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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 54.81%7,468.6万 | 54.81%7,468.6万 | 2.64%5,632.7万 | 57.17%4,795.7万 | 58.99%6,873.8万 | 35.78%4,824.3万 | 35.78%4,824.3万 | 110.43%5,487.8万 | 3.05%3,051.2万 | 21.56%4,323.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 54.81%7,468.6万 | 54.81%7,468.6万 | 2.64%5,632.7万 | 57.17%4,795.7万 | 58.99%6,873.8万 | 35.78%4,824.3万 | 35.78%4,824.3万 | 110.43%5,487.8万 | 3.05%3,051.2万 | 21.56%4,323.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.83%3.77億 | 13.83%3.77億 | 29.41%3.73億 | 14.43%3.12億 | 8.86%2.86億 | 12.40%3.31億 | 12.40%3.31億 | 5.79%2.88億 | 39.58%2.72億 | 40.92%2.63億 |
| -売掛金 | 15.51%3.51億 | 15.51%3.51億 | 33.62%3.41億 | 13.28%2.76億 | 10.95%2.56億 | 14.52%3.04億 | 14.52%3.04億 | 6.24%2.55億 | 42.48%2.43億 | 40.04%2.3億 |
| -その他の売掛金 | -4.87%2,596.6万 | -4.87%2,596.6万 | -2.69%3,255万 | 24.01%3,612万 | -6.04%3,043.9万 | -6.75%2,729.6万 | -6.75%2,729.6万 | 2.49%3,344.9万 | 19.32%2,912.6万 | 47.52%3,239.5万 |
| 棚卸資産 | 26.97%1.07億 | 26.97%1.07億 | 18.50%1.05億 | 19.20%1.03億 | 21.50%9,666.2万 | 13.27%8,403.8万 | 13.27%8,403.8万 | 14.02%8,823.3万 | 24.02%8,619.7万 | 37.87%7,955.8万 |
| 前払費用 | 137.95%1,017万 | 137.95%1,017万 | ---- | ---- | ---- | -40.81%427.4万 | -40.81%427.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 138.71%199.8万 | 138.71%199.8万 | 2,880.28%211.6万 | 1,983.19%247.9万 | 253.82%97.3万 | 2,889.29%83.7万 | 2,889.29%83.7万 | -32.38%7.1万 | -93.09%11.9万 | -95.81%27.5万 |
| その他の流動資産 | 191.55%1,467.1万 | 191.55%1,467.1万 | 85.22%1,795.5万 | -37.36%1,058.6万 | -41.15%902.9万 | -12.27%503.2万 | -12.27%503.2万 | --969.4万 | --1,690万 | --1,534.3万 |
| 流動資産合計 | 23.57%5.85億 | 23.57%5.85億 | 25.58%5.54億 | 17.08%4.75億 | 15.02%4.61億 | 13.48%4.73億 | 13.48%4.73億 | 13.40%4.41億 | 29.35%4.06億 | 34.37%4.01億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 28.73%6.69億 | 28.73%6.69億 | 17.73%6.12億 | 13.91%5.92億 | 12.41%5.8億 | 4.88%5.2億 | 4.88%5.2億 | 11.84%5.2億 | 11.51%5.2億 | 17.29%5.16億 |
| -有形固定資産総額 | 24.79%10.96億 | 24.79%10.96億 | 17.21%10.19億 | 14.90%9.84億 | 13.90%9.55億 | 9.71%8.78億 | 9.71%8.78億 | 14.91%8.7億 | 15.35%8.56億 | 19.10%8.38億 |
| -減価償却累計额 | -19.08%-4.27億 | -19.08%-4.27億 | -16.44%-4.07億 | -16.43%-3.91億 | -16.27%-3.75億 | -17.55%-3.58億 | -17.55%-3.58億 | -19.79%-3.49億 | -21.84%-3.36億 | -22.11%-3.22億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 41.06%2.52億 | 41.06%2.52億 | 23.96%2.21億 | 13.50%2.03億 | 11.77%1.96億 | 22.93%1.79億 | 22.93%1.79億 | 29.69%1.78億 | 30.71%1.79億 | 40.45%1.76億 |
| -のれん | 45.45%2.32億 | 45.45%2.32億 | 27.37%2億 | 11.07%1.81億 | 10.37%1.77億 | 23.02%1.59億 | 23.02%1.59億 | 25.84%1.57億 | 23.04%1.63億 | 32.20%1.6億 |
