4.59億 | -135.36%-11.36億 | -61.25%11.32億 | 400.21%23.51億 | -93.26%44.96億 | -62.91%-21.08億 | 709.68%32.13億 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -2.04%-10億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.66%-9.8億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -540.54%-2.37億 | -8.16%9億 | -1.93%-10.02億 | 113.33%200万 | -621.05%-1.37億 | -105.19%-3,700万 | 155.87%9.8億 | -3,376.67%-9.83億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.19%12.54億 | 45.51%200.79億 | 331.21%824.17億 | -153.12%-173.15億 | 13,427.55%530.28億 | 362.97%329.05億 | 441.77%137.99億 | -78.77%191.13億 | 129.60%325.99億 | -92.28%3.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.60%165.58億 | -29.23%270.21億 | 34.54%381.82億 | 640.54%559.11億 | -4.62%244.33億 | -19.08%200.94億 | 34.54%381.82億 | 37.24%283.79億 | -49.23%75.5億 | -2.85%256.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -66.93%14.27億 | 42.14%-104.63億 | -215.25%-111.87億 | -194.31%-288.96億 | 274.06%314.78億 | 479.19%43.15億 | -403.17%-180.84億 | 26.38%97.07億 | 127.17%306.41億 | -57.33%-180.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -72.92%2,600万 | 166.67%600万 | --0 | -38.46%2,400万 | -108.51%-400万 | 405.26%9,600万 | -147.37%-900万 | --1,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.39%179.85億 | -17.60%165.58億 | -29.23%270.21億 | -29.23%270.21億 | 640.54%559.11億 | -4.62%244.33億 | -19.08%200.94億 | 34.54%381.82億 | 34.54%381.82億 | -49.23%75.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.94%-4.5億 | -23.08%-263.93億 | -308.37%-849.08億 | -116.81%-172.32億 | -948.56%-243.79億 | -1,072.97%-218.53億 | -28.59%-214.44億 | 56.17%-207.92億 | -524.35%-79.48億 | 80.86%-23.25億 |
| 通貨単位 | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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