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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.57%-219.4万 | 17.11%-229.7万 | 18.55%-220.4万 | -16.42%-1,025.8万 | -22.13%-205.3万 | -2.10%-272.8万 | -17.37%-277.1万 | -29.04%-270.6万 | -48.94%-881.1万 | 34.28%-168.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.89%-247.1万 | -2.66%-238.9万 | 66.96%-107.6万 | -3.47%-1,023.2万 | -49.68%-322.7万 | 33.47%-142.1万 | 10.29%-232.7万 | -8.46%-325.7万 | -56.37%-988.9万 | 8.45%-215.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 79.31%-23.3万 | ---50.8万 | ---136.2万 | ---170.9万 | --138.3万 | ---112.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%6,000 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 1,044.44%25.5万 | -59.17%35.6万 | -199.47%-18.9万 | 41.36%60.5万 | -238.26%-43万 | 96.02%-2.7万 | 1,329.51%87.2万 | -74.15%19万 | 261.51%42.8万 | 193.39%31.1万 |
| -前払費用増減額 | -386.11%-20.6万 | -96.64%9,000 | -133.91%-7.9万 | 139.77%63.3万 | -80.71%6万 | 110.94%7.2万 | -22.09%26.8万 | -12.73%23.3万 | 127.22%26.4万 | 148.14%31.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 590.43%46.1万 | -44.42%21.9万 | -140.89%-8.3万 | -52.90%7.3万 | -4,677.78%-43万 | -347.62%-9.4万 | 239.22%39.4万 | -56.62%20.3万 | -78.01%15.5万 | -102.88%-9,000 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -1,222.22%-10.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --0 | -39.05%12.8万 | 89.02%-2.7万 | ---- | ---- | ---5,000 | --21万 | ---24.6万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.57%-219.4万 | 17.11%-229.7万 | 18.55%-220.4万 | -16.42%-1,025.8万 | -22.13%-205.3万 | -2.10%-272.8万 | -17.37%-277.1万 | -29.04%-270.6万 | -48.94%-881.1万 | 34.28%-168.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 200.00%203.2万 | 0 | 0 | 0 | 203.2万 | -13,446.67%-203.2万 | 297.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 200.00%203.2万 | --0 | --0 | --0 | --203.2万 | ---203.2万 | --297.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 200.00%203.2万 | --0 | --0 | --0 | --203.2万 | -13,446.67%-203.2万 | --297.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.5万 | 92.92%965万 | 90,233.33%542万 | 11,823.81%500.8万 | 0 | 0 | 55,477.78%500.2万 | -76.92%6,000 | -99.78%4.2万 | -88.00%3,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 92.76%963.8万 | --537.8万 | --500万 | --0 | --0 | --500万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.5万 | 500.00%1.2万 | 600.00%4.2万 | -80.95%8,000 | --0 | --0 | -77.78%2,000 | -76.92%6,000 | -98.49%4.2万 | -86.96%3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.5万 | 92.92%965万 | 90,233.33%542万 | 11,823.81%500.8万 | --0 | --0 | 55,477.78%500.2万 | -76.92%6,000 | -99.78%4.2万 | -88.00%3,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97.21%1,174.2万 | 17.89%438.9万 | -73.29%117.3万 | -71.10%439.1万 | 4.30%322.6万 | 115.02%595.4万 | -71.63%372.3万 | -71.10%439.1万 | 746.35%1,519.2万 | -82.55%309.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.12%-217.9万 | 229.58%735.3万 | 581.44%321.6万 | 70.21%-321.8万 | -258.17%-205.3万 | -941.98%-272.8万 | 121.55%223.1万 | 67.75%-66.8万 | -180.62%-1,080.1万 | 151.24%129.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 196.44%956.3万 | 97.21%1,174.2万 | 17.89%438.9万 | -73.29%117.3万 | -73.29%117.3万 | 4.30%322.6万 | 115.02%595.4万 | -71.63%372.3万 | -71.10%439.1万 | -71.10%439.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.57%-219.4万 | 17.11%-229.7万 | 18.55%-220.4万 | -16.42%-1,025.8万 | -22.13%-205.3万 | -2.10%-272.8万 | -17.37%-277.1万 | -29.04%-270.6万 | -48.56%-881.1万 | 34.28%-168.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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