| -その他の無形資産 | 5.27%2,054.9万 | 5.27%2,054.9万 | -1.37%2,087.9万 | 39.30%2,145.1万 | 26.09%1,979.1万 | 22.18%1,952万 | 22.18%1,952万 | 67.83%2,116.9万 | 286.33%1,539.9万 | 285.18%1,569.6万 |
| 投資その他の資産 | -3.45%8.4万 | -3.45%8.4万 | -3.45%8.4万 | -3.45%8.4万 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 | -19.44%8.7万 | -19.44%8.7万 | -19.44%8.7万 |
| 長期受取手形 | -29.05%61.8万 | -29.05%61.8万 | ---- | ---- | ---- | -22.30%87.1万 | -22.30%87.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 金融資産 | -56.72%1,164.6万 | -56.72%1,164.6万 | ---- | ---- | ---- | 8.86%2,690.9万 | 8.86%2,690.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 18.58%2,372万 | 18.58%2,372万 | 0.91%4,417.9万 | 18.88%4,286.4万 | 6.00%3,829.6万 | 72.94%2,000.4万 | 72.94%2,000.4万 | 54.41%4,378.1万 | 75.08%3,605.8万 | 304.76%3,612.9万 |
| 非流動資産合計 | 28.26%9.57億 | 28.26%9.57億 | 18.23%8.78億 | 14.05%8.38億 | 11.94%8.15億 | 10.01%7.46億 | 10.01%7.46億 | 17.64%7.43億 | 17.81%7.35億 | 26.80%7.28億 |
| 資産合計 | 26.44%15.42億 | 26.44%15.42億 | 20.97%14.32億 | 15.13%13.13億 | 13.03%12.76億 | 11.33%12.2億 | 11.33%12.2億 | 16.02%11.84億 | 21.68%11.41億 | 29.39%11.29億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 20.58%1.83億 | 20.58%1.83億 | 25.15%1.59億 | 16.55%1.42億 | 17.89%1.32億 | 16.05%1.51億 | 16.05%1.51億 | 5.82%1.27億 | 39.05%1.21億 | 41.96%1.12億 |
| -買掛金 | 20.58%1.83億 | 20.58%1.83億 | 25.15%1.59億 | 16.55%1.42億 | 17.89%1.32億 | 16.05%1.51億 | 16.05%1.51億 | 5.82%1.27億 | 39.05%1.21億 | 41.96%1.12億 |
| 当期の未払費用 | 44.33%3,316万 | 44.33%3,316万 | 48.52%4,297.5万 | -5.93%2,460.8万 | 25.44%2,405.5万 | 43.05%2,297.5万 | 43.05%2,297.5万 | 30.01%2,893.5万 | 55.41%2,615.8万 | 44.04%1,917.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 105.49%3,562.8万 | 105.49%3,562.8万 | 90.60%3,123万 | 30.62%2,056.4万 | 24.72%1,847.9万 | 17.87%1,733.8万 | 17.87%1,733.8万 | 12.33%1,638.5万 | 30.34%1,574.3万 | 24.41%1,481.6万 |
| -短期借入金 | 77.09%2,656.3万 | 77.09%2,656.3万 | 70.76%2,390.6万 | 11.11%1,500万 | 20.00%1,500万 | 20.00%1,500万 | 20.00%1,500万 | 12.00%1,400万 | 35.00%1,350万 | 25.00%1,250万 |
| -資本リース債務 | 287.72%906.5万 | 287.72%906.5万 | 207.09%732.4万 | 148.06%556.4万 | 50.22%347.9万 | 5.84%233.8万 | 5.84%233.8万 | 14.28%238.5万 | 7.94%224.3万 | 21.32%231.6万 |
| 流動性繰延負債 | 52.16%1.2億 | 52.16%1.2億 | 64.65%1.13億 | 66.85%1.03億 | 55.12%8,864.9万 | 50.36%7,890.5万 | 50.36%7,890.5万 | 44.68%6,874.8万 | 33.51%6,200.4万 | 47.47%5,714.7万 |
| その他の流動負債 | 5.49%902.9万 | 5.49%902.9万 | ---- | ---- | ---- | -31.10%855.9万 | -31.10%855.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 36.27%3.8億 | 36.27%3.8億 | 43.69%3.46億 | 28.77%2.9億 | 29.59%2.63億 | 23.46%2.79億 | 23.46%2.79億 | 17.97%2.41億 | 38.51%2.25億 | 42.18%2.03億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 38.63%5.18億 | 38.63%5.18億 | 14.18%4.81億 | 4.99%4.45億 | 3.22%4.43億 | -0.46%3.73億 | -0.46%3.73億 | 20.12%4.21億 | 29.67%4.24億 | 51.50%4.29億 |
| -長期借入金 | 34.99%4.87億 | 34.99%4.87億 | 11.97%4.54億 | 3.53%4.23億 | 3.40%4.27億 | -0.64%3.61億 | -0.64%3.61億 | 18.83%4.05億 | 28.89%4.09億 | 50.88%4.13億 |
| -リース債務 | 142.40%3,066.1万 | 142.40%3,066.1万 | 71.47%2,676.2万 | 44.95%2,171.7万 | -1.62%1,549.3万 | 4.89%1,264.9万 | 4.89%1,264.9万 | 67.15%1,560.7万 | 55.56%1,498.2万 | 69.53%1,574.8万 |
| 繰延負債 | 45.07%5,385.2万 | 45.07%5,385.2万 | 35.78%3,489.5万 | 42.10%3,543.8万 | 32.82%3,450.9万 | 38.96%3,712.1万 | 38.96%3,712.1万 | 27.61%2,570万 | 27.71%2,493.8万 | 47.88%2,598.2万 |
| 長期前払費用 | 11.32%1,175.7万 | 11.32%1,175.7万 | ---- | ---- | ---- | 28.64%1,056.1万 | 28.64%1,056.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 66.02%471万 | 66.02%471万 | 15.37%1,753.9万 | 27.36%1,772.7万 | 19.87%1,499.3万 | -17.91%283.7万 | -17.91%283.7万 | 2.29%1,520.3万 | 4.36%1,391.9万 | 4.44%1,250.8万 |
| 非流動負債合計 | 38.70%5.88億 | 38.70%5.88億 | 15.42%5.33億 | 7.66%4.98億 | 5.31%4.92億 | 2.52%4.24億 | 2.52%4.24億 | 19.82%4.62億 | 28.63%4.63億 | 49.49%4.67億 |
| 負債合計 | 37.73%9.68億 | 37.73%9.68億 | 25.10%8.79億 | 14.57%7.88億 | 12.66%7.55億 | 9.92%7.03億 | 9.92%7.03億 | 19.18%7.03億 | 31.71%6.88億 | 47.20%6.7億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 |
| -普通株式 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 27.99%3.15億 | 27.99%3.15億 | 32.75%2.86億 | 31.65%2.55億 | 28.60%2.56億 | 24.84%2.46億 | 24.84%2.46億 | 16.94%2.15億 | 12.61%1.94億 | 9.79%1.99億 |
| 資本剰余金 | 4.02%2.78億 | 4.02%2.78億 | 4.19%2.76億 | 4.17%2.73億 | 4.27%2.7億 | 4.19%2.67億 | 4.19%2.67億 | 4.26%2.64億 | 3.94%2.62億 | 3.59%2.59億 |
| 自己株式 | 71.68%2,709.3万 | 71.68%2,709.3万 | 41.85%2,238.6万 | 8.47%1,711.7万 | 8.47%1,711.7万 | 0.89%1,578.1万 | 0.89%1,578.1万 | 0.89%1,578.1万 | 0.89%1,578.1万 | 0.89%1,578.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -59.87%750.2万 | -59.87%750.2万 | -18.70%1,380.7万 | 10.75%1,438.1万 | -26.74%1,198.9万 | 6.10%1,869.4万 | 6.10%1,869.4万 | 100.86%1,698.3万 | 88.74%1,298.5万 | 1,050.77%1,636.4万 |
| 株主資本 | 11.07%5.74億 | 11.07%5.74億 | 14.93%5.53億 | 15.97%5.25億 | 13.58%5.21億 | 13.31%5.17億 | 13.31%5.17億 | 11.70%4.81億 | 9.05%4.53億 | 9.95%4.59億 |
| 資本合計 | 11.07%5.74億 | 11.07%5.74億 | 14.93%5.53億 | 15.97%5.25億 | 13.58%5.21億 | 13.31%5.17億 | 13.31%5.17億 | 11.70%4.81億 | 9.05%4.53億 | 9.95%4.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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